中欧优利债券A基金净值查询,025305基金今年以来收益率及净值表_中欧基金

今年以来中欧优利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中欧优利债券A025305净值及计算阶段收益

今年以来025305基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	中欧优利债券A	0.9982	0.01%
2026-09-14	中欧优利债券A	0.9981	-0.04%
2026-09-11	中欧优利债券A	0.9985	-0.22%
2026-09-10	中欧优利债券A	1.0007	-0.08%
2026-09-09	中欧优利债券A	1.0015	-0.01%
2026-09-08	中欧优利债券A	1.0016	-0.07%
2026-09-07	中欧优利债券A	1.0023	0.41%
2026-09-04	中欧优利债券A	0.9982	-0.23%
2026-09-03	中欧优利债券A	1.0005	0.02%
2026-09-02	中欧优利债券A	1.0003	-0.25%
2026-09-01	中欧优利债券A	1.0028	-0.21%
2026-08-31	中欧优利债券A	1.0049	0.19%
2026-08-28	中欧优利债券A	1.0030	-0.19%
2026-08-27	中欧优利债券A	1.0049	0.25%
2026-08-26	中欧优利债券A	1.0024	0.13%
2026-08-25	中欧优利债券A	1.0011	0.05%
2026-08-24	中欧优利债券A	1.0006	-0.26%
2026-08-21	中欧优利债券A	1.0032	0.08%
2026-08-20	中欧优利债券A	1.0024	0.05%
2026-08-19	中欧优利债券A	1.0019	-0.84%
2026-08-18	中欧优利债券A	1.0104	0.01%
2026-08-17	中欧优利债券A	1.0103	0.49%
2026-08-14	中欧优利债券A	1.0054	0.04%
2026-08-13	中欧优利债券A	1.0050	-0.11%
2026-08-12	中欧优利债券A	1.0061	0.10%
2026-08-11	中欧优利债券A	1.0051	-0.26%
2026-08-10	中欧优利债券A	1.0077	0.00%
2026-08-07	中欧优利债券A	1.0077	0.32%
2026-08-06	中欧优利债券A	1.0045	0.11%
2026-08-05	中欧优利债券A	1.0034	0.43%
2026-08-04	中欧优利债券A	0.9991	0.52%
2026-08-03	中欧优利债券A	0.9939	-0.28%
2026-07-31	中欧优利债券A	0.9967	0.29%
2026-07-30	中欧优利债券A	0.9938	-0.34%
2026-07-29	中欧优利债券A	0.9972	0.05%
2026-07-28	中欧优利债券A	0.9967	-0.58%
2026-07-27	中欧优利债券A	1.0025	0.24%
2026-07-24	中欧优利债券A	1.0001	-0.21%
2026-07-23	中欧优利债券A	1.0022	-0.10%
2026-07-22	中欧优利债券A	1.0032	-0.15%
2026-07-21	中欧优利债券A	1.0047	0.63%
2026-07-20	中欧优利债券A	0.9984	0.10%
2026-07-17	中欧优利债券A	0.9974	-0.63%
2026-07-16	中欧优利债券A	1.0037	-0.40%
2026-07-15	中欧优利债券A	1.0077	-0.20%
2026-07-14	中欧优利债券A	1.0097	0.44%
2026-07-13	中欧优利债券A	1.0053	-0.49%
2026-07-10	中欧优利债券A	1.0103	-0.53%
2026-07-09	中欧优利债券A	1.0157	0.62%
2026-07-08	中欧优利债券A	1.0094	-0.07%
2026-07-07	中欧优利债券A	1.0101	-0.16%
2026-07-06	中欧优利债券A	1.0117	0.07%
2026-07-03	中欧优利债券A	1.0110	0.09%
2026-07-02	中欧优利债券A	1.0101	-0.61%
2026-07-01	中欧优利债券A	1.0163	-0.15%
2026-06-30	中欧优利债券A	1.0178	0.15%
2026-06-29	中欧优利债券A	1.0163	0.25%
2026-06-26	中欧优利债券A	1.0138	-0.37%
2026-06-25	中欧优利债券A	1.0176	0.18%
2026-06-24	中欧优利债券A	1.0158	0.24%
2026-06-23	中欧优利债券A	1.0134	-0.36%
2026-06-22	中欧优利债券A	1.0171	0.17%
2026-06-18	中欧优利债券A	1.0154	0.16%
2026-06-17	中欧优利债券A	1.0138	0.17%
2026-06-16	中欧优利债券A	1.0121	0.03%
2026-06-15	中欧优利债券A	1.0118	0.45%
2026-06-12	中欧优利债券A	1.0073	0.19%
2026-06-11	中欧优利债券A	1.0054	-0.11%
2026-06-10	中欧优利债券A	1.0065	-0.28%
2026-06-09	中欧优利债券A	1.0093	0.32%
2026-06-08	中欧优利债券A	1.0061	-0.32%
2026-06-05	中欧优利债券A	1.0093	-0.16%
2026-06-04	中欧优利债券A	1.0109	0.08%
2026-06-03	中欧优利债券A	1.0101	0.04%
2026-06-02	中欧优利债券A	1.0097	0.11%
2026-06-01	中欧优利债券A	1.0086	0.00%
2026-05-29	中欧优利债券A	1.0086	-0.29%
2026-05-28	中欧优利债券A	1.0115	0.20%
2026-05-27	中欧优利债券A	1.0095	-0.22%
2026-05-26	中欧优利债券A	1.0117	-0.06%
2026-05-25	中欧优利债券A	1.0123	0.09%
2026-05-22	中欧优利债券A	1.0114	0.29%
2026-05-21	中欧优利债券A	1.0085	-0.40%
2026-05-20	中欧优利债券A	1.0126	0.06%
2026-05-19	中欧优利债券A	1.0120	0.15%
2026-05-18	中欧优利债券A	1.0105	0.00%
2026-05-15	中欧优利债券A	1.0105	-0.11%
2026-05-14	中欧优利债券A	1.0116	-0.32%
2026-05-13	中欧优利债券A	1.0148	0.22%
2026-05-12	中欧优利债券A	1.0126	-0.11%
2026-05-11	中欧优利债券A	1.0137	0.17%
2026-05-08	中欧优利债券A	1.0120	-0.04%
2026-04-30	中欧优利债券A	1.0099	-0.03%
2026-04-29	中欧优利债券A	1.0102	0.24%
2026-04-28	中欧优利债券A	1.0078	-0.10%
2026-04-27	中欧优利债券A	1.0088	-0.03%
2026-04-24	中欧优利债券A	1.0091	-0.05%
2026-04-23	中欧优利债券A	1.0096	-0.12%
2026-04-22	中欧优利债券A	1.0108	0.12%
2026-04-21	中欧优利债券A	1.0096	0.01%
2026-04-20	中欧优利债券A	1.0095	0.08%
2026-04-17	中欧优利债券A	1.0087	0.02%
2026-04-16	中欧优利债券A	1.0085	0.23%
2026-04-15	中欧优利债券A	1.0062	-0.03%
2026-04-14	中欧优利债券A	1.0065	0.14%
2026-04-13	中欧优利债券A	1.0051	-0.04%
2026-04-10	中欧优利债券A	1.0055	0.09%
2026-04-09	中欧优利债券A	1.0046	-0.04%
2026-04-08	中欧优利债券A	1.0050	0.47%
2026-04-07	中欧优利债券A	1.0003	0.08%
2026-04-03	中欧优利债券A	0.9995	-0.08%
2026-04-02	中欧优利债券A	1.0003	-0.13%
2026-04-01	中欧优利债券A	1.0016	0.22%
2026-03-31	中欧优利债券A	0.9994	-0.16%
2026-03-30	中欧优利债券A	1.0010	0.03%
2026-03-27	中欧优利债券A	1.0007	0.11%
2026-03-26	中欧优利债券A	0.9996	-0.12%
2026-03-25	中欧优利债券A	1.0008	0.23%
2026-03-24	中欧优利债券A	0.9985	0.34%
2026-03-23	中欧优利债券A	0.9951	-0.50%
2026-03-20	中欧优利债券A	1.0001	-0.10%
2026-03-19	中欧优利债券A	1.0011	-0.37%
2026-03-18	中欧优利债券A	1.0048	0.17%
2026-03-17	中欧优利债券A	1.0031	-0.23%
2026-03-16	中欧优利债券A	1.0054	-0.08%
2026-03-13	中欧优利债券A	1.0062	-0.15%
2026-03-12	中欧优利债券A	1.0077	-0.07%
2026-03-11	中欧优利债券A	1.0084	0.06%
2026-03-10	中欧优利债券A	1.0078	0.29%
2026-03-09	中欧优利债券A	1.0049	-0.23%
2026-03-06	中欧优利债券A	1.0072	0.15%
2026-03-05	中欧优利债券A	1.0057	0.13%
2026-03-04	中欧优利债券A	1.0044	-0.17%
2026-03-03	中欧优利债券A	1.0061	-0.54%
2026-03-02	中欧优利债券A	1.0116	-0.06%
2026-02-27	中欧优利债券A	1.0122	0.12%
2026-02-26	中欧优利债券A	1.0110	0.06%
2026-02-25	中欧优利债券A	1.0104	0.13%
2026-02-24	中欧优利债券A	1.0091	0.20%
2026-02-13	中欧优利债券A	1.0071	-0.18%
2026-02-12	中欧优利债券A	1.0089	0.10%
2026-02-11	中欧优利债券A	1.0079	0.06%
2026-02-10	中欧优利债券A	1.0073	0.00%
2026-02-09	中欧优利债券A	1.0073	0.24%
2026-02-06	中欧优利债券A	1.0049	0.05%
2026-02-05	中欧优利债券A	1.0044	-0.14%
2026-02-04	中欧优利债券A	1.0058	0.09%
2026-02-03	中欧优利债券A	1.0049	0.26%
2026-02-02	中欧优利债券A	1.0023	-0.40%
2026-01-30	中欧优利债券A	1.0063	-0.08%
2026-01-29	中欧优利债券A	1.0071	-0.05%
2026-01-28	中欧优利债券A	1.0076	0.01%
2026-01-27	中欧优利债券A	1.0075	-0.01%
2026-01-26	中欧优利债券A	1.0076	-0.03%
2026-01-23	中欧优利债券A	1.0079	0.06%
2026-01-22	中欧优利债券A	1.0073	0.19%
2026-01-16	中欧优利债券A	1.0054	0.15%
2026-01-09	中欧优利债券A	1.0039	0.25%

基金名称	净值	增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

基金名称	净值	增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%

中欧优利债券A基金净值查询(025305)