近一年中欧信息科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起A023451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6449 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6588 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7324 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7142 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7433 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7786 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6235 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6640 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6558 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7072 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7663 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7261 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7690 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6766 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6549 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6583 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7866 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7334 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7320 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9571 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9878 |
4.36% |
| 2026-08-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8629 |
1.22% |
| 2026-08-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8283 |
0.71% |
| 2026-08-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8085 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
-1.03% |
| 2026-08-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7679 |
-1.51% |
| 2026-08-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8096 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7675 |
0.80% |
| 2026-08-05 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7456 |
3.30% |
| 2026-08-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6580 |
6.79% |
| 2026-08-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4890 |
-2.33% |
| 2026-07-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5485 |
3.30% |
| 2026-07-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4672 |
-8.39% |
| 2026-07-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6743 |
-1.11% |
| 2026-07-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7039 |
-9.82% |
| 2026-07-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9694 |
3.14% |
| 2026-07-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8791 |
-2.09% |
| 2026-07-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9406 |
-1.43% |
| 2026-07-22 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9834 |
-4.08% |
| 2026-07-21 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1051 |
10.14% |
| 2026-07-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8193 |
-1.67% |
| 2026-07-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8672 |
-9.31% |
| 2026-07-16 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1340 |
-4.71% |
| 2026-07-15 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2815 |
-3.00% |
| 2026-07-14 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3831 |
5.09% |
| 2026-07-13 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2192 |
-5.77% |
| 2026-07-10 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4049 |
-5.83% |
| 2026-07-09 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6033 |
5.59% |
| 2026-07-08 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4127 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4852 |
-0.43% |
| 2026-07-06 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5004 |
-3.15% |
| 2026-07-03 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6107 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6097 |
-9.90% |
| 2026-07-01 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9670 |
-2.71% |
| 2026-06-30 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0745 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9452 |
-1.80% |
| 2026-06-26 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0161 |
-2.22% |
| 2026-06-25 |
中欧信息科技混合发起A |
4.1074 |
4.19% |
| 2026-06-24 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9422 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
中欧信息科技混合发起A |
3.8367 |
-5.35% |
| 2026-06-22 |
中欧信息科技混合发起A |
4.0421 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
中欧信息科技混合发起A |
3.9924 |
5.28% |
| 2026-06-17 |
中欧信息科技混合发起A |
3.7922 |
2.28% |
| 2026-06-16 |
中欧信息科技混合发起A |
3.7078 |
2.49% |
| 2026-06-15 |
中欧信息科技混合发起A |
3.6177 |
6.69% |
| 2026-06-12 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3909 |
-0.36% |
| 2026-06-11 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4032 |
-0.21% |
| 2026-06-10 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4103 |
-2.38% |
| 2026-06-09 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4933 |
5.09% |
| 2026-06-08 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3240 |
-1.87% |
| 2026-06-05 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3875 |
-3.66% |
| 2026-06-04 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5162 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
中欧信息科技混合发起A |
3.5341 |
2.92% |
| 2026-06-02 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4337 |
5.91% |
| 2026-06-01 |
中欧信息科技混合发起A |
3.2420 |
-3.43% |
| 2026-05-29 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3571 |
-3.29% |
| 2026-05-28 |
中欧信息科技混合发起A |
3.4714 |
4.13% |
| 2026-05-27 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3337 |
-1.73% |
| 2026-05-26 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3924 |
0.76% |
| 2026-05-25 |
中欧信息科技混合发起A |
3.3668 |
5.63% |
| 2026-05-22 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1875 |
5.93% |
| 2026-05-21 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0092 |
-3.43% |
| 2026-05-20 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1161 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0974 |
1.11% |
| 2026-05-18 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0634 |
0.39% |
| 2026-05-15 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0514 |
-1.61% |
| 2026-05-14 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1013 |
-0.99% |
| 2026-05-13 |
中欧信息科技混合发起A |
3.1322 |
4.26% |
| 2026-05-12 |
中欧信息科技混合发起A |
3.0041 |
2.61% |
| 2026-05-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9278 |
2.54% |
| 2026-05-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8552 |
-0.89% |
| 2026-04-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6757 |
-1.47% |
| 2026-04-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7150 |
1.45% |
| 2026-04-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6761 |
-1.65% |
| 2026-04-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7211 |
1.73% |
| 2026-04-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6747 |
-3.16% |
| 2026-04-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7592 |
-2.03% |
| 2026-04-22 |
中欧信息科技混合发起A |
2.8165 |
5.18% |
| 2026-04-21 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6778 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6709 |
1.35% |
| 2026-04-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6354 |
3.27% |
| 2026-04-16 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5519 |
3.52% |
| 2026-04-15 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4652 |
-1.41% |
| 2026-04-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.5000 |
1.63% |
| 2026-04-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4599 |
-0.01% |
| 2026-04-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4601 |
1.87% |
| 2026-04-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.4150 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.3835 |
7.19% |
| 2026-04-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2237 |
-0.04% |
| 2026-04-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2246 |
2.07% |
| 2026-04-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1794 |
-1.79% |
| 2026-04-01 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2192 |
3.75% |
| 2026-03-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1390 |
-2.53% |
| 2026-03-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1946 |
1.65% |
| 2026-03-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1589 |
-0.95% |
| 2026-03-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1796 |
-1.91% |
| 2026-03-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2221 |
4.12% |
| 2026-03-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1342 |
2.82% |
| 2026-03-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0756 |
-4.38% |
| 2026-03-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1706 |
1.60% |
| 2026-03-19 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1364 |
-1.82% |
| 2026-03-18 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1760 |
4.72% |
| 2026-03-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0780 |
-5.70% |
| 2026-03-16 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1964 |
1.52% |
| 2026-03-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1635 |
-0.29% |
| 2026-03-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1698 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1965 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2217 |
6.50% |
| 2026-03-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0861 |
-2.53% |
| 2026-03-06 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1389 |
-1.07% |
| 2026-03-05 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1620 |
1.75% |
| 2026-03-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1249 |
-1.29% |
| 2026-03-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1526 |
-2.98% |
| 2026-03-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2188 |
1.60% |
| 2026-02-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1838 |
-1.19% |
| 2026-02-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.2100 |
1.78% |
| 2026-02-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1714 |
0.43% |
| 2026-02-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1621 |
3.25% |
| 2026-02-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0941 |
-1.69% |
| 2026-02-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1302 |
3.17% |
| 2026-02-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0647 |
-2.57% |
| 2026-02-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1177 |
1.04% |
| 2026-02-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0960 |
5.23% |
| 2026-02-06 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9919 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0130 |
-1.84% |
| 2026-02-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0507 |
-2.90% |
| 2026-02-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1101 |
1.55% |
| 2026-02-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0779 |
-2.54% |
| 2026-01-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1320 |
3.11% |
| 2026-01-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0676 |
-1.66% |
| 2026-01-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1025 |
1.40% |
| 2026-01-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0734 |
2.44% |
| 2026-01-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0240 |
0.31% |
| 2026-01-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0177 |
-2.26% |
| 2026-01-22 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0633 |
1.20% |
| 2026-01-21 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0388 |
1.27% |
| 2026-01-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0132 |
-2.86% |
| 2026-01-19 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0708 |
-0.31% |
| 2026-01-16 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0772 |
1.48% |
| 2026-01-15 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0470 |
1.11% |
| 2026-01-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0245 |
0.69% |
| 2026-01-13 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0107 |
-1.97% |
| 2026-01-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0512 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0429 |
0.09% |
| 2026-01-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0410 |
-1.47% |
| 2026-01-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0715 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0528 |
-0.44% |
| 2026-01-05 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0619 |
1.75% |
| 2025-12-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0265 |
-2.59% |
| 2025-12-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0789 |
0.55% |
| 2025-12-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0676 |
-0.46% |
| 2025-12-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0772 |
-0.45% |
| 2025-12-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0866 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0815 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0500 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0437 |
4.53% |
| 2025-12-19 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9551 |
0.40% |
| 2025-12-18 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9474 |
-2.30% |
| 2025-12-17 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9932 |
4.21% |
| 2025-12-16 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9126 |
-2.39% |
| 2025-12-15 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9595 |
-2.72% |
| 2025-12-12 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0142 |
1.66% |
| 2025-12-11 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9813 |
-2.77% |
| 2025-12-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0361 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0286 |
1.75% |
| 2025-12-08 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9937 |
3.60% |
| 2025-12-05 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9245 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9122 |
0.57% |
| 2025-12-03 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9014 |
-0.78% |
| 2025-12-02 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9164 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9216 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8992 |
0.81% |
| 2025-11-27 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8840 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8937 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8264 |
3.31% |
| 2025-11-24 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7678 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7716 |
-5.55% |
| 2025-11-20 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8758 |
0.24% |
| 2025-11-19 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8713 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8715 |
-0.39% |
| 2025-11-17 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8789 |
0.37% |
| 2025-11-14 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8720 |
-3.76% |
| 2025-11-13 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9423 |
0.76% |
| 2025-11-12 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9276 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9283 |
-1.75% |
| 2025-11-10 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9626 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9795 |
-2.29% |
| 2025-11-06 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0259 |
3.70% |
| 2025-11-05 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9536 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9514 |
-1.55% |
| 2025-11-03 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9821 |
1.03% |
| 2025-10-31 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9618 |
-5.40% |
| 2025-10-30 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0677 |
-2.40% |
| 2025-10-29 |
中欧信息科技混合发起A |
2.1185 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0891 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0924 |
4.23% |
| 2025-10-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.0074 |
5.59% |
| 2025-10-23 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9011 |
-1.59% |
| 2025-10-22 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9319 |
-0.77% |
| 2025-10-21 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9468 |
5.57% |
| 2025-10-20 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8440 |
3.71% |
| 2025-10-17 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7781 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8519 |
0.65% |
| 2025-10-15 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8400 |
2.27% |
| 2025-10-14 |
中欧信息科技混合发起A |
1.7992 |
-5.12% |
| 2025-10-13 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8963 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9103 |
-4.14% |
| 2025-10-09 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9928 |
1.00% |
| 2025-09-30 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9730 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9733 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9178 |
-3.45% |
| 2025-09-25 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9863 |
0.29% |
| 2025-09-24 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9805 |
0.97% |
| 2025-09-23 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9615 |
0.37% |
| 2025-09-22 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9543 |
2.52% |
| 2025-09-19 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9063 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
中欧信息科技混合发起A |
1.9047 |
0.34% |
| 2025-09-17 |
中欧信息科技混合发起A |
1.8982 |
1.88% |
