今年以来东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式A023244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0561 |
-0.06% |
| 2026-09-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0567 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0493 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0471 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0482 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0507 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0531 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0579 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0500 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0556 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0688 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0676 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0596 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0604 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0595 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0616 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0588 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0759 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0645 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0671 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0623 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0661 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0666 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0528 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0468 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0364 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0301 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0355 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0332 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0422 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0495 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0535 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0593 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0651 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0567 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0574 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0659 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0681 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0652 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0749 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0864 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0710 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0736 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0806 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0868 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0908 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1063 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1181 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0991 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1073 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1199 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1092 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1017 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1183 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1130 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
0.60% |
| 2026-06-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0973 |
1.26% |
| 2026-06-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0836 |
1.49% |
| 2026-06-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
-0.41% |
| 2026-06-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0721 |
0.73% |
| 2026-06-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0643 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
0.76% |
| 2026-06-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0577 |
-0.57% |
| 2026-06-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0713 |
0.41% |
| 2026-06-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0669 |
0.26% |
| 2026-06-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0641 |
0.64% |
| 2026-06-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0573 |
-1.07% |
| 2026-05-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0687 |
-1.31% |
| 2026-05-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0829 |
1.40% |
| 2026-05-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0679 |
-0.27% |
| 2026-05-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0708 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0749 |
0.67% |
| 2026-05-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
1.99% |
| 2026-05-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0469 |
-1.68% |
| 2026-05-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0648 |
-0.34% |
| 2026-05-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0684 |
0.40% |
| 2026-05-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0641 |
0.54% |
| 2026-05-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0584 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0646 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0684 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0630 |
-0.41% |
| 2026-05-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0674 |
-0.16% |
| 2026-05-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0691 |
0.31% |
| 2026-04-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0491 |
0.25% |
| 2026-04-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0465 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0429 |
-0.12% |
| 2026-04-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0442 |
0.44% |
| 2026-04-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0396 |
-0.49% |
| 2026-04-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0447 |
-0.78% |
| 2026-04-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0529 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0475 |
-0.18% |
| 2026-04-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0494 |
0.31% |
| 2026-04-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0462 |
0.38% |
| 2026-04-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0422 |
0.61% |
| 2026-04-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0359 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0347 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0295 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0286 |
0.12% |
| 2026-04-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0274 |
0.43% |
| 2026-04-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0230 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0112 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0106 |
0.21% |
| 2026-04-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0085 |
-0.44% |
| 2026-04-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0130 |
0.76% |
| 2026-03-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0054 |
-1.05% |
| 2026-03-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0161 |
0.12% |
| 2026-03-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0149 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0127 |
-0.28% |
| 2026-03-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0155 |
0.43% |
| 2026-03-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0112 |
0.54% |
| 2026-03-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0058 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0105 |
0.07% |
| 2026-03-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0098 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0176 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0166 |
-1.32% |
| 2026-03-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0302 |
-0.26% |
| 2026-03-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0329 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0391 |
0.04% |
| 2026-03-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0387 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0431 |
0.69% |
| 2026-03-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0360 |
0.14% |
| 2026-03-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0346 |
0.05% |
| 2026-03-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0341 |
-0.23% |
| 2026-03-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0365 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0374 |
-1.19% |
| 2026-03-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0499 |
-0.02% |
| 2026-02-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0501 |
0.64% |
| 2026-02-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0434 |
0.25% |
| 2026-02-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0408 |
0.72% |
| 2026-02-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0334 |
0.63% |
| 2026-02-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0269 |
-0.95% |
| 2026-02-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0367 |
1.22% |
| 2026-02-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0242 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0240 |
0.11% |
| 2026-02-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0229 |
0.90% |
| 2026-02-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0138 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0127 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0218 |
-0.53% |
| 2026-02-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0272 |
1.23% |
| 2026-02-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0147 |
-0.78% |
| 2026-01-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0227 |
0.09% |
| 2026-01-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0218 |
-0.60% |
| 2026-01-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0280 |
0.28% |
| 2026-01-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0251 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0206 |
-0.20% |
| 2026-01-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0226 |
0.62% |
| 2026-01-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0163 |
0.25% |
| 2026-01-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0138 |
0.51% |
| 2026-01-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0087 |
-0.79% |
| 2026-01-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0167 |
0.55% |
| 2026-01-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0111 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0096 |
-0.28% |
| 2026-01-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0124 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0117 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0187 |
0.80% |
| 2026-01-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0106 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
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| 2026-01-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
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0.02% |
| 2026-01-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0047 |
0.42% |
| 2026-01-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0005 |
0.51% |
