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| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 1.0370 | 0.00% | |
| 002381 | 东海祥瑞A | 1.1590 | -0.02% | |
| 002382 | 东海祥瑞C | 1.1279 | -0.02% | |
| 006538 | 东海核心价值 | 1.1615 | 0.90% | |
| 006747 | 东海祥利纯债 | 1.0547 | -0.08% | |
| 007439 | 东海科技动力A | 1.2409 | 0.53% | |
| 007463 | 东海科技动力C | 1.2053 | 0.53% | |
| 008578 | 东海祥苏短债A | 1.1349 | 0.00% | |
| 008579 | 东海祥苏短债C | 1.1259 | 0.01% | |
| 009802 | 东海祥泰三年定开债券 | 1.0182 | 0.01% | |
| 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 1.0526 | 0.07% | |
| 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.8831 | 0.41% | |
| 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8789 | 0.41% | |
| 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 1.0558 | -0.17% | |
| 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 1.0442 | 0.01% | |
| 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 0.9027 | 2.94% | |
| 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 0.8995 | 2.94% | |
| 168301 | 东海祥龙定增混合 | 0.8334 | 0.35% |