近一年中欧价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值领航混合024427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值领航混合 |
0.9341 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
中欧价值领航混合 |
0.9362 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
中欧价值领航混合 |
0.9499 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9529 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
中欧价值领航混合 |
0.9706 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中欧价值领航混合 |
0.9761 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧价值领航混合 |
0.9709 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
中欧价值领航混合 |
0.9679 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
中欧价值领航混合 |
0.9805 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
中欧价值领航混合 |
0.9715 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
中欧价值领航混合 |
0.9610 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中欧价值领航混合 |
0.9707 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
中欧价值领航混合 |
0.9676 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9765 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9710 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中欧价值领航混合 |
0.9699 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中欧价值领航混合 |
0.9603 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9673 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9674 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
中欧价值领航混合 |
0.9515 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
中欧价值领航混合 |
0.9400 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
中欧价值领航混合 |
0.9357 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值领航混合 |
0.9351 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
中欧价值领航混合 |
0.9283 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中欧价值领航混合 |
0.9310 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
中欧价值领航混合 |
0.9419 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9409 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
中欧价值领航混合 |
0.9581 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
中欧价值领航混合 |
0.9528 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
中欧价值领航混合 |
0.9519 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
中欧价值领航混合 |
0.9529 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
中欧价值领航混合 |
0.9413 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
中欧价值领航混合 |
0.9536 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
中欧价值领航混合 |
0.9581 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
中欧价值领航混合 |
0.9625 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
中欧价值领航混合 |
0.9568 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9402 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9369 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9338 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
中欧价值领航混合 |
0.9504 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
中欧价值领航混合 |
0.9376 |
1.63% |
| 2026-07-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9226 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
中欧价值领航混合 |
0.9124 |
2.77% |
| 2026-07-17 |
中欧价值领航混合 |
0.8878 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
中欧价值领航混合 |
0.8956 |
0.38% |
| 2026-07-15 |
中欧价值领航混合 |
0.8922 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
中欧价值领航混合 |
0.8862 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
中欧价值领航混合 |
0.8697 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
中欧价值领航混合 |
0.8754 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
中欧价值领航混合 |
0.8733 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
中欧价值领航混合 |
0.8829 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
中欧价值领航混合 |
0.8823 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值领航混合 |
0.8929 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
中欧价值领航混合 |
0.8823 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
中欧价值领航混合 |
0.8715 |
1.68% |
| 2026-07-01 |
中欧价值领航混合 |
0.8571 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
中欧价值领航混合 |
0.8536 |
-1.62% |
| 2026-06-29 |
中欧价值领航混合 |
0.8674 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
中欧价值领航混合 |
0.8572 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
中欧价值领航混合 |
0.8682 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
中欧价值领航混合 |
0.8751 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
中欧价值领航混合 |
0.8862 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值领航混合 |
0.9041 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
中欧价值领航混合 |
0.8896 |
-2.19% |
| 2026-06-17 |
中欧价值领航混合 |
0.9091 |
-0.37% |
| 2026-06-16 |
中欧价值领航混合 |
0.9125 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
中欧价值领航混合 |
0.9238 |
1.18% |
| 2026-06-12 |
中欧价值领航混合 |
0.9130 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
中欧价值领航混合 |
0.8964 |
-0.68% |
| 2026-06-10 |
中欧价值领航混合 |
0.9025 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
中欧价值领航混合 |
0.9060 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
中欧价值领航混合 |
0.9054 |
-0.37% |
| 2026-06-05 |
中欧价值领航混合 |
0.9088 |
-0.19% |
| 2026-06-04 |
中欧价值领航混合 |
0.9105 |
-0.97% |
| 2026-06-03 |
中欧价值领航混合 |
0.9194 |
-0.42% |
| 2026-06-02 |
中欧价值领航混合 |
0.9233 |
0.15% |
| 2026-06-01 |
中欧价值领航混合 |
0.9219 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
中欧价值领航混合 |
0.9166 |
1.24% |
| 2026-05-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9054 |
-1.10% |
| 2026-05-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9155 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
中欧价值领航混合 |
0.9233 |
0.37% |
| 2026-05-25 |
中欧价值领航混合 |
0.9199 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
中欧价值领航混合 |
0.9181 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9184 |
-1.05% |
| 2026-05-20 |
中欧价值领航混合 |
0.9281 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
中欧价值领航混合 |
0.9341 |
-0.48% |
| 2026-05-18 |
中欧价值领航混合 |
0.9386 |
-1.58% |
| 2026-05-15 |
中欧价值领航混合 |
0.9534 |
-1.30% |
| 2026-05-14 |
中欧价值领航混合 |
0.9660 |
-1.41% |
| 2026-05-13 |
中欧价值领航混合 |
0.9798 |
-0.80% |
| 2026-05-12 |
中欧价值领航混合 |
0.9877 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9889 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
中欧价值领航混合 |
0.9864 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
中欧价值领航混合 |
0.9866 |
-1.15% |
| 2026-04-29 |
中欧价值领航混合 |
0.9979 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9840 |
0.41% |
| 2026-04-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9800 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9815 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
中欧价值领航混合 |
0.9822 |
-0.26% |
| 2026-04-22 |
中欧价值领航混合 |
0.9848 |
-0.56% |
| 2026-04-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9903 |
0.56% |
| 2026-04-20 |
中欧价值领航混合 |
0.9848 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
中欧价值领航混合 |
0.9852 |
-1.10% |
| 2026-04-16 |
中欧价值领航混合 |
0.9962 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
中欧价值领航混合 |
0.9939 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
中欧价值领航混合 |
0.9960 |
-0.17% |
| 2026-04-13 |
中欧价值领航混合 |
0.9977 |
-0.68% |
| 2026-04-10 |
中欧价值领航混合 |
1.0045 |
0.26% |
| 2026-04-09 |
中欧价值领航混合 |
1.0019 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
中欧价值领航混合 |
1.0095 |
1.39% |
| 2026-04-07 |
中欧价值领航混合 |
0.9957 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
中欧价值领航混合 |
0.9980 |
-0.43% |
| 2026-04-02 |
中欧价值领航混合 |
1.0023 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
中欧价值领航混合 |
1.0033 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
中欧价值领航混合 |
0.9917 |
-0.39% |
| 2026-03-30 |
中欧价值领航混合 |
0.9956 |
-0.28% |
| 2026-03-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9984 |
0.15% |
| 2026-03-26 |
中欧价值领航混合 |
0.9969 |
-0.95% |
| 2026-03-25 |
中欧价值领航混合 |
1.0065 |
0.45% |
| 2026-03-24 |
中欧价值领航混合 |
1.0020 |
1.65% |
| 2026-03-23 |
中欧价值领航混合 |
0.9857 |
-2.33% |
| 2026-03-20 |
中欧价值领航混合 |
1.0092 |
-0.04% |
| 2026-03-19 |
中欧价值领航混合 |
1.0096 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
中欧价值领航混合 |
1.0268 |
-0.45% |
| 2026-03-17 |
中欧价值领航混合 |
1.0314 |
0.10% |
| 2026-03-16 |
中欧价值领航混合 |
1.0304 |
-0.53% |
| 2026-03-13 |
中欧价值领航混合 |
1.0359 |
-0.68% |
| 2026-03-12 |
中欧价值领航混合 |
1.0430 |
-0.34% |
| 2026-03-11 |
中欧价值领航混合 |
1.0466 |
0.41% |
| 2026-03-10 |
中欧价值领航混合 |
1.0423 |
0.67% |
| 2026-03-09 |
中欧价值领航混合 |
1.0354 |
-1.67% |
| 2026-03-06 |
中欧价值领航混合 |
1.0530 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
中欧价值领航混合 |
1.0453 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
中欧价值领航混合 |
1.0473 |
-1.45% |
| 2026-03-03 |
中欧价值领航混合 |
1.0627 |
-1.39% |
| 2026-03-02 |
中欧价值领航混合 |
1.0777 |
0.07% |
| 2026-02-27 |
中欧价值领航混合 |
1.0769 |
0.50% |
| 2026-02-26 |
中欧价值领航混合 |
1.0715 |
-0.89% |
| 2026-02-25 |
中欧价值领航混合 |
1.0811 |
0.73% |
| 2026-02-24 |
中欧价值领航混合 |
1.0733 |
1.24% |
| 2026-02-13 |
中欧价值领航混合 |
1.0602 |
-1.84% |
| 2026-02-12 |
中欧价值领航混合 |
1.0801 |
-0.06% |
| 2026-02-11 |
中欧价值领航混合 |
1.0808 |
0.46% |
| 2026-02-10 |
中欧价值领航混合 |
1.0758 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
中欧价值领航混合 |
1.0731 |
1.33% |
| 2026-02-06 |
中欧价值领航混合 |
1.0590 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
中欧价值领航混合 |
1.0659 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
中欧价值领航混合 |
1.0687 |
1.45% |
| 2026-02-03 |
中欧价值领航混合 |
1.0534 |
1.56% |
| 2026-02-02 |
中欧价值领航混合 |
1.0372 |
-2.20% |
| 2026-01-30 |
中欧价值领航混合 |
1.0605 |
-1.17% |
| 2026-01-29 |
中欧价值领航混合 |
1.0731 |
1.18% |
| 2026-01-28 |
中欧价值领航混合 |
1.0606 |
1.00% |
| 2026-01-27 |
中欧价值领航混合 |
1.0501 |
0.19% |
| 2026-01-26 |
中欧价值领航混合 |
1.0481 |
0.76% |
| 2026-01-23 |
中欧价值领航混合 |
1.0402 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
中欧价值领航混合 |
1.0414 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
中欧价值领航混合 |
1.0401 |
-0.04% |
| 2026-01-20 |
中欧价值领航混合 |
1.0405 |
0.63% |
| 2026-01-19 |
中欧价值领航混合 |
1.0340 |
0.35% |
| 2026-01-16 |
中欧价值领航混合 |
1.0304 |
-0.15% |
| 2026-01-15 |
中欧价值领航混合 |
1.0319 |
0.10% |
| 2026-01-14 |
中欧价值领航混合 |
1.0309 |
-0.38% |
| 2026-01-13 |
中欧价值领航混合 |
1.0348 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
中欧价值领航混合 |
1.0339 |
0.06% |
| 2026-01-09 |
中欧价值领航混合 |
1.0333 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
中欧价值领航混合 |
1.0319 |
-0.48% |
| 2026-01-07 |
中欧价值领航混合 |
1.0369 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
中欧价值领航混合 |
1.0372 |
1.16% |
| 2026-01-05 |
中欧价值领航混合 |
1.0253 |
0.90% |
| 2025-12-31 |
中欧价值领航混合 |
1.0162 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
中欧价值领航混合 |
1.0184 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
中欧价值领航混合 |
1.0190 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
中欧价值领航混合 |
1.0225 |
0.15% |
| 2025-12-25 |
中欧价值领航混合 |
1.0210 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
中欧价值领航混合 |
1.0200 |
0.32% |
| 2025-12-23 |
中欧价值领航混合 |
1.0167 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
中欧价值领航混合 |
1.0160 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
中欧价值领航混合 |
1.0154 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
中欧价值领航混合 |
1.0103 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
中欧价值领航混合 |
1.0078 |
0.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值领航混合 |
1.0005 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
中欧价值领航混合 |
1.0092 |
0.32% |
| 2025-12-12 |
中欧价值领航混合 |
1.0060 |
0.69% |
| 2025-12-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9991 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
中欧价值领航混合 |
1.0037 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
中欧价值领航混合 |
1.0016 |
-0.98% |
| 2025-12-08 |
中欧价值领航混合 |
1.0115 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
中欧价值领航混合 |
1.0124 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
中欧价值领航混合 |
1.0042 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
中欧价值领航混合 |
1.0031 |
-0.11% |
| 2025-12-02 |
中欧价值领航混合 |
1.0042 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
中欧价值领航混合 |
1.0025 |
0.35% |
| 2025-11-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9990 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9986 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
中欧价值领航混合 |
0.9982 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
中欧价值领航混合 |
0.9955 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9927 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9928 |
-1.02% |
| 2025-11-20 |
中欧价值领航混合 |
1.0030 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
中欧价值领航混合 |
1.0026 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧价值领航混合 |
1.0027 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
中欧价值领航混合 |
1.0125 |
-0.28% |
| 2025-11-14 |
中欧价值领航混合 |
1.0153 |
-0.56% |
| 2025-11-13 |
中欧价值领航混合 |
1.0210 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
中欧价值领航混合 |
1.0179 |
0.24% |
| 2025-11-11 |
中欧价值领航混合 |
1.0155 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
中欧价值领航混合 |
1.0155 |
0.45% |
| 2025-11-07 |
中欧价值领航混合 |
1.0110 |
0.15% |
| 2025-11-06 |
中欧价值领航混合 |
1.0095 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
中欧价值领航混合 |
1.0023 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
中欧价值领航混合 |
1.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-03 |
中欧价值领航混合 |
1.0011 |
0.15% |
| 2025-10-31 |
中欧价值领航混合 |
0.9996 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9990 |
-0.10% |
| 2025-10-20 |
中欧价值领航混合 |
1.0000 |
100.00% |
