近一年中欧多元平衡混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多元平衡混合A025828净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧多元平衡混合A |
0.9648 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
中欧多元平衡混合A |
0.9577 |
-0.32% |
| 2026-09-14 |
中欧多元平衡混合A |
0.9608 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
中欧多元平衡混合A |
0.9590 |
-1.08% |
| 2026-09-10 |
中欧多元平衡混合A |
0.9695 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
中欧多元平衡混合A |
0.9738 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
中欧多元平衡混合A |
0.9728 |
0.21% |
| 2026-09-07 |
中欧多元平衡混合A |
0.9708 |
0.37% |
| 2026-09-04 |
中欧多元平衡混合A |
0.9672 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
中欧多元平衡混合A |
0.9714 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中欧多元平衡混合A |
0.9699 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
中欧多元平衡混合A |
0.9772 |
-0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧多元平衡混合A |
0.9791 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧多元平衡混合A |
0.9745 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
中欧多元平衡混合A |
0.9731 |
0.79% |
| 2026-08-26 |
中欧多元平衡混合A |
0.9655 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
中欧多元平衡混合A |
0.9630 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
中欧多元平衡混合A |
0.9616 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
中欧多元平衡混合A |
0.9666 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
中欧多元平衡混合A |
0.9660 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
中欧多元平衡混合A |
0.9625 |
-1.32% |
| 2026-08-18 |
中欧多元平衡混合A |
0.9754 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
中欧多元平衡混合A |
0.9765 |
0.93% |
| 2026-08-14 |
中欧多元平衡混合A |
0.9675 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
中欧多元平衡混合A |
0.9655 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
中欧多元平衡混合A |
0.9703 |
0.28% |
| 2026-08-11 |
中欧多元平衡混合A |
0.9676 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
中欧多元平衡混合A |
0.9717 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
中欧多元平衡混合A |
0.9675 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
中欧多元平衡混合A |
0.9622 |
0.18% |
| 2026-08-05 |
中欧多元平衡混合A |
0.9605 |
0.90% |
| 2026-08-04 |
中欧多元平衡混合A |
0.9519 |
0.44% |
| 2026-08-03 |
中欧多元平衡混合A |
0.9477 |
0.23% |
| 2026-07-31 |
中欧多元平衡混合A |
0.9455 |
0.23% |
| 2026-07-30 |
中欧多元平衡混合A |
0.9433 |
-0.37% |
| 2026-07-29 |
中欧多元平衡混合A |
0.9468 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
中欧多元平衡混合A |
0.9414 |
-0.76% |
| 2026-07-27 |
中欧多元平衡混合A |
0.9486 |
0.98% |
| 2026-07-24 |
中欧多元平衡混合A |
0.9394 |
-1.17% |
| 2026-07-23 |
中欧多元平衡混合A |
0.9505 |
0.68% |
| 2026-07-22 |
中欧多元平衡混合A |
0.9441 |
-0.19% |
| 2026-07-21 |
中欧多元平衡混合A |
0.9459 |
0.54% |
| 2026-07-20 |
中欧多元平衡混合A |
0.9408 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
中欧多元平衡混合A |
0.9394 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
中欧多元平衡混合A |
0.9520 |
-0.82% |
| 2026-07-15 |
中欧多元平衡混合A |
0.9599 |
0.13% |
| 2026-07-14 |
中欧多元平衡混合A |
0.9587 |
1.20% |
| 2026-07-13 |
中欧多元平衡混合A |
0.9473 |
-1.00% |
| 2026-07-10 |
中欧多元平衡混合A |
0.9569 |
-0.32% |
| 2026-07-09 |
中欧多元平衡混合A |
0.9600 |
-0.29% |
| 2026-07-08 |
中欧多元平衡混合A |
0.9628 |
-0.64% |
| 2026-07-07 |
中欧多元平衡混合A |
0.9690 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
中欧多元平衡混合A |
0.9797 |
0.13% |
| 2026-07-03 |
中欧多元平衡混合A |
0.9784 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧多元平衡混合A |
0.9736 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
中欧多元平衡混合A |
0.9751 |
0.89% |
| 2026-06-30 |
中欧多元平衡混合A |
0.9665 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
中欧多元平衡混合A |
0.9670 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
中欧多元平衡混合A |
0.9647 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
中欧多元平衡混合A |
0.9785 |
-0.52% |
| 2026-06-24 |
中欧多元平衡混合A |
0.9836 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧多元平衡混合A |
0.9832 |
-0.77% |
| 2026-06-22 |
中欧多元平衡混合A |
0.9908 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
中欧多元平衡混合A |
0.9795 |
-0.27% |
| 2026-06-17 |
中欧多元平衡混合A |
0.9822 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
中欧多元平衡混合A |
0.9818 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
中欧多元平衡混合A |
0.9827 |
1.03% |
| 2026-06-12 |
中欧多元平衡混合A |
0.9727 |
0.98% |
| 2026-06-11 |
中欧多元平衡混合A |
0.9633 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
中欧多元平衡混合A |
0.9682 |
-0.21% |
| 2026-06-09 |
中欧多元平衡混合A |
0.9702 |
0.57% |
| 2026-06-08 |
中欧多元平衡混合A |
0.9647 |
-1.17% |
| 2026-06-05 |
中欧多元平衡混合A |
0.9761 |
-0.21% |
| 2026-06-04 |
中欧多元平衡混合A |
0.9782 |
-0.68% |
| 2026-06-03 |
中欧多元平衡混合A |
0.9849 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
中欧多元平衡混合A |
0.9858 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
中欧多元平衡混合A |
0.9855 |
0.24% |
| 2026-05-29 |
中欧多元平衡混合A |
0.9831 |
-0.07% |
| 2026-05-28 |
中欧多元平衡混合A |
0.9838 |
-0.14% |
| 2026-05-27 |
中欧多元平衡混合A |
0.9852 |
-0.71% |
| 2026-05-26 |
中欧多元平衡混合A |
0.9922 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
中欧多元平衡混合A |
0.9925 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
中欧多元平衡混合A |
0.9896 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
中欧多元平衡混合A |
0.9833 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
中欧多元平衡混合A |
0.9961 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
中欧多元平衡混合A |
0.9961 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
中欧多元平衡混合A |
0.9934 |
-0.39% |
| 2026-05-15 |
中欧多元平衡混合A |
0.9973 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
中欧多元平衡混合A |
1.0021 |
-0.87% |
| 2026-05-13 |
中欧多元平衡混合A |
1.0109 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
中欧多元平衡混合A |
1.0080 |
-0.28% |
| 2026-05-11 |
中欧多元平衡混合A |
1.0108 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
中欧多元平衡混合A |
1.0074 |
-0.15% |
| 2026-04-30 |
中欧多元平衡混合A |
1.0032 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
中欧多元平衡混合A |
1.0066 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
中欧多元平衡混合A |
1.0003 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
中欧多元平衡混合A |
1.0022 |
-0.47% |
| 2026-04-24 |
中欧多元平衡混合A |
1.0069 |
-0.44% |
| 2026-04-23 |
中欧多元平衡混合A |
1.0113 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
中欧多元平衡混合A |
1.0153 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
中欧多元平衡混合A |
1.0133 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
中欧多元平衡混合A |
1.0125 |
0.07% |
| 2026-04-17 |
中欧多元平衡混合A |
1.0118 |
-0.14% |
| 2026-04-16 |
中欧多元平衡混合A |
1.0132 |
0.87% |
| 2026-04-15 |
中欧多元平衡混合A |
1.0045 |
-0.19% |
| 2026-04-14 |
中欧多元平衡混合A |
1.0064 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
中欧多元平衡混合A |
1.0009 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
中欧多元平衡混合A |
1.0023 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
中欧多元平衡混合A |
0.9980 |
-0.17% |
| 2026-04-08 |
中欧多元平衡混合A |
0.9997 |
1.63% |
| 2026-04-07 |
中欧多元平衡混合A |
0.9837 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
中欧多元平衡混合A |
0.9817 |
-0.66% |
| 2026-04-02 |
中欧多元平衡混合A |
0.9882 |
-0.55% |
| 2026-04-01 |
中欧多元平衡混合A |
0.9937 |
0.78% |
| 2026-03-31 |
中欧多元平衡混合A |
0.9860 |
-0.64% |
| 2026-03-30 |
中欧多元平衡混合A |
0.9924 |
-0.01% |
| 2026-03-27 |
中欧多元平衡混合A |
0.9925 |
0.46% |
| 2026-03-26 |
中欧多元平衡混合A |
0.9880 |
-0.46% |
| 2026-03-25 |
中欧多元平衡混合A |
0.9926 |
0.85% |
| 2026-03-24 |
中欧多元平衡混合A |
0.9842 |
1.08% |
| 2026-03-23 |
中欧多元平衡混合A |
0.9737 |
-1.65% |
| 2026-03-20 |
中欧多元平衡混合A |
0.9900 |
-0.50% |
| 2026-03-19 |
中欧多元平衡混合A |
0.9950 |
-0.91% |
| 2026-03-18 |
中欧多元平衡混合A |
1.0041 |
0.16% |
| 2026-03-17 |
中欧多元平衡混合A |
1.0025 |
-0.43% |
| 2026-03-16 |
中欧多元平衡混合A |
1.0068 |
-0.16% |
| 2026-03-13 |
中欧多元平衡混合A |
1.0084 |
-0.24% |
| 2026-03-12 |
中欧多元平衡混合A |
1.0108 |
-0.05% |
| 2026-03-11 |
中欧多元平衡混合A |
1.0113 |
0.27% |
| 2026-03-10 |
中欧多元平衡混合A |
1.0086 |
0.60% |
| 2026-03-09 |
中欧多元平衡混合A |
1.0026 |
-0.39% |
| 2026-03-06 |
中欧多元平衡混合A |
1.0127 |
0.43% |
| 2026-03-05 |
中欧多元平衡混合A |
1.0084 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
中欧多元平衡混合A |
1.0059 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
中欧多元平衡混合A |
1.0115 |
-0.81% |
| 2026-03-02 |
中欧多元平衡混合A |
1.0198 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
中欧多元平衡混合A |
1.0221 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
中欧多元平衡混合A |
1.0193 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
中欧多元平衡混合A |
1.0193 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
中欧多元平衡混合A |
1.0164 |
0.32% |
| 2026-02-13 |
中欧多元平衡混合A |
1.0132 |
-0.41% |
| 2026-02-12 |
中欧多元平衡混合A |
1.0174 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
中欧多元平衡混合A |
1.0180 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
中欧多元平衡混合A |
1.0162 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
中欧多元平衡混合A |
1.0163 |
0.44% |
| 2026-02-06 |
中欧多元平衡混合A |
1.0118 |
0.01% |
| 2026-02-05 |
中欧多元平衡混合A |
1.0117 |
-0.20% |
| 2026-02-04 |
中欧多元平衡混合A |
1.0137 |
0.29% |
| 2026-02-03 |
中欧多元平衡混合A |
1.0108 |
-0.40% |
| 2026-01-30 |
中欧多元平衡混合A |
1.0149 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
中欧多元平衡混合A |
1.0179 |
0.70% |
| 2026-01-16 |
中欧多元平衡混合A |
1.0108 |
0.25% |
| 2026-01-09 |
中欧多元平衡混合A |
1.0083 |
0.66% |
| 2025-12-31 |
中欧多元平衡混合A |
1.0017 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
中欧多元平衡混合A |
1.0026 |
0.27% |
| 2025-12-19 |
中欧多元平衡混合A |
0.9999 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
中欧多元平衡混合A |
0.9994 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
中欧多元平衡混合A |
1.0000 |
100.00% |
