近一月嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询
查询指定日期范围嘉实回报混合070018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实回报混合 |
1.4320 |
-0.28% |
| 2026-09-15 |
嘉实回报混合 |
1.4360 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
嘉实回报混合 |
1.4530 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
嘉实回报混合 |
1.4440 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
嘉实回报混合 |
1.4570 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
嘉实回报混合 |
1.4760 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
嘉实回报混合 |
1.4870 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实回报混合 |
1.4830 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
嘉实回报混合 |
1.4800 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
嘉实回报混合 |
1.4830 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
嘉实回报混合 |
1.4910 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
嘉实回报混合 |
1.4900 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
嘉实回报混合 |
1.4960 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
嘉实回报混合 |
1.4990 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
嘉实回报混合 |
1.4940 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
嘉实回报混合 |
1.4930 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
嘉实回报混合 |
1.4990 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
嘉实回报混合 |
1.5040 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
嘉实回报混合 |
1.5330 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
嘉实回报混合 |
1.5280 |
0.53% |
