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中欧优利债券A基金净值查询(025305)

近一季中欧优利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧优利债券A025305净值及计算阶段收益
近一季025305基金累计收益率-0.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧优利债券A 0.9982 0.01%
2026-09-14 中欧优利债券A 0.9981 -0.04%
2026-09-11 中欧优利债券A 0.9985 -0.22%
2026-09-10 中欧优利债券A 1.0007 -0.08%
2026-09-09 中欧优利债券A 1.0015 -0.01%
2026-09-08 中欧优利债券A 1.0016 -0.07%
2026-09-07 中欧优利债券A 1.0023 0.41%
2026-09-04 中欧优利债券A 0.9982 -0.23%
2026-09-03 中欧优利债券A 1.0005 0.02%
2026-09-02 中欧优利债券A 1.0003 -0.25%
2026-09-01 中欧优利债券A 1.0028 -0.21%
2026-08-31 中欧优利债券A 1.0049 0.19%
2026-08-28 中欧优利债券A 1.0030 -0.19%
2026-08-27 中欧优利债券A 1.0049 0.25%
2026-08-26 中欧优利债券A 1.0024 0.13%
2026-08-25 中欧优利债券A 1.0011 0.05%
2026-08-24 中欧优利债券A 1.0006 -0.26%
2026-08-21 中欧优利债券A 1.0032 0.08%
2026-08-20 中欧优利债券A 1.0024 0.05%
2026-08-19 中欧优利债券A 1.0019 -0.84%
2026-08-18 中欧优利债券A 1.0104 0.01%
2026-08-17 中欧优利债券A 1.0103 0.49%
2026-08-14 中欧优利债券A 1.0054 0.04%
2026-08-13 中欧优利债券A 1.0050 -0.11%
2026-08-12 中欧优利债券A 1.0061 0.10%
2026-08-11 中欧优利债券A 1.0051 -0.26%
2026-08-10 中欧优利债券A 1.0077 0.00%
2026-08-07 中欧优利债券A 1.0077 0.32%
2026-08-06 中欧优利债券A 1.0045 0.11%
2026-08-05 中欧优利债券A 1.0034 0.43%
2026-08-04 中欧优利债券A 0.9991 0.52%
2026-08-03 中欧优利债券A 0.9939 -0.28%
2026-07-31 中欧优利债券A 0.9967 0.29%
2026-07-30 中欧优利债券A 0.9938 -0.34%
2026-07-29 中欧优利债券A 0.9972 0.05%
2026-07-28 中欧优利债券A 0.9967 -0.58%
2026-07-27 中欧优利债券A 1.0025 0.24%
2026-07-24 中欧优利债券A 1.0001 -0.21%
2026-07-23 中欧优利债券A 1.0022 -0.10%
2026-07-22 中欧优利债券A 1.0032 -0.15%
2026-07-21 中欧优利债券A 1.0047 0.63%
2026-07-20 中欧优利债券A 0.9984 0.10%
2026-07-17 中欧优利债券A 0.9974 -0.63%
2026-07-16 中欧优利债券A 1.0037 -0.40%
2026-07-15 中欧优利债券A 1.0077 -0.20%
2026-07-14 中欧优利债券A 1.0097 0.44%
2026-07-13 中欧优利债券A 1.0053 -0.49%
2026-07-10 中欧优利债券A 1.0103 -0.53%
2026-07-09 中欧优利债券A 1.0157 0.62%
2026-07-08 中欧优利债券A 1.0094 -0.07%
2026-07-07 中欧优利债券A 1.0101 -0.16%
2026-07-06 中欧优利债券A 1.0117 0.07%
2026-07-03 中欧优利债券A 1.0110 0.09%
2026-07-02 中欧优利债券A 1.0101 -0.61%
2026-07-01 中欧优利债券A 1.0163 -0.15%
2026-06-30 中欧优利债券A 1.0178 0.15%
2026-06-29 中欧优利债券A 1.0163 0.25%
2026-06-26 中欧优利债券A 1.0138 -0.37%
2026-06-25 中欧优利债券A 1.0176 0.18%
2026-06-24 中欧优利债券A 1.0158 0.24%
2026-06-23 中欧优利债券A 1.0134 -0.36%
2026-06-22 中欧优利债券A 1.0171 0.17%
2026-06-18 中欧优利债券A 1.0154 0.16%
2026-06-17 中欧优利债券A 1.0138 0.17%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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