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中欧价值裕享混合C基金净值查询(025934)

近一季中欧价值裕享混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值裕享混合C025934净值及计算阶段收益
近一季025934基金累计收益率-5.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值裕享混合C 0.8864 0.77%
2026-09-15 中欧价值裕享混合C 0.8796 -0.35%
2026-09-14 中欧价值裕享混合C 0.8827 -0.37%
2026-09-11 中欧价值裕享混合C 0.8860 -1.71%
2026-09-10 中欧价值裕享混合C 0.9014 -1.03%
2026-09-09 中欧价值裕享混合C 0.9108 0.18%
2026-09-08 中欧价值裕享混合C 0.9092 -0.15%
2026-09-07 中欧价值裕享混合C 0.9106 -0.84%
2026-09-04 中欧价值裕享混合C 0.9183 0.23%
2026-09-03 中欧价值裕享混合C 0.9162 0.55%
2026-09-02 中欧价值裕享混合C 0.9112 -1.14%
2026-09-01 中欧价值裕享混合C 0.9217 0.01%
2026-08-31 中欧价值裕享混合C 0.9216 0.73%
2026-08-28 中欧价值裕享混合C 0.9149 -0.40%
2026-08-27 中欧价值裕享混合C 0.9186 1.07%
2026-08-26 中欧价值裕享混合C 0.9089 0.98%
2026-08-25 中欧价值裕享混合C 0.9001 0.36%
2026-08-24 中欧价值裕享混合C 0.8969 -0.11%
2026-08-21 中欧价值裕享混合C 0.8979 -0.11%
2026-08-20 中欧价值裕享混合C 0.8989 0.38%
2026-08-19 中欧价值裕享混合C 0.8955 -1.72%
2026-08-18 中欧价值裕享混合C 0.9112 0.07%
2026-08-17 中欧价值裕享混合C 0.9106 1.20%
2026-08-14 中欧价值裕享混合C 0.8998 -0.27%
2026-08-13 中欧价值裕享混合C 0.9022 -0.59%
2026-08-12 中欧价值裕享混合C 0.9076 0.06%
2026-08-11 中欧价值裕享混合C 0.9071 -0.59%
2026-08-10 中欧价值裕享混合C 0.9125 0.75%
2026-08-07 中欧价值裕享混合C 0.9057 1.00%
2026-08-06 中欧价值裕享混合C 0.8967 0.81%
2026-08-05 中欧价值裕享混合C 0.8895 2.19%
2026-08-04 中欧价值裕享混合C 0.8704 0.90%
2026-08-03 中欧价值裕享混合C 0.8626 -1.18%
2026-07-31 中欧价值裕享混合C 0.8729 0.90%
2026-07-30 中欧价值裕享混合C 0.8651 -1.46%
2026-07-29 中欧价值裕享混合C 0.8779 1.82%
2026-07-28 中欧价值裕享混合C 0.8622 -2.07%
2026-07-27 中欧价值裕享混合C 0.8804 1.78%
2026-07-24 中欧价值裕享混合C 0.8650 -2.29%
2026-07-23 中欧价值裕享混合C 0.8853 0.88%
2026-07-22 中欧价值裕享混合C 0.8776 -0.14%
2026-07-21 中欧价值裕享混合C 0.8788 1.67%
2026-07-20 中欧价值裕享混合C 0.8644 1.95%
2026-07-17 中欧价值裕享混合C 0.8479 -3.43%
2026-07-16 中欧价值裕享混合C 0.8780 -1.89%
2026-07-15 中欧价值裕享混合C 0.8949 0.60%
2026-07-14 中欧价值裕享混合C 0.8896 2.57%
2026-07-13 中欧价值裕享混合C 0.8673 -1.94%
2026-07-10 中欧价值裕享混合C 0.8845 -1.25%
2026-07-09 中欧价值裕享混合C 0.8957 1.53%
2026-07-08 中欧价值裕享混合C 0.8822 0.39%
2026-07-07 中欧价值裕享混合C 0.8788 -1.28%
2026-07-06 中欧价值裕享混合C 0.8902 0.27%
2026-07-03 中欧价值裕享混合C 0.8878 0.48%
2026-07-02 中欧价值裕享混合C 0.8836 -2.69%
2026-07-01 中欧价值裕享混合C 0.9080 0.43%
2026-06-30 中欧价值裕享混合C 0.9041 0.38%
2026-06-29 中欧价值裕享混合C 0.9007 0.41%
2026-06-26 中欧价值裕享混合C 0.8970 -3.03%
2026-06-25 中欧价值裕享混合C 0.9250 0.93%
2026-06-24 中欧价值裕享混合C 0.9165 0.70%
2026-06-23 中欧价值裕享混合C 0.9101 -1.88%
2026-06-22 中欧价值裕享混合C 0.9275 1.18%
2026-06-18 中欧价值裕享混合C 0.9167 -0.41%
2026-06-17 中欧价值裕享混合C 0.9205 0.12%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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