近一季东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式A023244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0567 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0493 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0471 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0482 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0507 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0531 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0579 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0500 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0556 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0688 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0676 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0596 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0604 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0595 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0616 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0588 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0759 |
0.77% |
| 2026-08-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0677 |
0.30% |
| 2026-08-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0645 |
-0.24% |
| 2026-08-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0671 |
0.45% |
| 2026-08-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0623 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0661 |
-0.05% |
| 2026-08-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0666 |
1.31% |
| 2026-08-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0528 |
0.57% |
| 2026-08-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0468 |
1.00% |
| 2026-08-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0364 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0301 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0355 |
0.22% |
| 2026-07-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0332 |
-0.87% |
| 2026-07-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0423 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0422 |
-1.12% |
| 2026-07-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0495 |
-0.38% |
| 2026-07-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0535 |
-0.55% |
| 2026-07-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0593 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0651 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0567 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0574 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
-0.44% |
| 2026-07-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0659 |
-0.21% |
| 2026-07-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0681 |
0.27% |
| 2026-07-13 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0652 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0749 |
-1.06% |
| 2026-07-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0864 |
1.44% |
| 2026-07-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0710 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0736 |
-0.65% |
| 2026-07-06 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0806 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0868 |
-0.37% |
| 2026-07-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0908 |
-1.40% |
| 2026-07-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1063 |
-1.06% |
| 2026-06-30 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1181 |
1.73% |
| 2026-06-29 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0991 |
-0.74% |
| 2026-06-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1073 |
-1.13% |
| 2026-06-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1199 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1092 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1017 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1183 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1130 |
0.82% |
| 2026-06-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
0.60% |
