近一月东海启元添益6个月持有混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式A023244净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0493 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0471 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0482 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0507 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0540 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0531 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0579 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0500 |
-0.53% |
| 2026-09-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0556 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0548 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0612 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0688 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0657 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0676 |
0.76% |
| 2026-08-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0596 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0604 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0595 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0638 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0616 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0588 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0758 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式A |
1.0759 |
0.77% |
