热搜: 金融工程 易方达消费行业股票 博时价值增长贰号混合 交银蓝筹混合

中欧多元平衡混合A基金净值查询(025828)

近一季中欧多元平衡混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧多元平衡混合A025828净值及计算阶段收益
近一季025828基金累计收益率-1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.74%
2026-09-15 中欧多元平衡混合A 0.9577 -0.32%
2026-09-14 中欧多元平衡混合A 0.9608 0.19%
2026-09-11 中欧多元平衡混合A 0.9590 -1.08%
2026-09-10 中欧多元平衡混合A 0.9695 -0.44%
2026-09-09 中欧多元平衡混合A 0.9738 0.10%
2026-09-08 中欧多元平衡混合A 0.9728 0.21%
2026-09-07 中欧多元平衡混合A 0.9708 0.37%
2026-09-04 中欧多元平衡混合A 0.9672 -0.43%
2026-09-03 中欧多元平衡混合A 0.9714 0.15%
2026-09-02 中欧多元平衡混合A 0.9699 -0.75%
2026-09-01 中欧多元平衡混合A 0.9772 -0.19%
2026-08-31 中欧多元平衡混合A 0.9791 0.47%
2026-08-28 中欧多元平衡混合A 0.9745 0.14%
2026-08-27 中欧多元平衡混合A 0.9731 0.79%
2026-08-26 中欧多元平衡混合A 0.9655 0.26%
2026-08-25 中欧多元平衡混合A 0.9630 0.15%
2026-08-24 中欧多元平衡混合A 0.9616 -0.52%
2026-08-21 中欧多元平衡混合A 0.9666 0.06%
2026-08-20 中欧多元平衡混合A 0.9660 0.36%
2026-08-19 中欧多元平衡混合A 0.9625 -1.32%
2026-08-18 中欧多元平衡混合A 0.9754 -0.11%
2026-08-17 中欧多元平衡混合A 0.9765 0.93%
2026-08-14 中欧多元平衡混合A 0.9675 0.21%
2026-08-13 中欧多元平衡混合A 0.9655 -0.49%
2026-08-12 中欧多元平衡混合A 0.9703 0.28%
2026-08-11 中欧多元平衡混合A 0.9676 -0.42%
2026-08-10 中欧多元平衡混合A 0.9717 0.43%
2026-08-07 中欧多元平衡混合A 0.9675 0.55%
2026-08-06 中欧多元平衡混合A 0.9622 0.18%
2026-08-05 中欧多元平衡混合A 0.9605 0.90%
2026-08-04 中欧多元平衡混合A 0.9519 0.44%
2026-08-03 中欧多元平衡混合A 0.9477 0.23%
2026-07-31 中欧多元平衡混合A 0.9455 0.23%
2026-07-30 中欧多元平衡混合A 0.9433 -0.37%
2026-07-29 中欧多元平衡混合A 0.9468 0.57%
2026-07-28 中欧多元平衡混合A 0.9414 -0.76%
2026-07-27 中欧多元平衡混合A 0.9486 0.98%
2026-07-24 中欧多元平衡混合A 0.9394 -1.17%
2026-07-23 中欧多元平衡混合A 0.9505 0.68%
2026-07-22 中欧多元平衡混合A 0.9441 -0.19%
2026-07-21 中欧多元平衡混合A 0.9459 0.54%
2026-07-20 中欧多元平衡混合A 0.9408 0.15%
2026-07-17 中欧多元平衡混合A 0.9394 -1.32%
2026-07-16 中欧多元平衡混合A 0.9520 -0.82%
2026-07-15 中欧多元平衡混合A 0.9599 0.13%
2026-07-14 中欧多元平衡混合A 0.9587 1.20%
2026-07-13 中欧多元平衡混合A 0.9473 -1.00%
2026-07-10 中欧多元平衡混合A 0.9569 -0.32%
2026-07-09 中欧多元平衡混合A 0.9600 -0.29%
2026-07-08 中欧多元平衡混合A 0.9628 -0.64%
2026-07-07 中欧多元平衡混合A 0.9690 -1.09%
2026-07-06 中欧多元平衡混合A 0.9797 0.13%
2026-07-03 中欧多元平衡混合A 0.9784 0.49%
2026-07-02 中欧多元平衡混合A 0.9736 -0.15%
2026-07-01 中欧多元平衡混合A 0.9751 0.89%
2026-06-30 中欧多元平衡混合A 0.9665 -0.05%
2026-06-29 中欧多元平衡混合A 0.9670 0.24%
2026-06-26 中欧多元平衡混合A 0.9647 -1.41%
2026-06-25 中欧多元平衡混合A 0.9785 -0.52%
2026-06-24 中欧多元平衡混合A 0.9836 0.04%
2026-06-23 中欧多元平衡混合A 0.9832 -0.77%
2026-06-22 中欧多元平衡混合A 0.9908 1.15%
2026-06-18 中欧多元平衡混合A 0.9795 -0.27%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
标签云