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中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

近一月中欧多元平衡混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多元平衡混合A025828净值及计算阶段收益
近一月025828基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.74%
2026-09-15 中欧多元平衡混合A 0.9577 -0.32%
2026-09-14 中欧多元平衡混合A 0.9608 0.19%
2026-09-11 中欧多元平衡混合A 0.9590 -1.08%
2026-09-10 中欧多元平衡混合A 0.9695 -0.44%
2026-09-09 中欧多元平衡混合A 0.9738 0.10%
2026-09-08 中欧多元平衡混合A 0.9728 0.21%
2026-09-07 中欧多元平衡混合A 0.9708 0.37%
2026-09-04 中欧多元平衡混合A 0.9672 -0.43%
2026-09-03 中欧多元平衡混合A 0.9714 0.15%
2026-09-02 中欧多元平衡混合A 0.9699 -0.75%
2026-09-01 中欧多元平衡混合A 0.9772 -0.19%
2026-08-31 中欧多元平衡混合A 0.9791 0.47%
2026-08-28 中欧多元平衡混合A 0.9745 0.14%
2026-08-27 中欧多元平衡混合A 0.9731 0.79%
2026-08-26 中欧多元平衡混合A 0.9655 0.26%
2026-08-25 中欧多元平衡混合A 0.9630 0.15%
2026-08-24 中欧多元平衡混合A 0.9616 -0.52%
2026-08-21 中欧多元平衡混合A 0.9666 0.06%
2026-08-20 中欧多元平衡混合A 0.9660 0.36%
2026-08-19 中欧多元平衡混合A 0.9625 -1.32%
2026-08-18 中欧多元平衡混合A 0.9754 -0.11%
2026-08-17 中欧多元平衡混合A 0.9765 0.93%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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