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嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)

近一季嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实回报混合070018净值及计算阶段收益
近一季070018基金累计收益率-2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实回报混合 1.4320 -0.28%
2026-09-15 嘉实回报混合 1.4360 -1.18%
2026-09-14 嘉实回报混合 1.4530 0.62%
2026-09-11 嘉实回报混合 1.4440 -0.89%
2026-09-10 嘉实回报混合 1.4570 -0.68%
2026-09-09 嘉实回报混合 1.4670 -0.61%
2026-09-08 嘉实回报混合 1.4760 -0.74%
2026-09-07 嘉实回报混合 1.4870 0.27%
2026-09-04 嘉实回报混合 1.4830 0.20%
2026-09-03 嘉实回报混合 1.4800 -0.20%
2026-09-02 嘉实回报混合 1.4830 -0.54%
2026-09-01 嘉实回报混合 1.4910 0.07%
2026-08-31 嘉实回报混合 1.4900 -0.40%
2026-08-28 嘉实回报混合 1.4960 -0.20%
2026-08-27 嘉实回报混合 1.4990 0.33%
2026-08-26 嘉实回报混合 1.4940 0.07%
2026-08-25 嘉实回报混合 1.4930 -0.27%
2026-08-24 嘉实回报混合 1.4970 -0.13%
2026-08-21 嘉实回报混合 1.4990 -0.33%
2026-08-20 嘉实回报混合 1.5040 0.07%
2026-08-19 嘉实回报混合 1.5030 -1.96%
2026-08-18 嘉实回报混合 1.5330 0.33%
2026-08-17 嘉实回报混合 1.5280 0.53%
2026-08-14 嘉实回报混合 1.5200 -0.65%
2026-08-13 嘉实回报混合 1.5300 0.33%
2026-08-12 嘉实回报混合 1.5250 0.59%
2026-08-11 嘉实回报混合 1.5160 -0.07%
2026-08-10 嘉实回报混合 1.5170 1.27%
2026-08-07 嘉实回报混合 1.4980 0.40%
2026-08-06 嘉实回报混合 1.4920 -0.80%
2026-08-05 嘉实回报混合 1.5040 0.53%
2026-08-04 嘉实回报混合 1.4960 -0.07%
2026-08-03 嘉实回报混合 1.4970 -0.47%
2026-07-31 嘉实回报混合 1.5040 0.20%
2026-07-30 嘉实回报混合 1.5010 0.67%
2026-07-29 嘉实回报混合 1.4910 0.68%
2026-07-28 嘉实回报混合 1.4810 -0.34%
2026-07-27 嘉实回报混合 1.4860 1.64%
2026-07-24 嘉实回报混合 1.4620 -0.88%
2026-07-23 嘉实回报混合 1.4750 0.07%
2026-07-22 嘉实回报混合 1.4740 -0.14%
2026-07-21 嘉实回报混合 1.4760 1.23%
2026-07-20 嘉实回报混合 1.4580 2.03%
2026-07-17 嘉实回报混合 1.4290 -2.12%
2026-07-16 嘉实回报混合 1.4600 -0.61%
2026-07-15 嘉实回报混合 1.4690 1.80%
2026-07-14 嘉实回报混合 1.4430 0.84%
2026-07-13 嘉实回报混合 1.4310 -0.90%
2026-07-10 嘉实回报混合 1.4440 -0.62%
2026-07-09 嘉实回报混合 1.4530 0.69%
2026-07-08 嘉实回报混合 1.4430 -1.64%
2026-07-07 嘉实回报混合 1.4670 -0.68%
2026-07-06 嘉实回报混合 1.4770 0.34%
2026-07-03 嘉实回报混合 1.4720 0.82%
2026-07-02 嘉实回报混合 1.4600 -1.02%
2026-07-01 嘉实回报混合 1.4750 0.55%
2026-06-30 嘉实回报混合 1.4670 0.41%
2026-06-29 嘉实回报混合 1.4610 1.46%
2026-06-26 嘉实回报混合 1.4400 -1.84%
2026-06-25 嘉实回报混合 1.4670 0.27%
2026-06-24 嘉实回报混合 1.4630 0.69%
2026-06-23 嘉实回报混合 1.4530 -1.22%
2026-06-22 嘉实回报混合 1.4710 0.34%
2026-06-18 嘉实回报混合 1.4660 -0.20%
2026-06-17 嘉实回报混合 1.4690 0.27%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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