嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询,070018基金今年以来收益率及净值表_嘉实基金

今年以来嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围嘉实回报混合070018净值及计算阶段收益

今年以来070018基金累计收益率-4.89%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	嘉实回报混合	1.4390	0.49%
2026-09-16	嘉实回报混合	1.4320	-0.28%
2026-09-15	嘉实回报混合	1.4360	-1.18%
2026-09-14	嘉实回报混合	1.4530	0.62%
2026-09-11	嘉实回报混合	1.4440	-0.89%
2026-09-10	嘉实回报混合	1.4570	-0.68%
2026-09-09	嘉实回报混合	1.4670	-0.61%
2026-09-08	嘉实回报混合	1.4760	-0.74%
2026-09-07	嘉实回报混合	1.4870	0.27%
2026-09-04	嘉实回报混合	1.4830	0.20%
2026-09-03	嘉实回报混合	1.4800	-0.20%
2026-09-02	嘉实回报混合	1.4830	-0.54%
2026-09-01	嘉实回报混合	1.4910	0.07%
2026-08-31	嘉实回报混合	1.4900	-0.40%
2026-08-28	嘉实回报混合	1.4960	-0.20%
2026-08-27	嘉实回报混合	1.4990	0.33%
2026-08-26	嘉实回报混合	1.4940	0.07%
2026-08-25	嘉实回报混合	1.4930	-0.27%
2026-08-24	嘉实回报混合	1.4970	-0.13%
2026-08-21	嘉实回报混合	1.4990	-0.33%
2026-08-20	嘉实回报混合	1.5040	0.07%
2026-08-19	嘉实回报混合	1.5030	-1.96%
2026-08-18	嘉实回报混合	1.5330	0.33%
2026-08-17	嘉实回报混合	1.5280	0.53%
2026-08-14	嘉实回报混合	1.5200	-0.65%
2026-08-13	嘉实回报混合	1.5300	0.33%
2026-08-12	嘉实回报混合	1.5250	0.59%
2026-08-11	嘉实回报混合	1.5160	-0.07%
2026-08-10	嘉实回报混合	1.5170	1.27%
2026-08-07	嘉实回报混合	1.4980	0.40%
2026-08-06	嘉实回报混合	1.4920	-0.80%
2026-08-05	嘉实回报混合	1.5040	0.53%
2026-08-04	嘉实回报混合	1.4960	-0.07%
2026-08-03	嘉实回报混合	1.4970	-0.47%
2026-07-31	嘉实回报混合	1.5040	0.20%
2026-07-30	嘉实回报混合	1.5010	0.67%
2026-07-29	嘉实回报混合	1.4910	0.68%
2026-07-28	嘉实回报混合	1.4810	-0.34%
2026-07-27	嘉实回报混合	1.4860	1.64%
2026-07-24	嘉实回报混合	1.4620	-0.88%
2026-07-23	嘉实回报混合	1.4750	0.07%
2026-07-22	嘉实回报混合	1.4740	-0.14%
2026-07-21	嘉实回报混合	1.4760	1.23%
2026-07-20	嘉实回报混合	1.4580	2.03%
2026-07-17	嘉实回报混合	1.4290	-2.12%
2026-07-16	嘉实回报混合	1.4600	-0.61%
2026-07-15	嘉实回报混合	1.4690	1.80%
2026-07-14	嘉实回报混合	1.4430	0.84%
2026-07-13	嘉实回报混合	1.4310	-0.90%
2026-07-10	嘉实回报混合	1.4440	-0.62%
2026-07-09	嘉实回报混合	1.4530	0.69%
2026-07-08	嘉实回报混合	1.4430	-1.64%
2026-07-07	嘉实回报混合	1.4670	-0.68%
2026-07-06	嘉实回报混合	1.4770	0.34%
2026-07-03	嘉实回报混合	1.4720	0.82%
2026-07-02	嘉实回报混合	1.4600	-1.02%
2026-07-01	嘉实回报混合	1.4750	0.55%
2026-06-30	嘉实回报混合	1.4670	0.41%
2026-06-29	嘉实回报混合	1.4610	1.46%
2026-06-26	嘉实回报混合	1.4400	-1.84%
2026-06-25	嘉实回报混合	1.4670	0.27%
2026-06-24	嘉实回报混合	1.4630	0.69%
2026-06-23	嘉实回报混合	1.4530	-1.22%
2026-06-22	嘉实回报混合	1.4710	0.34%
2026-06-18	嘉实回报混合	1.4660	-0.20%
2026-06-17	嘉实回报混合	1.4690	0.27%
2026-06-16	嘉实回报混合	1.4650	-1.01%
2026-06-15	嘉实回报混合	1.4800	1.02%
2026-06-12	嘉实回报混合	1.4650	0.21%
2026-06-11	嘉实回报混合	1.4620	-0.14%
2026-06-10	嘉实回报混合	1.4640	-0.75%
2026-06-09	嘉实回报混合	1.4750	0.41%
2026-06-08	嘉实回报混合	1.4690	-1.21%
2026-06-05	嘉实回报混合	1.4870	-0.93%
2026-06-04	嘉实回报混合	1.5010	-0.79%
2026-06-03	嘉实回报混合	1.5130	-0.46%
2026-06-02	嘉实回报混合	1.5200	0.53%
2026-06-01	嘉实回报混合	1.5120	-0.53%
2026-05-29	嘉实回报混合	1.5200	0.20%
2026-05-28	嘉实回报混合	1.5170	-1.04%
2026-05-27	嘉实回报混合	1.5330	-0.33%
2026-05-26	嘉实回报混合	1.5380	-0.45%
2026-05-25	嘉实回报混合	1.5450	0.13%
2026-05-22	嘉实回报混合	1.5430	-0.06%
2026-05-21	嘉实回报混合	1.5440	0.32%
2026-05-20	嘉实回报混合	1.5390	-0.06%
2026-05-19	嘉实回报混合	1.5400	0.59%
2026-05-18	嘉实回报混合	1.5310	-0.65%
2026-05-15	嘉实回报混合	1.5410	0.39%
2026-05-14	嘉实回报混合	1.5350	-0.90%
2026-05-13	嘉实回报混合	1.5490	0.00%
2026-05-12	嘉实回报混合	1.5490	-0.51%
2026-05-11	嘉实回报混合	1.5570	0.84%
2026-05-08	嘉实回报混合	1.5440	-0.13%
2026-04-30	嘉实回报混合	1.5230	-0.20%
2026-04-29	嘉实回报混合	1.5260	1.06%
2026-04-28	嘉实回报混合	1.5100	0.53%
2026-04-27	嘉实回报混合	1.5020	-0.66%
2026-04-24	嘉实回报混合	1.5120	0.47%
2026-04-23	嘉实回报混合	1.5050	-0.27%
2026-04-22	嘉实回报混合	1.5090	0.20%
2026-04-21	嘉实回报混合	1.5060	0.20%
2026-04-20	嘉实回报混合	1.5030	-0.40%
2026-04-17	嘉实回报混合	1.5090	-0.98%
2026-04-16	嘉实回报混合	1.5240	1.40%
2026-04-15	嘉实回报混合	1.5030	0.60%
2026-04-14	嘉实回报混合	1.4940	0.95%
2026-04-13	嘉实回报混合	1.4800	-0.47%
2026-04-10	嘉实回报混合	1.4870	0.95%
2026-04-09	嘉实回报混合	1.4730	-0.67%
2026-04-08	嘉实回报混合	1.4830	2.28%
2026-04-07	嘉实回报混合	1.4500	-0.55%
2026-04-03	嘉实回报混合	1.4580	-1.29%
2026-04-02	嘉实回报混合	1.4770	-0.14%
2026-04-01	嘉实回报混合	1.4790	1.23%
2026-03-31	嘉实回报混合	1.4610	-0.75%
2026-03-30	嘉实回报混合	1.4720	-0.27%
2026-03-27	嘉实回报混合	1.4760	1.03%
2026-03-26	嘉实回报混合	1.4610	-0.88%
2026-03-25	嘉实回报混合	1.4740	1.38%
2026-03-24	嘉实回报混合	1.4540	0.41%
2026-03-23	嘉实回报混合	1.4480	-2.95%
2026-03-20	嘉实回报混合	1.4920	-0.80%
2026-03-19	嘉实回报混合	1.5040	-1.18%
2026-03-18	嘉实回报混合	1.5220	-0.07%
2026-03-17	嘉实回报混合	1.5230	-0.20%
2026-03-16	嘉实回报混合	1.5260	0.33%
2026-03-13	嘉实回报混合	1.5210	-0.26%
2026-03-12	嘉实回报混合	1.5250	-0.33%
2026-03-11	嘉实回报混合	1.5300	0.26%
2026-03-10	嘉实回报混合	1.5260	1.46%
2026-03-09	嘉实回报混合	1.5040	-1.31%
2026-03-06	嘉实回报混合	1.5240	1.26%
2026-03-05	嘉实回报混合	1.5050	0.47%
2026-03-04	嘉实回报混合	1.4980	-1.32%
2026-03-03	嘉实回报混合	1.5180	-1.11%
2026-03-02	嘉实回报混合	1.5350	-0.90%
2026-02-27	嘉实回报混合	1.5490	-0.39%
2026-02-26	嘉实回报混合	1.5550	-0.64%
2026-02-25	嘉实回报混合	1.5650	0.58%
2026-02-24	嘉实回报混合	1.5560	-0.26%
2026-02-13	嘉实回报混合	1.5600	-1.20%
2026-02-12	嘉实回报混合	1.5790	0.45%
2026-02-11	嘉实回报混合	1.5720	-0.13%
2026-02-10	嘉实回报混合	1.5740	0.13%
2026-02-09	嘉实回报混合	1.5720	0.13%
2026-02-06	嘉实回报混合	1.5700	-0.38%
2026-02-05	嘉实回报混合	1.5760	-0.06%
2026-02-04	嘉实回报混合	1.5770	1.61%
2026-02-03	嘉实回报混合	1.5520	1.57%
2026-02-02	嘉实回报混合	1.5280	-0.84%
2026-01-30	嘉实回报混合	1.5410	-1.09%
2026-01-29	嘉实回报混合	1.5580	1.90%
2026-01-28	嘉实回报混合	1.5290	0.13%
2026-01-27	嘉实回报混合	1.5270	0.00%
2026-01-26	嘉实回报混合	1.5270	-0.91%
2026-01-23	嘉实回报混合	1.5410	0.00%
2026-01-22	嘉实回报混合	1.5410	-0.45%
2026-01-21	嘉实回报混合	1.5480	-0.71%
2026-01-20	嘉实回报混合	1.5590	-0.64%
2026-01-19	嘉实回报混合	1.5690	0.00%
2026-01-16	嘉实回报混合	1.5690	0.71%
2026-01-15	嘉实回报混合	1.5580	-0.19%
2026-01-14	嘉实回报混合	1.5610	0.71%
2026-01-13	嘉实回报混合	1.5500	-0.26%
2026-01-12	嘉实回报混合	1.5540	0.06%
2026-01-09	嘉实回报混合	1.5530	1.30%
2026-01-08	嘉实回报混合	1.5330	-1.10%
2026-01-07	嘉实回报混合	1.5500	0.39%
2026-01-06	嘉实回报混合	1.5440	0.32%
2026-01-05	嘉实回报混合	1.5390	1.72%

基金名称	净值	增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	净值	增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%

嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)