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中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

近一月中欧价值领航混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值领航混合024427净值及计算阶段收益
近一月024427基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧价值领航混合 0.9341 -0.22%
2026-09-15 中欧价值领航混合 0.9362 -1.46%
2026-09-14 中欧价值领航混合 0.9499 -0.31%
2026-09-11 中欧价值领航混合 0.9529 -1.82%
2026-09-10 中欧价值领航混合 0.9706 -0.56%
2026-09-09 中欧价值领航混合 0.9761 0.54%
2026-09-08 中欧价值领航混合 0.9709 0.31%
2026-09-07 中欧价值领航混合 0.9679 -1.30%
2026-09-04 中欧价值领航混合 0.9805 0.93%
2026-09-03 中欧价值领航混合 0.9715 1.09%
2026-09-02 中欧价值领航混合 0.9610 -1.00%
2026-09-01 中欧价值领航混合 0.9707 0.32%
2026-08-31 中欧价值领航混合 0.9676 -0.91%
2026-08-28 中欧价值领航混合 0.9765 0.57%
2026-08-27 中欧价值领航混合 0.9710 0.11%
2026-08-26 中欧价值领航混合 0.9699 1.00%
2026-08-25 中欧价值领航混合 0.9603 -0.72%
2026-08-24 中欧价值领航混合 0.9673 -0.01%
2026-08-21 中欧价值领航混合 0.9674 1.67%
2026-08-20 中欧价值领航混合 0.9515 1.22%
2026-08-19 中欧价值领航混合 0.9400 0.46%
2026-08-18 中欧价值领航混合 0.9357 0.06%
2026-08-17 中欧价值领航混合 0.9351 0.73%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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