近一月中欧消费精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧消费精选混合发起C024633净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0060 |
1.03% |
| 2025-12-16 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9957 |
-1.06% |
| 2025-12-15 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0064 |
-1.06% |
| 2025-12-12 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0172 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0016 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0069 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0027 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0046 |
-0.57% |
| 2025-12-05 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0104 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0086 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0052 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0100 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0125 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0070 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0044 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0042 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0021 |
0.57% |
| 2025-11-24 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9964 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧消费精选混合发起C |
0.9860 |
-1.92% |
| 2025-11-20 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0053 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0107 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧消费精选混合发起C |
1.0103 |
-0.83% |
