近一月中欧价值裕享混合C基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值裕享混合C025934净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧价值裕享混合C |
0.8796 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
中欧价值裕享混合C |
0.8827 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
中欧价值裕享混合C |
0.8860 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
中欧价值裕享混合C |
0.9014 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
中欧价值裕享混合C |
0.9108 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
中欧价值裕享混合C |
0.9092 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
中欧价值裕享混合C |
0.9106 |
-0.84% |
| 2026-09-04 |
中欧价值裕享混合C |
0.9183 |
0.23% |
| 2026-09-03 |
中欧价值裕享混合C |
0.9162 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
中欧价值裕享混合C |
0.9112 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
中欧价值裕享混合C |
0.9217 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
中欧价值裕享混合C |
0.9216 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
中欧价值裕享混合C |
0.9149 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
中欧价值裕享混合C |
0.9186 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
中欧价值裕享混合C |
0.9089 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
中欧价值裕享混合C |
0.9001 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值裕享混合C |
0.8969 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
中欧价值裕享混合C |
0.8979 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
中欧价值裕享混合C |
0.8989 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧价值裕享混合C |
0.8955 |
-1.72% |
| 2026-08-18 |
中欧价值裕享混合C |
0.9112 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
中欧价值裕享混合C |
0.9106 |
1.20% |
