近一季嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询
查询指定日期范围嘉实回报混合070018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
嘉实回报混合 |
1.5130 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实回报混合 |
1.5140 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
嘉实回报混合 |
1.5100 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
嘉实回报混合 |
1.5110 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
嘉实回报混合 |
1.5060 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
嘉实回报混合 |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
嘉实回报混合 |
1.5360 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
嘉实回报混合 |
1.5480 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
嘉实回报混合 |
1.5310 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
嘉实回报混合 |
1.5410 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
嘉实回报混合 |
1.5430 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
嘉实回报混合 |
1.5560 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
嘉实回报混合 |
1.5310 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实回报混合 |
1.5270 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
嘉实回报混合 |
1.5480 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
嘉实回报混合 |
1.5500 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
嘉实回报混合 |
1.5490 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
嘉实回报混合 |
1.5630 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
嘉实回报混合 |
1.5540 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实回报混合 |
1.5530 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
嘉实回报混合 |
1.5380 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
嘉实回报混合 |
1.5270 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
嘉实回报混合 |
1.5120 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
嘉实回报混合 |
1.5150 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
嘉实回报混合 |
1.5640 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
嘉实回报混合 |
1.5870 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实回报混合 |
1.5800 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
嘉实回报混合 |
1.5750 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
嘉实回报混合 |
1.5470 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
嘉实回报混合 |
1.5710 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
嘉实回报混合 |
1.5570 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
嘉实回报混合 |
1.5490 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
嘉实回报混合 |
1.5440 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
嘉实回报混合 |
1.5440 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
嘉实回报混合 |
1.5510 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
嘉实回报混合 |
1.5730 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
嘉实回报混合 |
1.5610 |
0.64% |
