近一季中欧消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起C024633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8252 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8190 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8260 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8009 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8207 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8193 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8088 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8161 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8194 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8248 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8287 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8307 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8363 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8180 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8337 |
-1.70% |
| 2026-08-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8479 |
2.22% |
| 2026-08-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8295 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8417 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8372 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8271 |
-1.10% |
| 2026-08-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8362 |
0.49% |
| 2026-08-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8321 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8359 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8334 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8167 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7932 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7974 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7938 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7876 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7916 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7894 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7862 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7723 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7759 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7714 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7803 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7790 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7814 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7746 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7563 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7733 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7781 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7635 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7489 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7522 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7519 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7534 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7652 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7676 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7609 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7572 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7889 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7913 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7906 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7790 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7849 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7835 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7805 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7882 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7876 |
-0.81% |
| 2026-06-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7940 |
-0.73% |
