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中欧消费精选混合发起C基金净值查询(024633)

今年以来中欧消费精选混合发起C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧消费精选混合发起C024633净值及计算阶段收益
今年以来024633基金累计收益率-15.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧消费精选混合发起C 0.8316 0.78%
2026-09-16 中欧消费精选混合发起C 0.8252 0.76%
2026-09-15 中欧消费精选混合发起C 0.8190 -0.85%
2026-09-14 中欧消费精选混合发起C 0.8260 3.13%
2026-09-11 中欧消费精选混合发起C 0.8009 -1.56%
2026-09-10 中欧消费精选混合发起C 0.8136 -0.87%
2026-09-09 中欧消费精选混合发起C 0.8207 0.17%
2026-09-08 中欧消费精选混合发起C 0.8193 1.30%
2026-09-07 中欧消费精选混合发起C 0.8088 -0.90%
2026-09-04 中欧消费精选混合发起C 0.8161 -0.40%
2026-09-03 中欧消费精选混合发起C 0.8194 0.71%
2026-09-02 中欧消费精选混合发起C 0.8136 -0.36%
2026-09-01 中欧消费精选混合发起C 0.8165 0.00%
2026-08-31 中欧消费精选混合发起C 0.8165 -1.01%
2026-08-28 中欧消费精选混合发起C 0.8248 -0.47%
2026-08-27 中欧消费精选混合发起C 0.8287 -0.24%
2026-08-26 中欧消费精选混合发起C 0.8307 -0.67%
2026-08-25 中欧消费精选混合发起C 0.8363 2.24%
2026-08-24 中欧消费精选混合发起C 0.8180 -1.88%
2026-08-21 中欧消费精选混合发起C 0.8337 -1.70%
2026-08-20 中欧消费精选混合发起C 0.8479 2.22%
2026-08-19 中欧消费精选混合发起C 0.8295 -1.45%
2026-08-18 中欧消费精选混合发起C 0.8417 0.54%
2026-08-17 中欧消费精选混合发起C 0.8372 1.22%
2026-08-14 中欧消费精选混合发起C 0.8271 -1.10%
2026-08-13 中欧消费精选混合发起C 0.8362 0.49%
2026-08-12 中欧消费精选混合发起C 0.8321 -0.45%
2026-08-11 中欧消费精选混合发起C 0.8359 0.30%
2026-08-10 中欧消费精选混合发起C 0.8334 2.04%
2026-08-07 中欧消费精选混合发起C 0.8167 2.96%
2026-08-06 中欧消费精选混合发起C 0.7932 -0.53%
2026-08-05 中欧消费精选混合发起C 0.7974 0.45%
2026-08-04 中欧消费精选混合发起C 0.7938 0.79%
2026-08-03 中欧消费精选混合发起C 0.7876 -0.51%
2026-07-31 中欧消费精选混合发起C 0.7916 0.28%
2026-07-30 中欧消费精选混合发起C 0.7894 0.41%
2026-07-29 中欧消费精选混合发起C 0.7862 1.80%
2026-07-28 中欧消费精选混合发起C 0.7723 -0.46%
2026-07-27 中欧消费精选混合发起C 0.7759 0.58%
2026-07-24 中欧消费精选混合发起C 0.7714 -1.14%
2026-07-23 中欧消费精选混合发起C 0.7803 0.17%
2026-07-22 中欧消费精选混合发起C 0.7790 -0.31%
2026-07-21 中欧消费精选混合发起C 0.7814 0.88%
2026-07-20 中欧消费精选混合发起C 0.7746 2.42%
2026-07-17 中欧消费精选混合发起C 0.7563 -2.20%
2026-07-16 中欧消费精选混合发起C 0.7733 -0.62%
2026-07-15 中欧消费精选混合发起C 0.7781 1.91%
2026-07-14 中欧消费精选混合发起C 0.7635 1.95%
2026-07-13 中欧消费精选混合发起C 0.7489 -0.44%
2026-07-10 中欧消费精选混合发起C 0.7522 0.04%
2026-07-09 中欧消费精选混合发起C 0.7519 -0.20%
2026-07-08 中欧消费精选混合发起C 0.7534 -1.54%
2026-07-07 中欧消费精选混合发起C 0.7652 -0.31%
2026-07-06 中欧消费精选混合发起C 0.7676 0.88%
2026-07-03 中欧消费精选混合发起C 0.7609 0.49%
2026-07-02 中欧消费精选混合发起C 0.7572 -4.02%
2026-07-01 中欧消费精选混合发起C 0.7889 -0.30%
2026-06-30 中欧消费精选混合发起C 0.7913 0.09%
2026-06-29 中欧消费精选混合发起C 0.7906 1.49%
2026-06-26 中欧消费精选混合发起C 0.7790 -0.75%
2026-06-25 中欧消费精选混合发起C 0.7849 0.18%
2026-06-24 中欧消费精选混合发起C 0.7835 0.38%
2026-06-23 中欧消费精选混合发起C 0.7805 -0.98%
2026-06-22 中欧消费精选混合发起C 0.7882 0.08%
2026-06-18 中欧消费精选混合发起C 0.7876 -0.81%
2026-06-17 中欧消费精选混合发起C 0.7940 -0.73%
2026-06-16 中欧消费精选混合发起C 0.7998 -2.01%
2026-06-15 中欧消费精选混合发起C 0.8159 -1.18%
2026-06-12 中欧消费精选混合发起C 0.8255 1.20%
2026-06-11 中欧消费精选混合发起C 0.8157 0.23%
2026-06-10 中欧消费精选混合发起C 0.8138 1.08%
2026-06-09 中欧消费精选混合发起C 0.8051 -0.67%
2026-06-08 中欧消费精选混合发起C 0.8105 -0.93%
2026-06-05 中欧消费精选混合发起C 0.8181 -0.47%
2026-06-04 中欧消费精选混合发起C 0.8220 -1.39%
2026-06-03 中欧消费精选混合发起C 0.8336 -1.24%
2026-06-02 中欧消费精选混合发起C 0.8439 -0.85%
2026-06-01 中欧消费精选混合发起C 0.8511 1.24%
2026-05-29 中欧消费精选混合发起C 0.8407 2.32%
2026-05-28 中欧消费精选混合发起C 0.8216 -1.19%
2026-05-27 中欧消费精选混合发起C 0.8315 -0.63%
2026-05-26 中欧消费精选混合发起C 0.8368 -0.26%
2026-05-25 中欧消费精选混合发起C 0.8390 -0.32%
2026-05-22 中欧消费精选混合发起C 0.8417 -0.43%
2026-05-21 中欧消费精选混合发起C 0.8453 -0.70%
2026-05-20 中欧消费精选混合发起C 0.8513 -0.15%
2026-05-19 中欧消费精选混合发起C 0.8526 0.05%
2026-05-18 中欧消费精选混合发起C 0.8522 -1.41%
2026-05-15 中欧消费精选混合发起C 0.8644 -0.60%
2026-05-14 中欧消费精选混合发起C 0.8696 -1.14%
2026-05-13 中欧消费精选混合发起C 0.8796 -0.14%
2026-05-12 中欧消费精选混合发起C 0.8808 -0.46%
2026-05-11 中欧消费精选混合发起C 0.8849 0.39%
2026-05-08 中欧消费精选混合发起C 0.8815 -0.98%
2026-04-30 中欧消费精选混合发起C 0.8932 -0.29%
2026-04-29 中欧消费精选混合发起C 0.8958 1.75%
2026-04-28 中欧消费精选混合发起C 0.8804 0.46%
2026-04-27 中欧消费精选混合发起C 0.8764 -0.74%
2026-04-24 中欧消费精选混合发起C 0.8829 -0.03%
2026-04-23 中欧消费精选混合发起C 0.8832 -0.18%
2026-04-22 中欧消费精选混合发起C 0.8848 -0.87%
2026-04-21 中欧消费精选混合发起C 0.8925 0.29%
2026-04-20 中欧消费精选混合发起C 0.8899 0.87%
2026-04-17 中欧消费精选混合发起C 0.8822 -1.46%
2026-04-16 中欧消费精选混合发起C 0.8951 0.44%
2026-04-15 中欧消费精选混合发起C 0.8912 -0.20%
2026-04-14 中欧消费精选混合发起C 0.8930 -0.10%
2026-04-13 中欧消费精选混合发起C 0.8939 -0.70%
2026-04-10 中欧消费精选混合发起C 0.9002 0.03%
2026-04-09 中欧消费精选混合发起C 0.8999 -0.13%
2026-04-08 中欧消费精选混合发起C 0.9011 1.20%
2026-04-07 中欧消费精选混合发起C 0.8904 -0.03%
2026-04-03 中欧消费精选混合发起C 0.8907 -0.56%
2026-04-02 中欧消费精选混合发起C 0.8957 0.25%
2026-04-01 中欧消费精选混合发起C 0.8935 1.38%
2026-03-31 中欧消费精选混合发起C 0.8813 0.32%
2026-03-30 中欧消费精选混合发起C 0.8785 -0.24%
2026-03-27 中欧消费精选混合发起C 0.8806 0.86%
2026-03-26 中欧消费精选混合发起C 0.8731 -0.56%
2026-03-25 中欧消费精选混合发起C 0.8780 0.49%
2026-03-24 中欧消费精选混合发起C 0.8737 0.70%
2026-03-23 中欧消费精选混合发起C 0.8676 -2.60%
2026-03-20 中欧消费精选混合发起C 0.8908 -0.29%
2026-03-19 中欧消费精选混合发起C 0.8934 -1.30%
2026-03-18 中欧消费精选混合发起C 0.9052 -0.24%
2026-03-17 中欧消费精选混合发起C 0.9074 0.28%
2026-03-16 中欧消费精选混合发起C 0.9049 0.75%
2026-03-13 中欧消费精选混合发起C 0.8982 -0.34%
2026-03-12 中欧消费精选混合发起C 0.9013 -0.54%
2026-03-11 中欧消费精选混合发起C 0.9062 0.23%
2026-03-10 中欧消费精选混合发起C 0.9041 0.54%
2026-03-09 中欧消费精选混合发起C 0.8992 -1.21%
2026-03-06 中欧消费精选混合发起C 0.9102 1.70%
2026-03-05 中欧消费精选混合发起C 0.8950 -0.84%
2026-03-04 中欧消费精选混合发起C 0.9026 -0.91%
2026-03-03 中欧消费精选混合发起C 0.9109 -2.07%
2026-03-02 中欧消费精选混合发起C 0.9302 -1.95%
2026-02-27 中欧消费精选混合发起C 0.9487 0.02%
2026-02-26 中欧消费精选混合发起C 0.9485 -1.57%
2026-02-25 中欧消费精选混合发起C 0.9636 0.28%
2026-02-24 中欧消费精选混合发起C 0.9609 -0.44%
2026-02-13 中欧消费精选混合发起C 0.9651 -0.82%
2026-02-12 中欧消费精选混合发起C 0.9731 -1.50%
2026-02-11 中欧消费精选混合发起C 0.9877 -0.05%
2026-02-10 中欧消费精选混合发起C 0.9882 0.09%
2026-02-09 中欧消费精选混合发起C 0.9873 0.34%
2026-02-06 中欧消费精选混合发起C 0.9840 -0.51%
2026-02-05 中欧消费精选混合发起C 0.9890 1.68%
2026-02-04 中欧消费精选混合发起C 0.9727 0.59%
2026-02-03 中欧消费精选混合发起C 0.9670 1.00%
2026-02-02 中欧消费精选混合发起C 0.9574 -1.18%
2026-01-30 中欧消费精选混合发起C 0.9688 -1.51%
2026-01-29 中欧消费精选混合发起C 0.9837 0.07%
2026-01-28 中欧消费精选混合发起C 0.9830 -1.87%
2026-01-27 中欧消费精选混合发起C 1.0014 -0.36%
2026-01-26 中欧消费精选混合发起C 1.0050 -0.37%
2026-01-23 中欧消费精选混合发起C 1.0087 -0.41%
2026-01-22 中欧消费精选混合发起C 1.0129 -0.95%
2026-01-21 中欧消费精选混合发起C 1.0226 0.25%
2026-01-20 中欧消费精选混合发起C 1.0200 0.05%
2026-01-19 中欧消费精选混合发起C 1.0195 0.28%
2026-01-16 中欧消费精选混合发起C 1.0167 0.00%
2026-01-15 中欧消费精选混合发起C 1.0167 -0.22%
2026-01-14 中欧消费精选混合发起C 1.0189 0.08%
2026-01-13 中欧消费精选混合发起C 1.0181 -0.36%
2026-01-12 中欧消费精选混合发起C 1.0218 0.64%
2026-01-09 中欧消费精选混合发起C 1.0153 0.26%
2026-01-08 中欧消费精选混合发起C 1.0127 0.32%
2026-01-07 中欧消费精选混合发起C 1.0095 -0.43%
2026-01-06 中欧消费精选混合发起C 1.0139 1.60%
2026-01-05 中欧消费精选混合发起C 0.9979 1.39%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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