近一年嘉实回报混合|嘉实回报基金净值查询
查询指定日期范围嘉实回报混合070018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
-0.79% |
| 2025-12-12 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
0.46% |
| 2025-12-11 |
嘉实回报混合 |
1.5130 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
嘉实回报混合 |
1.5140 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
嘉实回报混合 |
1.5100 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-12-05 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
嘉实回报混合 |
1.5110 |
0.33% |
| 2025-12-03 |
嘉实回报混合 |
1.5060 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
-0.66% |
| 2025-12-01 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
嘉实回报混合 |
1.5090 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
嘉实回报混合 |
1.5020 |
0.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
-0.66% |
| 2025-11-20 |
嘉实回报混合 |
1.5080 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
嘉实回报混合 |
1.5220 |
-0.91% |
| 2025-11-14 |
嘉实回报混合 |
1.5360 |
-0.78% |
| 2025-11-13 |
嘉实回报混合 |
1.5480 |
1.11% |
| 2025-11-12 |
嘉实回报混合 |
1.5310 |
-0.26% |
| 2025-11-11 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
-0.39% |
| 2025-11-10 |
嘉实回报混合 |
1.5410 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
嘉实回报混合 |
1.5430 |
-0.84% |
| 2025-11-06 |
嘉实回报混合 |
1.5560 |
1.63% |
| 2025-11-05 |
嘉实回报混合 |
1.5310 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
嘉实回报混合 |
1.5270 |
-1.36% |
| 2025-11-03 |
嘉实回报混合 |
1.5480 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
嘉实回报混合 |
1.5500 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
嘉实回报混合 |
1.5490 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
嘉实回报混合 |
1.5630 |
0.58% |
| 2025-10-28 |
嘉实回报混合 |
1.5540 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
嘉实回报混合 |
1.5530 |
0.98% |
| 2025-10-24 |
嘉实回报混合 |
1.5380 |
1.18% |
| 2025-10-23 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
0.07% |
| 2025-10-22 |
嘉实回报混合 |
1.5190 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
嘉实回报混合 |
1.5270 |
0.99% |
| 2025-10-20 |
嘉实回报混合 |
1.5120 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
嘉实回报混合 |
1.5070 |
-1.82% |
| 2025-10-16 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
嘉实回报混合 |
1.5150 |
-1.30% |
| 2025-10-13 |
嘉实回报混合 |
1.5350 |
-1.85% |
| 2025-10-10 |
嘉实回报混合 |
1.5640 |
-1.45% |
| 2025-10-09 |
嘉实回报混合 |
1.5870 |
0.44% |
| 2025-09-30 |
嘉实回报混合 |
1.5800 |
0.32% |
| 2025-09-29 |
嘉实回报混合 |
1.5750 |
1.81% |
| 2025-09-26 |
嘉实回报混合 |
1.5470 |
-1.53% |
| 2025-09-25 |
嘉实回报混合 |
1.5710 |
0.90% |
| 2025-09-24 |
嘉实回报混合 |
1.5570 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
嘉实回报混合 |
1.5490 |
0.32% |
| 2025-09-22 |
嘉实回报混合 |
1.5440 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
嘉实回报混合 |
1.5440 |
-0.45% |
| 2025-09-18 |
嘉实回报混合 |
1.5510 |
-1.40% |
| 2025-09-17 |
嘉实回报混合 |
1.5730 |
0.77% |
| 2025-09-16 |
嘉实回报混合 |
1.5610 |
0.64% |
| 2025-09-15 |
嘉实回报混合 |
1.5510 |
1.44% |
| 2025-09-12 |
嘉实回报混合 |
1.5290 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
嘉实回报混合 |
1.5340 |
1.59% |
| 2025-09-10 |
嘉实回报混合 |
1.5100 |
-0.66% |
| 2025-09-09 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
0.00% |
| 2025-09-08 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
1.47% |
| 2025-09-05 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
2.18% |
| 2025-09-04 |
嘉实回报混合 |
1.4660 |
-0.41% |
| 2025-09-03 |
嘉实回报混合 |
1.4720 |
-0.41% |
| 2025-09-02 |
嘉实回报混合 |
1.4780 |
0.54% |
| 2025-09-01 |
嘉实回报混合 |
1.4700 |
0.20% |
| 2025-08-29 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
1.80% |
| 2025-08-28 |
嘉实回报混合 |
1.4410 |
-0.48% |
| 2025-08-27 |
嘉实回报混合 |
1.4480 |
-1.90% |
| 2025-08-26 |
嘉实回报混合 |
1.4760 |
0.61% |
| 2025-08-25 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
1.38% |
| 2025-08-22 |
嘉实回报混合 |
1.4470 |
1.05% |
| 2025-08-21 |
嘉实回报混合 |
1.4320 |
0.21% |
| 2025-08-20 |
嘉实回报混合 |
1.4290 |
0.99% |
| 2025-08-19 |
嘉实回报混合 |
1.4150 |
0.07% |
| 2025-08-18 |
嘉实回报混合 |
1.4140 |
0.21% |
| 2025-08-15 |
嘉实回报混合 |
1.4110 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
嘉实回报混合 |
1.4050 |
-0.14% |
| 2025-08-13 |
嘉实回报混合 |
1.4070 |
0.72% |
| 2025-08-12 |
嘉实回报混合 |
1.3970 |
0.36% |
| 2025-08-11 |
嘉实回报混合 |
1.3920 |
0.65% |
| 2025-08-08 |
嘉实回报混合 |
1.3830 |
-0.36% |
| 2025-08-07 |
嘉实回报混合 |
1.3880 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
嘉实回报混合 |
1.3940 |
0.50% |
| 2025-08-05 |
嘉实回报混合 |
1.3870 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
嘉实回报混合 |
1.3690 |
0.37% |
| 2025-08-01 |
嘉实回报混合 |
1.3640 |
-0.15% |
| 2025-07-31 |
嘉实回报混合 |
1.3660 |
-1.66% |
| 2025-07-30 |
嘉实回报混合 |
1.3890 |
-0.22% |
| 2025-07-29 |
嘉实回报混合 |
1.3920 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
嘉实回报混合 |
1.3890 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
嘉实回报混合 |
1.3920 |
-0.57% |
| 2025-07-24 |
嘉实回报混合 |
1.4000 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
嘉实回报混合 |
1.3970 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
嘉实回报混合 |
1.3970 |
0.87% |
| 2025-07-21 |
嘉实回报混合 |
1.3850 |
0.44% |
| 2025-07-18 |
嘉实回报混合 |
1.3790 |
0.80% |
| 2025-07-17 |
嘉实回报混合 |
1.3680 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
嘉实回报混合 |
1.3620 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
嘉实回报混合 |
1.3620 |
-0.37% |
| 2025-07-14 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
-0.29% |
| 2025-07-11 |
嘉实回报混合 |
1.3710 |
0.44% |
| 2025-07-10 |
嘉实回报混合 |
1.3650 |
0.29% |
| 2025-07-09 |
嘉实回报混合 |
1.3610 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
嘉实回报混合 |
1.3580 |
0.37% |
| 2025-07-07 |
嘉实回报混合 |
1.3530 |
-1.02% |
| 2025-07-04 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
0.22% |
| 2025-07-03 |
嘉实回报混合 |
1.3640 |
0.81% |
| 2025-07-02 |
嘉实回报混合 |
1.3530 |
-0.15% |
| 2025-07-01 |
嘉实回报混合 |
1.3550 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
嘉实回报混合 |
1.3560 |
0.44% |
| 2025-06-27 |
嘉实回报混合 |
1.3500 |
-0.44% |
| 2025-06-26 |
嘉实回报混合 |
1.3560 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
嘉实回报混合 |
1.3620 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
嘉实回报混合 |
1.3500 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
嘉实回报混合 |
1.3340 |
-0.60% |
| 2025-06-20 |
嘉实回报混合 |
1.3420 |
0.30% |
| 2025-06-19 |
嘉实回报混合 |
1.3380 |
-0.52% |
| 2025-06-18 |
嘉实回报混合 |
1.3450 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
嘉实回报混合 |
1.3460 |
-0.44% |
| 2025-06-16 |
嘉实回报混合 |
1.3520 |
-0.29% |
| 2025-06-13 |
嘉实回报混合 |
1.3560 |
-1.24% |
| 2025-06-12 |
嘉实回报混合 |
1.3730 |
-0.36% |
| 2025-06-11 |
嘉实回报混合 |
1.3780 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
-0.36% |
| 2025-06-09 |
嘉实回报混合 |
1.3720 |
-0.65% |
| 2025-06-06 |
嘉实回报混合 |
1.3810 |
-0.43% |
| 2025-06-05 |
嘉实回报混合 |
1.3870 |
0.22% |
| 2025-06-04 |
嘉实回报混合 |
1.3840 |
0.07% |
| 2025-06-03 |
嘉实回报混合 |
1.3830 |
0.14% |
| 2025-05-30 |
嘉实回报混合 |
1.3810 |
-0.29% |
| 2025-05-29 |
嘉实回报混合 |
1.3850 |
0.51% |
| 2025-05-28 |
嘉实回报混合 |
1.3780 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
嘉实回报混合 |
1.3780 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
嘉实回报混合 |
1.3810 |
-0.93% |
| 2025-05-23 |
嘉实回报混合 |
1.3940 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
嘉实回报混合 |
1.3990 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
嘉实回报混合 |
1.4030 |
0.43% |
| 2025-05-20 |
嘉实回报混合 |
1.3970 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
嘉实回报混合 |
1.3940 |
-0.43% |
| 2025-05-16 |
嘉实回报混合 |
1.4000 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
嘉实回报混合 |
1.4050 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
嘉实回报混合 |
1.4120 |
1.15% |
| 2025-05-13 |
嘉实回报混合 |
1.3960 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
嘉实回报混合 |
1.3950 |
1.23% |
| 2025-05-09 |
嘉实回报混合 |
1.3780 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
嘉实回报混合 |
1.3770 |
0.58% |
| 2025-05-07 |
嘉实回报混合 |
1.3690 |
0.51% |
| 2025-05-06 |
嘉实回报混合 |
1.3620 |
0.59% |
| 2025-04-30 |
嘉实回报混合 |
1.3540 |
0.59% |
| 2025-04-29 |
嘉实回报混合 |
1.3460 |
-0.59% |
| 2025-04-28 |
嘉实回报混合 |
1.3540 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
嘉实回报混合 |
1.3580 |
-0.29% |
| 2025-04-24 |
嘉实回报混合 |
1.3620 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
嘉实回报混合 |
1.3610 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
嘉实回报混合 |
1.3590 |
0.37% |
| 2025-04-21 |
嘉实回报混合 |
1.3540 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
嘉实回报混合 |
1.3530 |
-0.59% |
| 2025-04-17 |
嘉实回报混合 |
1.3610 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
嘉实回报混合 |
1.3550 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
嘉实回报混合 |
1.3580 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
嘉实回报混合 |
1.3550 |
-0.66% |
| 2025-04-11 |
嘉实回报混合 |
1.3640 |
0.59% |
| 2025-04-10 |
嘉实回报混合 |
1.3560 |
0.89% |
| 2025-04-09 |
嘉实回报混合 |
1.3440 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
嘉实回报混合 |
1.3400 |
1.21% |
| 2025-04-07 |
嘉实回报混合 |
1.3240 |
-5.16% |
| 2025-04-03 |
嘉实回报混合 |
1.3960 |
-0.64% |
| 2025-04-02 |
嘉实回报混合 |
1.4050 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
嘉实回报混合 |
1.4090 |
-0.28% |
| 2025-03-31 |
嘉实回报混合 |
1.4130 |
-0.77% |
| 2025-03-28 |
嘉实回报混合 |
1.4240 |
-0.49% |
| 2025-03-27 |
嘉实回报混合 |
1.4310 |
0.85% |
| 2025-03-26 |
嘉实回报混合 |
1.4190 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
嘉实回报混合 |
1.4240 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
嘉实回报混合 |
1.4250 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
嘉实回报混合 |
1.4170 |
-1.12% |
| 2025-03-20 |
嘉实回报混合 |
1.4330 |
-0.62% |
| 2025-03-19 |
嘉实回报混合 |
1.4420 |
0.28% |
| 2025-03-18 |
嘉实回报混合 |
1.4380 |
-0.14% |
| 2025-03-17 |
嘉实回报混合 |
1.4400 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
嘉实回报混合 |
1.4390 |
2.57% |
| 2025-03-13 |
嘉实回报混合 |
1.4030 |
-0.43% |
| 2025-03-12 |
嘉实回报混合 |
1.4090 |
-0.49% |
| 2025-03-11 |
嘉实回报混合 |
1.4160 |
0.14% |
| 2025-03-10 |
嘉实回报混合 |
1.4140 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
嘉实回报混合 |
1.4180 |
1.00% |
| 2025-03-06 |
嘉实回报混合 |
1.4040 |
0.65% |
| 2025-03-05 |
嘉实回报混合 |
1.3950 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
嘉实回报混合 |
1.3960 |
-0.64% |
| 2025-03-03 |
嘉实回报混合 |
1.4050 |
-0.14% |
| 2025-02-28 |
嘉实回报混合 |
1.4070 |
-0.57% |
| 2025-02-27 |
嘉实回报混合 |
1.4150 |
0.57% |
| 2025-02-26 |
嘉实回报混合 |
1.4070 |
0.79% |
| 2025-02-25 |
嘉实回报混合 |
1.3960 |
-0.78% |
| 2025-02-24 |
嘉实回报混合 |
1.4070 |
-0.35% |
| 2025-02-21 |
嘉实回报混合 |
1.4120 |
0.36% |
| 2025-02-20 |
嘉实回报混合 |
1.4070 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
嘉实回报混合 |
1.4000 |
0.50% |
| 2025-02-18 |
嘉实回报混合 |
1.3930 |
-0.57% |
| 2025-02-17 |
嘉实回报混合 |
1.4010 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
嘉实回报混合 |
1.4000 |
1.08% |
| 2025-02-13 |
嘉实回报混合 |
1.3850 |
0.58% |
| 2025-02-12 |
嘉实回报混合 |
1.3770 |
0.22% |
| 2025-02-11 |
嘉实回报混合 |
1.3740 |
-0.58% |
| 2025-02-10 |
嘉实回报混合 |
1.3820 |
-0.36% |
| 2025-02-07 |
嘉实回报混合 |
1.3870 |
1.17% |
| 2025-02-06 |
嘉实回报混合 |
1.3710 |
0.88% |
| 2025-02-05 |
嘉实回报混合 |
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-0.66% |
| 2025-01-27 |
嘉实回报混合 |
1.3680 |
-0.29% |
| 2025-01-24 |
嘉实回报混合 |
1.3720 |
0.44% |
| 2025-01-23 |
嘉实回报混合 |
1.3660 |
-0.07% |
| 2025-01-22 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
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| 2025-01-21 |
嘉实回报混合 |
1.3840 |
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| 2025-01-20 |
嘉实回报混合 |
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1.09% |
| 2025-01-17 |
嘉实回报混合 |
1.3750 |
0.81% |
| 2025-01-16 |
嘉实回报混合 |
1.3640 |
-0.22% |
| 2025-01-15 |
嘉实回报混合 |
1.3670 |
-0.36% |
| 2025-01-14 |
嘉实回报混合 |
1.3720 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
嘉实回报混合 |
1.3420 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
嘉实回报混合 |
1.3440 |
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| 2025-01-09 |
嘉实回报混合 |
1.3560 |
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| 2025-01-08 |
嘉实回报混合 |
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| 2025-01-07 |
嘉实回报混合 |
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| 2025-01-06 |
嘉实回报混合 |
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| 2025-01-03 |
嘉实回报混合 |
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-1.02% |
| 2025-01-02 |
嘉实回报混合 |
1.3690 |
-1.51% |
| 2024-12-31 |
嘉实回报混合 |
1.3900 |
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| 2024-12-26 |
嘉实回报混合 |
1.3990 |
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| 2024-12-25 |
嘉实回报混合 |
1.4030 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
嘉实回报混合 |
1.4040 |
0.86% |
| 2024-12-23 |
嘉实回报混合 |
1.3920 |
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| 2024-12-20 |
嘉实回报混合 |
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| 2024-12-19 |
嘉实回报混合 |
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-0.35% |
| 2024-12-18 |
嘉实回报混合 |
1.4090 |
0.00% |
