近一年中欧消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起C024633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8252 |
0.76% |
| 2026-09-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8190 |
-0.85% |
| 2026-09-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8260 |
3.13% |
| 2026-09-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8009 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8207 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8193 |
1.30% |
| 2026-09-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8088 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8161 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8194 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8136 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8165 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8248 |
-0.47% |
| 2026-08-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8287 |
-0.24% |
| 2026-08-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8307 |
-0.67% |
| 2026-08-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8363 |
2.24% |
| 2026-08-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8180 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8337 |
-1.70% |
| 2026-08-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8479 |
2.22% |
| 2026-08-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8295 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8417 |
0.54% |
| 2026-08-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8372 |
1.22% |
| 2026-08-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8271 |
-1.10% |
| 2026-08-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8362 |
0.49% |
| 2026-08-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8321 |
-0.45% |
| 2026-08-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8359 |
0.30% |
| 2026-08-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8334 |
2.04% |
| 2026-08-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8167 |
2.96% |
| 2026-08-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7932 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7974 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7938 |
0.79% |
| 2026-08-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7876 |
-0.51% |
| 2026-07-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7916 |
0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7894 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7862 |
1.80% |
| 2026-07-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7723 |
-0.46% |
| 2026-07-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7759 |
0.58% |
| 2026-07-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7714 |
-1.14% |
| 2026-07-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7803 |
0.17% |
| 2026-07-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7790 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7814 |
0.88% |
| 2026-07-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7746 |
2.42% |
| 2026-07-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7563 |
-2.20% |
| 2026-07-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7733 |
-0.62% |
| 2026-07-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7781 |
1.91% |
| 2026-07-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7635 |
1.95% |
| 2026-07-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7489 |
-0.44% |
| 2026-07-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7522 |
0.04% |
| 2026-07-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7519 |
-0.20% |
| 2026-07-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7534 |
-1.54% |
| 2026-07-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7652 |
-0.31% |
| 2026-07-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7676 |
0.88% |
| 2026-07-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7609 |
0.49% |
| 2026-07-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7572 |
-4.02% |
| 2026-07-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7889 |
-0.30% |
| 2026-06-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7913 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7906 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7790 |
-0.75% |
| 2026-06-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7849 |
0.18% |
| 2026-06-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7835 |
0.38% |
| 2026-06-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7805 |
-0.98% |
| 2026-06-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7882 |
0.08% |
| 2026-06-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7876 |
-0.81% |
| 2026-06-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7940 |
-0.73% |
| 2026-06-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.7998 |
-2.01% |
| 2026-06-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8159 |
-1.18% |
| 2026-06-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8255 |
1.20% |
| 2026-06-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8157 |
0.23% |
| 2026-06-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8138 |
1.08% |
| 2026-06-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8051 |
-0.67% |
| 2026-06-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8105 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8181 |
-0.47% |
| 2026-06-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8220 |
-1.39% |
| 2026-06-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8336 |
-1.24% |
| 2026-06-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8439 |
-0.85% |
| 2026-06-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8511 |
1.24% |
| 2026-05-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8407 |
2.32% |
| 2026-05-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8216 |
-1.19% |
| 2026-05-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8315 |
-0.63% |
| 2026-05-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8368 |
-0.26% |
| 2026-05-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8390 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8417 |
-0.43% |
| 2026-05-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8453 |
-0.70% |
| 2026-05-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8513 |
-0.15% |
| 2026-05-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8526 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8522 |
-1.41% |
| 2026-05-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8644 |
-0.60% |
| 2026-05-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8696 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8796 |
-0.14% |
| 2026-05-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8808 |
-0.46% |
| 2026-05-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8849 |
0.39% |
| 2026-05-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8815 |
-0.98% |
| 2026-04-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8932 |
-0.29% |
| 2026-04-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8958 |
1.75% |
| 2026-04-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8804 |
0.46% |
| 2026-04-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8764 |
-0.74% |
| 2026-04-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8829 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8832 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8848 |
-0.87% |
| 2026-04-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8925 |
0.29% |
| 2026-04-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8899 |
0.87% |
| 2026-04-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8822 |
-1.46% |
| 2026-04-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8951 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8912 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8930 |
-0.10% |
| 2026-04-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8939 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9002 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8999 |
-0.13% |
| 2026-04-08 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9011 |
1.20% |
| 2026-04-07 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8904 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8907 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8957 |
0.25% |
| 2026-04-01 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8935 |
1.38% |
| 2026-03-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8813 |
0.32% |
| 2026-03-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8785 |
-0.24% |
| 2026-03-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8806 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8731 |
-0.56% |
| 2026-03-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8780 |
0.49% |
| 2026-03-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8737 |
0.70% |
| 2026-03-23 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8676 |
-2.60% |
| 2026-03-20 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8908 |
-0.29% |
| 2026-03-19 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8934 |
-1.30% |
| 2026-03-18 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9052 |
-0.24% |
| 2026-03-17 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9074 |
0.28% |
| 2026-03-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9049 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8982 |
-0.34% |
| 2026-03-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9013 |
-0.54% |
| 2026-03-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9062 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9041 |
0.54% |
| 2026-03-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8992 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9102 |
1.70% |
| 2026-03-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.8950 |
-0.84% |
| 2026-03-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9026 |
-0.91% |
| 2026-03-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9109 |
-2.07% |
| 2026-03-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9302 |
-1.95% |
| 2026-02-27 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9487 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9485 |
-1.57% |
| 2026-02-25 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9636 |
0.28% |
| 2026-02-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9609 |
-0.44% |
| 2026-02-13 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9651 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9731 |
-1.50% |
| 2026-02-11 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9877 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9882 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9873 |
0.34% |
| 2026-02-06 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9840 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9890 |
1.68% |
| 2026-02-04 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9727 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9670 |
1.00% |
| 2026-02-02 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9574 |
-1.18% |
| 2026-01-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9688 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9837 |
0.07% |
| 2026-01-28 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9830 |
-1.87% |
| 2026-01-27 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0014 |
-0.36% |
| 2026-01-26 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0050 |
-0.37% |
| 2026-01-23 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0087 |
-0.41% |
| 2026-01-22 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0129 |
-0.95% |
| 2026-01-21 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0226 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0200 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0195 |
0.28% |
| 2026-01-16 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0167 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0167 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0189 |
0.08% |
| 2026-01-13 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0181 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0218 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0153 |
0.26% |
| 2026-01-08 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0127 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0095 |
-0.43% |
| 2026-01-06 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0139 |
1.60% |
| 2026-01-05 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9979 |
1.39% |
| 2025-12-31 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9842 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9889 |
-0.80% |
| 2025-12-29 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9969 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0096 |
-0.16% |
| 2025-12-25 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0112 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0103 |
-0.55% |
| 2025-12-23 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0159 |
-0.27% |
| 2025-12-22 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0187 |
0.28% |
| 2025-12-19 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0159 |
1.49% |
| 2025-12-18 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0010 |
-0.50% |
| 2025-12-17 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0060 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9957 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0064 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0172 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0016 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0069 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0046 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0104 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0086 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0052 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0100 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0125 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0070 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0042 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0021 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9964 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9860 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0053 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0107 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0103 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0188 |
-0.37% |
| 2025-11-14 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0226 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0391 |
0.47% |
| 2025-11-12 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0342 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0352 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0375 |
2.49% |
| 2025-11-07 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0123 |
-1.19% |
| 2025-11-06 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0245 |
0.15% |
| 2025-11-05 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0230 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0262 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0505 |
0.94% |
| 2025-10-31 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0407 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0481 |
-1.46% |
| 2025-10-29 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0636 |
0.69% |
| 2025-10-28 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0563 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0613 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0574 |
0.62% |
| 2025-10-23 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0509 |
-0.45% |
| 2025-10-22 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0556 |
-0.82% |
| 2025-10-21 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0643 |
1.01% |
| 2025-10-20 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0537 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0474 |
-2.43% |
| 2025-10-16 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0735 |
-0.31% |
| 2025-10-15 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0768 |
1.78% |
| 2025-10-14 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0580 |
-1.05% |
| 2025-10-13 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0692 |
-1.63% |
| 2025-10-10 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0869 |
-2.69% |
| 2025-10-09 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1170 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1218 |
0.74% |
| 2025-09-29 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1136 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1029 |
-1.89% |
| 2025-09-25 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1241 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1213 |
1.71% |
| 2025-09-23 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1025 |
-1.05% |
| 2025-09-22 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1142 |
-0.33% |
| 2025-09-19 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1179 |
-0.16% |
| 2025-09-18 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1197 |
-1.23% |
| 2025-09-17 |
中欧消费精选混合发起C |
1.1337 |
1.36% |
