近一月中欧优利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧优利债券A025305净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧优利债券A |
0.9982 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
中欧优利债券A |
0.9981 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
中欧优利债券A |
0.9985 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
中欧优利债券A |
1.0007 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
中欧优利债券A |
1.0015 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
中欧优利债券A |
1.0016 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
中欧优利债券A |
1.0023 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
中欧优利债券A |
0.9982 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
中欧优利债券A |
1.0005 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧优利债券A |
1.0003 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
中欧优利债券A |
1.0028 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中欧优利债券A |
1.0049 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
中欧优利债券A |
1.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
中欧优利债券A |
1.0049 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
中欧优利债券A |
1.0024 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
中欧优利债券A |
1.0011 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
中欧优利债券A |
1.0006 |
-0.26% |
| 2026-08-21 |
中欧优利债券A |
1.0032 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中欧优利债券A |
1.0024 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧优利债券A |
1.0019 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
中欧优利债券A |
1.0104 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
中欧优利债券A |
1.0103 |
0.49% |
