今年以来国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)159519净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7792 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7919 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7833 |
-1.60% |
| 2026-09-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8119 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8106 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8277 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8254 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8218 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8165 |
-1.42% |
| 2026-09-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8423 |
1.10% |
| 2026-09-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8221 |
-0.49% |
| 2026-09-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8310 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8340 |
0.12% |
| 2026-08-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8318 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8124 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8103 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7992 |
-0.19% |
| 2026-08-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8026 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8120 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7750 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7740 |
0.31% |
| 2026-08-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7685 |
1.50% |
| 2026-08-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7420 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7448 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7467 |
-0.10% |
| 2026-08-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7484 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7584 |
0.46% |
| 2026-08-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7503 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7488 |
-0.47% |
| 2026-08-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7570 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7567 |
-1.22% |
| 2026-08-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7782 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7884 |
-0.96% |
| 2026-07-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8056 |
0.59% |
| 2026-07-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7950 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7757 |
0.42% |
| 2026-07-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7683 |
0.39% |
| 2026-07-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7614 |
-0.48% |
| 2026-07-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7699 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7517 |
0.31% |
| 2026-07-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7462 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7411 |
3.04% |
| 2026-07-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6881 |
-1.20% |
| 2026-07-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7083 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7043 |
-0.32% |
| 2026-07-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7098 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6947 |
0.25% |
| 2026-07-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6905 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6959 |
-0.28% |
| 2026-07-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7006 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6508 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6638 |
0.80% |
| 2026-07-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6506 |
0.59% |
| 2026-07-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6409 |
-0.61% |
| 2026-07-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6510 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6524 |
-1.28% |
| 2026-06-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6735 |
1.11% |
| 2026-06-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6550 |
-1.43% |
| 2026-06-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6786 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7070 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7085 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7256 |
0.30% |
| 2026-06-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7204 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7582 |
-1.27% |
| 2026-06-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7806 |
-1.11% |
| 2026-06-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8005 |
0.42% |
| 2026-06-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7929 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7596 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7655 |
-0.27% |
| 2026-06-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7702 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7768 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7778 |
-0.65% |
| 2026-06-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7895 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7999 |
-0.51% |
| 2026-06-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8092 |
1.17% |
| 2026-06-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7880 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7820 |
0.13% |
| 2026-05-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7797 |
-0.69% |
| 2026-05-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7920 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8071 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8002 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8014 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7878 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8088 |
0.14% |
| 2026-05-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8062 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7991 |
-0.40% |
| 2026-05-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8063 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8280 |
-0.65% |
| 2026-05-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8400 |
-0.59% |
| 2026-05-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8510 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8430 |
0.98% |
| 2026-05-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8250 |
-0.61% |
| 2026-04-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8191 |
-0.63% |
| 2026-04-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8307 |
1.39% |
| 2026-04-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8053 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8088 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8078 |
1.18% |
| 2026-04-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7864 |
0.42% |
| 2026-04-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7789 |
-0.80% |
| 2026-04-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7933 |
1.04% |
| 2026-04-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7747 |
0.61% |
| 2026-04-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7639 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7669 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7558 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7602 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7471 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7478 |
0.58% |
| 2026-04-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7377 |
0.11% |
| 2026-04-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7358 |
0.71% |
| 2026-04-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7235 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7253 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7240 |
-0.05% |
| 2026-04-01 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7249 |
0.50% |
| 2026-03-31 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7164 |
-0.12% |
| 2026-03-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7184 |
0.22% |
| 2026-03-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7146 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7082 |
-0.74% |
| 2026-03-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7210 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7098 |
1.25% |
| 2026-03-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6885 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7342 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7384 |
-0.50% |
| 2026-03-18 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7471 |
-0.19% |
| 2026-03-17 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7512 |
0.63% |
| 2026-03-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7403 |
-0.25% |
| 2026-03-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7446 |
0.76% |
| 2026-03-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7315 |
0.21% |
| 2026-03-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7279 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7279 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7306 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7185 |
-0.32% |
| 2026-03-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7241 |
-1.53% |
| 2026-03-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
-0.23% |
| 2026-03-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7544 |
-0.68% |
| 2026-02-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7664 |
0.51% |
| 2026-02-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7574 |
-1.64% |
| 2026-02-25 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7863 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7842 |
1.55% |
| 2026-02-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7565 |
-2.06% |
| 2026-02-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7927 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7909 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7916 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7806 |
0.91% |
| 2026-02-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7645 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7627 |
-0.07% |
| 2026-02-04 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7640 |
0.90% |
| 2026-02-03 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7482 |
0.18% |
| 2026-02-02 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7450 |
-2.72% |
| 2026-01-30 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7924 |
-2.54% |
| 2026-01-29 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8380 |
0.86% |
| 2026-01-28 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8222 |
2.96% |
| 2026-01-27 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7682 |
1.18% |
| 2026-01-26 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7474 |
0.88% |
| 2026-01-23 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7321 |
-0.47% |
| 2026-01-22 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7403 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7401 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7360 |
0.06% |
| 2026-01-19 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7349 |
-0.55% |
| 2026-01-16 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7445 |
-0.26% |
| 2026-01-15 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7490 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7424 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7421 |
0.74% |
| 2026-01-12 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7293 |
0.69% |
| 2026-01-09 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7174 |
0.06% |
| 2026-01-08 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7163 |
-0.52% |
| 2026-01-07 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7253 |
-0.80% |
| 2026-01-06 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7392 |
0.96% |
| 2026-01-05 |
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7226 |
1.13% |
