近一月中欧信息科技混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧信息科技混合发起A023451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6449 |
-0.52% |
| 2026-09-14 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6588 |
-2.77% |
| 2026-09-11 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7324 |
0.67% |
| 2026-09-10 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7142 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7433 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7394 |
-1.43% |
| 2026-09-07 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7786 |
5.91% |
| 2026-09-04 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6235 |
-1.52% |
| 2026-09-03 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6640 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6558 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7072 |
-2.14% |
| 2026-08-31 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7663 |
1.47% |
| 2026-08-28 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7261 |
-1.57% |
| 2026-08-27 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7690 |
3.45% |
| 2026-08-26 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6766 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6549 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中欧信息科技混合发起A |
2.6583 |
-4.83% |
| 2026-08-21 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7866 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7334 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
中欧信息科技混合发起A |
2.7320 |
-8.24% |
| 2026-08-18 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9571 |
-1.03% |
| 2026-08-17 |
中欧信息科技混合发起A |
2.9878 |
4.36% |
