近一季东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式A023244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9932 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9941 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9912 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9934 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9948 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9943 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9953 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9955 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9976 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9958 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9947 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9956 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9979 |
0.10% |
| 2025-11-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9969 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9959 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9965 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9968 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9966 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9958 |
-0.48% |
| 2025-11-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0006 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0016 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0019 |
-0.06% |
| 2025-11-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0025 |
-0.06% |
| 2025-11-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0031 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0047 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0042 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0032 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0038 |
0.11% |
| 2025-11-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0027 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0036 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0033 |
-0.01% |
| 2025-11-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0034 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0050 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0051 |
0.21% |
| 2025-10-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0030 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0039 |
0.22% |
| 2025-10-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0017 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0004 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9992 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9995 |
-0.09% |
| 2025-10-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0004 |
0.24% |
| 2025-10-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9980 |
-0.11% |
| 2025-10-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9991 |
-0.09% |
| 2025-10-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0000 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9991 |
0.14% |
| 2025-10-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9977 |
-0.03% |
| 2025-10-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9980 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9970 |
-0.23% |
| 2025-10-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9993 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9979 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9959 |
-0.12% |
| 2025-09-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9971 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9969 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9975 |
-0.14% |
| 2025-09-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
0.9989 |
-0.17% |
| 2025-09-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0006 |
-0.02% |
| 2025-09-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0008 |
-0.07% |
