近一季中欧价值领航混合基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值领航混合024427净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值领航混合 |
0.9341 |
-0.22% |
| 2026-09-15 |
中欧价值领航混合 |
0.9362 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
中欧价值领航混合 |
0.9499 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9529 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
中欧价值领航混合 |
0.9706 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
中欧价值领航混合 |
0.9761 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
中欧价值领航混合 |
0.9709 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
中欧价值领航混合 |
0.9679 |
-1.30% |
| 2026-09-04 |
中欧价值领航混合 |
0.9805 |
0.93% |
| 2026-09-03 |
中欧价值领航混合 |
0.9715 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
中欧价值领航混合 |
0.9610 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
中欧价值领航混合 |
0.9707 |
0.32% |
| 2026-08-31 |
中欧价值领航混合 |
0.9676 |
-0.91% |
| 2026-08-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9765 |
0.57% |
| 2026-08-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9710 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
中欧价值领航混合 |
0.9699 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
中欧价值领航混合 |
0.9603 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9673 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9674 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
中欧价值领航混合 |
0.9515 |
1.22% |
| 2026-08-19 |
中欧价值领航混合 |
0.9400 |
0.46% |
| 2026-08-18 |
中欧价值领航混合 |
0.9357 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值领航混合 |
0.9351 |
0.73% |
| 2026-08-14 |
中欧价值领航混合 |
0.9283 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
中欧价值领航混合 |
0.9310 |
-1.16% |
| 2026-08-12 |
中欧价值领航混合 |
0.9419 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
中欧价值领航混合 |
0.9409 |
-1.83% |
| 2026-08-10 |
中欧价值领航混合 |
0.9581 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
中欧价值领航混合 |
0.9528 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
中欧价值领航混合 |
0.9519 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
中欧价值领航混合 |
0.9529 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
中欧价值领航混合 |
0.9413 |
-1.31% |
| 2026-08-03 |
中欧价值领航混合 |
0.9536 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
中欧价值领航混合 |
0.9581 |
-0.46% |
| 2026-07-30 |
中欧价值领航混合 |
0.9625 |
0.60% |
| 2026-07-29 |
中欧价值领航混合 |
0.9568 |
1.77% |
| 2026-07-28 |
中欧价值领航混合 |
0.9402 |
0.35% |
| 2026-07-27 |
中欧价值领航混合 |
0.9369 |
0.33% |
| 2026-07-24 |
中欧价值领航混合 |
0.9338 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
中欧价值领航混合 |
0.9504 |
1.37% |
| 2026-07-22 |
中欧价值领航混合 |
0.9376 |
1.63% |
| 2026-07-21 |
中欧价值领航混合 |
0.9226 |
1.12% |
| 2026-07-20 |
中欧价值领航混合 |
0.9124 |
2.77% |
| 2026-07-17 |
中欧价值领航混合 |
0.8878 |
-0.87% |
| 2026-07-16 |
中欧价值领航混合 |
0.8956 |
0.38% |
| 2026-07-15 |
中欧价值领航混合 |
0.8922 |
0.68% |
| 2026-07-14 |
中欧价值领航混合 |
0.8862 |
1.90% |
| 2026-07-13 |
中欧价值领航混合 |
0.8697 |
-0.65% |
| 2026-07-10 |
中欧价值领航混合 |
0.8754 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
中欧价值领航混合 |
0.8733 |
-1.09% |
| 2026-07-08 |
中欧价值领航混合 |
0.8829 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
中欧价值领航混合 |
0.8823 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值领航混合 |
0.8929 |
1.20% |
| 2026-07-03 |
中欧价值领航混合 |
0.8823 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
中欧价值领航混合 |
0.8715 |
1.68% |
| 2026-07-01 |
中欧价值领航混合 |
0.8571 |
0.41% |
| 2026-06-30 |
中欧价值领航混合 |
0.8536 |
-1.62% |
| 2026-06-29 |
中欧价值领航混合 |
0.8674 |
1.19% |
| 2026-06-26 |
中欧价值领航混合 |
0.8572 |
-1.27% |
| 2026-06-25 |
中欧价值领航混合 |
0.8682 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
中欧价值领航混合 |
0.8751 |
-1.27% |
| 2026-06-23 |
中欧价值领航混合 |
0.8862 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值领航混合 |
0.9041 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
中欧价值领航混合 |
0.8896 |
-2.19% |
| 2026-06-17 |
中欧价值领航混合 |
0.9091 |
-0.37% |
