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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0567 | 0.71% |
| 2026-09-15 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0493 | 0.21% |
| 2026-09-14 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0471 | -0.10% |
| 2026-09-11 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0482 | -0.24% |
| 2026-09-10 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0507 | -0.31% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式C | 0.9012 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式D | 0.6737 | 2.12% |
| 东海领航精选3个月持有混合发起式A | 0.9051 | 2.11% |
| 东海美丽中国A | 1.3409 | 1.31% |
| 东海核心价值 | 1.2196 | 1.29% |
| 东海科技动力A | 1.6649 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.6100 | 0.74% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 1.0567 | 0.71% |
| 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 1.0500 | 0.71% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9415 | 0.70% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.59% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.59% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.39% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.39% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.26% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
