热搜: 渣打银行 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 易方达消费行业股票

中欧信息科技混合发起A基金净值查询(023451)

近一季中欧信息科技混合发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起A023451净值及计算阶段收益
近一季023451基金累计收益率-26.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧信息科技混合发起A 2.6449 -0.52%
2026-09-14 中欧信息科技混合发起A 2.6588 -2.77%
2026-09-11 中欧信息科技混合发起A 2.7324 0.67%
2026-09-10 中欧信息科技混合发起A 2.7142 -1.06%
2026-09-09 中欧信息科技混合发起A 2.7433 0.14%
2026-09-08 中欧信息科技混合发起A 2.7394 -1.43%
2026-09-07 中欧信息科技混合发起A 2.7786 5.91%
2026-09-04 中欧信息科技混合发起A 2.6235 -1.52%
2026-09-03 中欧信息科技混合发起A 2.6640 0.31%
2026-09-02 中欧信息科技混合发起A 2.6558 -1.94%
2026-09-01 中欧信息科技混合发起A 2.7072 -2.14%
2026-08-31 中欧信息科技混合发起A 2.7663 1.47%
2026-08-28 中欧信息科技混合发起A 2.7261 -1.57%
2026-08-27 中欧信息科技混合发起A 2.7690 3.45%
2026-08-26 中欧信息科技混合发起A 2.6766 0.82%
2026-08-25 中欧信息科技混合发起A 2.6549 -0.13%
2026-08-24 中欧信息科技混合发起A 2.6583 -4.83%
2026-08-21 中欧信息科技混合发起A 2.7866 1.95%
2026-08-20 中欧信息科技混合发起A 2.7334 0.05%
2026-08-19 中欧信息科技混合发起A 2.7320 -8.24%
2026-08-18 中欧信息科技混合发起A 2.9571 -1.03%
2026-08-17 中欧信息科技混合发起A 2.9878 4.36%
2026-08-14 中欧信息科技混合发起A 2.8629 1.22%
2026-08-13 中欧信息科技混合发起A 2.8283 0.71%
2026-08-12 中欧信息科技混合发起A 2.8085 2.52%
2026-08-11 中欧信息科技混合发起A 2.7394 -1.03%
2026-08-10 中欧信息科技混合发起A 2.7679 -1.51%
2026-08-07 中欧信息科技混合发起A 2.8096 1.52%
2026-08-06 中欧信息科技混合发起A 2.7675 0.80%
2026-08-05 中欧信息科技混合发起A 2.7456 3.30%
2026-08-04 中欧信息科技混合发起A 2.6580 6.79%
2026-08-03 中欧信息科技混合发起A 2.4890 -2.33%
2026-07-31 中欧信息科技混合发起A 2.5485 3.30%
2026-07-30 中欧信息科技混合发起A 2.4672 -8.39%
2026-07-29 中欧信息科技混合发起A 2.6743 -1.11%
2026-07-28 中欧信息科技混合发起A 2.7039 -9.82%
2026-07-27 中欧信息科技混合发起A 2.9694 3.14%
2026-07-24 中欧信息科技混合发起A 2.8791 -2.09%
2026-07-23 中欧信息科技混合发起A 2.9406 -1.43%
2026-07-22 中欧信息科技混合发起A 2.9834 -4.08%
2026-07-21 中欧信息科技混合发起A 3.1051 10.14%
2026-07-20 中欧信息科技混合发起A 2.8193 -1.67%
2026-07-17 中欧信息科技混合发起A 2.8672 -9.31%
2026-07-16 中欧信息科技混合发起A 3.1340 -4.71%
2026-07-15 中欧信息科技混合发起A 3.2815 -3.00%
2026-07-14 中欧信息科技混合发起A 3.3831 5.09%
2026-07-13 中欧信息科技混合发起A 3.2192 -5.77%
2026-07-10 中欧信息科技混合发起A 3.4049 -5.83%
2026-07-09 中欧信息科技混合发起A 3.6033 5.59%
2026-07-08 中欧信息科技混合发起A 3.4127 -2.08%
2026-07-07 中欧信息科技混合发起A 3.4852 -0.43%
2026-07-06 中欧信息科技混合发起A 3.5004 -3.15%
2026-07-03 中欧信息科技混合发起A 3.6107 0.03%
2026-07-02 中欧信息科技混合发起A 3.6097 -9.90%
2026-07-01 中欧信息科技混合发起A 3.9670 -2.71%
2026-06-30 中欧信息科技混合发起A 4.0745 3.28%
2026-06-29 中欧信息科技混合发起A 3.9452 -1.80%
2026-06-26 中欧信息科技混合发起A 4.0161 -2.22%
2026-06-25 中欧信息科技混合发起A 4.1074 4.19%
2026-06-24 中欧信息科技混合发起A 3.9422 2.75%
2026-06-23 中欧信息科技混合发起A 3.8367 -5.35%
2026-06-22 中欧信息科技混合发起A 4.0421 1.24%
2026-06-18 中欧信息科技混合发起A 3.9924 5.28%
2026-06-17 中欧信息科技混合发起A 3.7922 2.28%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
标签云