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中欧价值领航混合基金净值查询(024427)

今年以来中欧价值领航混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧价值领航混合024427净值及计算阶段收益
今年以来024427基金累计收益率-8.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中欧价值领航混合 0.9248 -1.00%
2026-09-16 中欧价值领航混合 0.9341 -0.22%
2026-09-15 中欧价值领航混合 0.9362 -1.46%
2026-09-14 中欧价值领航混合 0.9499 -0.31%
2026-09-11 中欧价值领航混合 0.9529 -1.82%
2026-09-10 中欧价值领航混合 0.9706 -0.56%
2026-09-09 中欧价值领航混合 0.9761 0.54%
2026-09-08 中欧价值领航混合 0.9709 0.31%
2026-09-07 中欧价值领航混合 0.9679 -1.30%
2026-09-04 中欧价值领航混合 0.9805 0.93%
2026-09-03 中欧价值领航混合 0.9715 1.09%
2026-09-02 中欧价值领航混合 0.9610 -1.00%
2026-09-01 中欧价值领航混合 0.9707 0.32%
2026-08-31 中欧价值领航混合 0.9676 -0.91%
2026-08-28 中欧价值领航混合 0.9765 0.57%
2026-08-27 中欧价值领航混合 0.9710 0.11%
2026-08-26 中欧价值领航混合 0.9699 1.00%
2026-08-25 中欧价值领航混合 0.9603 -0.72%
2026-08-24 中欧价值领航混合 0.9673 -0.01%
2026-08-21 中欧价值领航混合 0.9674 1.67%
2026-08-20 中欧价值领航混合 0.9515 1.22%
2026-08-19 中欧价值领航混合 0.9400 0.46%
2026-08-18 中欧价值领航混合 0.9357 0.06%
2026-08-17 中欧价值领航混合 0.9351 0.73%
2026-08-14 中欧价值领航混合 0.9283 -0.29%
2026-08-13 中欧价值领航混合 0.9310 -1.16%
2026-08-12 中欧价值领航混合 0.9419 0.11%
2026-08-11 中欧价值领航混合 0.9409 -1.83%
2026-08-10 中欧价值领航混合 0.9581 0.56%
2026-08-07 中欧价值领航混合 0.9528 0.09%
2026-08-06 中欧价值领航混合 0.9519 -0.10%
2026-08-05 中欧价值领航混合 0.9529 1.23%
2026-08-04 中欧价值领航混合 0.9413 -1.31%
2026-08-03 中欧价值领航混合 0.9536 -0.47%
2026-07-31 中欧价值领航混合 0.9581 -0.46%
2026-07-30 中欧价值领航混合 0.9625 0.60%
2026-07-29 中欧价值领航混合 0.9568 1.77%
2026-07-28 中欧价值领航混合 0.9402 0.35%
2026-07-27 中欧价值领航混合 0.9369 0.33%
2026-07-24 中欧价值领航混合 0.9338 -1.75%
2026-07-23 中欧价值领航混合 0.9504 1.37%
2026-07-22 中欧价值领航混合 0.9376 1.63%
2026-07-21 中欧价值领航混合 0.9226 1.12%
2026-07-20 中欧价值领航混合 0.9124 2.77%
2026-07-17 中欧价值领航混合 0.8878 -0.87%
2026-07-16 中欧价值领航混合 0.8956 0.38%
2026-07-15 中欧价值领航混合 0.8922 0.68%
2026-07-14 中欧价值领航混合 0.8862 1.90%
2026-07-13 中欧价值领航混合 0.8697 -0.65%
2026-07-10 中欧价值领航混合 0.8754 0.24%
2026-07-09 中欧价值领航混合 0.8733 -1.09%
2026-07-08 中欧价值领航混合 0.8829 0.07%
2026-07-07 中欧价值领航混合 0.8823 -1.19%
2026-07-06 中欧价值领航混合 0.8929 1.20%
2026-07-03 中欧价值领航混合 0.8823 1.24%
2026-07-02 中欧价值领航混合 0.8715 1.68%
2026-07-01 中欧价值领航混合 0.8571 0.41%
2026-06-30 中欧价值领航混合 0.8536 -1.62%
2026-06-29 中欧价值领航混合 0.8674 1.19%
2026-06-26 中欧价值领航混合 0.8572 -1.27%
2026-06-25 中欧价值领航混合 0.8682 -0.79%
2026-06-24 中欧价值领航混合 0.8751 -1.27%
2026-06-23 中欧价值领航混合 0.8862 -1.98%
2026-06-22 中欧价值领航混合 0.9041 1.63%
2026-06-18 中欧价值领航混合 0.8896 -2.19%
2026-06-17 中欧价值领航混合 0.9091 -0.37%
2026-06-16 中欧价值领航混合 0.9125 -1.22%
2026-06-15 中欧价值领航混合 0.9238 1.18%
2026-06-12 中欧价值领航混合 0.9130 1.85%
2026-06-11 中欧价值领航混合 0.8964 -0.68%
2026-06-10 中欧价值领航混合 0.9025 -0.39%
2026-06-09 中欧价值领航混合 0.9060 0.07%
2026-06-08 中欧价值领航混合 0.9054 -0.37%
2026-06-05 中欧价值领航混合 0.9088 -0.19%
2026-06-04 中欧价值领航混合 0.9105 -0.97%
2026-06-03 中欧价值领航混合 0.9194 -0.42%
2026-06-02 中欧价值领航混合 0.9233 0.15%
2026-06-01 中欧价值领航混合 0.9219 0.58%
2026-05-29 中欧价值领航混合 0.9166 1.24%
2026-05-28 中欧价值领航混合 0.9054 -1.10%
2026-05-27 中欧价值领航混合 0.9155 -0.84%
2026-05-26 中欧价值领航混合 0.9233 0.37%
2026-05-25 中欧价值领航混合 0.9199 0.20%
2026-05-22 中欧价值领航混合 0.9181 -0.03%
2026-05-21 中欧价值领航混合 0.9184 -1.05%
2026-05-20 中欧价值领航混合 0.9281 -0.64%
2026-05-19 中欧价值领航混合 0.9341 -0.48%
2026-05-18 中欧价值领航混合 0.9386 -1.58%
2026-05-15 中欧价值领航混合 0.9534 -1.30%
2026-05-14 中欧价值领航混合 0.9660 -1.41%
2026-05-13 中欧价值领航混合 0.9798 -0.80%
2026-05-12 中欧价值领航混合 0.9877 -0.12%
2026-05-11 中欧价值领航混合 0.9889 0.25%
2026-05-08 中欧价值领航混合 0.9864 -0.35%
2026-04-30 中欧价值领航混合 0.9866 -1.15%
2026-04-29 中欧价值领航混合 0.9979 1.41%
2026-04-28 中欧价值领航混合 0.9840 0.41%
2026-04-27 中欧价值领航混合 0.9800 -0.15%
2026-04-24 中欧价值领航混合 0.9815 -0.07%
2026-04-23 中欧价值领航混合 0.9822 -0.26%
2026-04-22 中欧价值领航混合 0.9848 -0.56%
2026-04-21 中欧价值领航混合 0.9903 0.56%
2026-04-20 中欧价值领航混合 0.9848 -0.04%
2026-04-17 中欧价值领航混合 0.9852 -1.10%
2026-04-16 中欧价值领航混合 0.9962 0.23%
2026-04-15 中欧价值领航混合 0.9939 -0.21%
2026-04-14 中欧价值领航混合 0.9960 -0.17%
2026-04-13 中欧价值领航混合 0.9977 -0.68%
2026-04-10 中欧价值领航混合 1.0045 0.26%
2026-04-09 中欧价值领航混合 1.0019 -0.75%
2026-04-08 中欧价值领航混合 1.0095 1.39%
2026-04-07 中欧价值领航混合 0.9957 -0.23%
2026-04-03 中欧价值领航混合 0.9980 -0.43%
2026-04-02 中欧价值领航混合 1.0023 -0.10%
2026-04-01 中欧价值领航混合 1.0033 1.17%
2026-03-31 中欧价值领航混合 0.9917 -0.39%
2026-03-30 中欧价值领航混合 0.9956 -0.28%
2026-03-27 中欧价值领航混合 0.9984 0.15%
2026-03-26 中欧价值领航混合 0.9969 -0.95%
2026-03-25 中欧价值领航混合 1.0065 0.45%
2026-03-24 中欧价值领航混合 1.0020 1.65%
2026-03-23 中欧价值领航混合 0.9857 -2.33%
2026-03-20 中欧价值领航混合 1.0092 -0.04%
2026-03-19 中欧价值领航混合 1.0096 -1.68%
2026-03-18 中欧价值领航混合 1.0268 -0.45%
2026-03-17 中欧价值领航混合 1.0314 0.10%
2026-03-16 中欧价值领航混合 1.0304 -0.53%
2026-03-13 中欧价值领航混合 1.0359 -0.68%
2026-03-12 中欧价值领航混合 1.0430 -0.34%
2026-03-11 中欧价值领航混合 1.0466 0.41%
2026-03-10 中欧价值领航混合 1.0423 0.67%
2026-03-09 中欧价值领航混合 1.0354 -1.67%
2026-03-06 中欧价值领航混合 1.0530 0.74%
2026-03-05 中欧价值领航混合 1.0453 -0.19%
2026-03-04 中欧价值领航混合 1.0473 -1.45%
2026-03-03 中欧价值领航混合 1.0627 -1.39%
2026-03-02 中欧价值领航混合 1.0777 0.07%
2026-02-27 中欧价值领航混合 1.0769 0.50%
2026-02-26 中欧价值领航混合 1.0715 -0.89%
2026-02-25 中欧价值领航混合 1.0811 0.73%
2026-02-24 中欧价值领航混合 1.0733 1.24%
2026-02-13 中欧价值领航混合 1.0602 -1.84%
2026-02-12 中欧价值领航混合 1.0801 -0.06%
2026-02-11 中欧价值领航混合 1.0808 0.46%
2026-02-10 中欧价值领航混合 1.0758 0.25%
2026-02-09 中欧价值领航混合 1.0731 1.33%
2026-02-06 中欧价值领航混合 1.0590 -0.65%
2026-02-05 中欧价值领航混合 1.0659 -0.26%
2026-02-04 中欧价值领航混合 1.0687 1.45%
2026-02-03 中欧价值领航混合 1.0534 1.56%
2026-02-02 中欧价值领航混合 1.0372 -2.20%
2026-01-30 中欧价值领航混合 1.0605 -1.17%
2026-01-29 中欧价值领航混合 1.0731 1.18%
2026-01-28 中欧价值领航混合 1.0606 1.00%
2026-01-27 中欧价值领航混合 1.0501 0.19%
2026-01-26 中欧价值领航混合 1.0481 0.76%
2026-01-23 中欧价值领航混合 1.0402 -0.12%
2026-01-22 中欧价值领航混合 1.0414 0.12%
2026-01-21 中欧价值领航混合 1.0401 -0.04%
2026-01-20 中欧价值领航混合 1.0405 0.63%
2026-01-19 中欧价值领航混合 1.0340 0.35%
2026-01-16 中欧价值领航混合 1.0304 -0.15%
2026-01-15 中欧价值领航混合 1.0319 0.10%
2026-01-14 中欧价值领航混合 1.0309 -0.38%
2026-01-13 中欧价值领航混合 1.0348 0.09%
2026-01-12 中欧价值领航混合 1.0339 0.06%
2026-01-09 中欧价值领航混合 1.0333 0.14%
2026-01-08 中欧价值领航混合 1.0319 -0.48%
2026-01-07 中欧价值领航混合 1.0369 -0.03%
2026-01-06 中欧价值领航混合 1.0372 1.16%
2026-01-05 中欧价值领航混合 1.0253 0.90%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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