近一年中欧多利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多利债券A023040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧多利债券A |
1.0489 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
中欧多利债券A |
1.0497 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
中欧多利债券A |
1.0463 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
中欧多利债券A |
1.0495 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
中欧多利债券A |
1.0507 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中欧多利债券A |
1.0485 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中欧多利债券A |
1.0503 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧多利债券A |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中欧多利债券A |
1.0511 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中欧多利债券A |
1.0500 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧多利债券A |
1.0478 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中欧多利债券A |
1.0478 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧多利债券A |
1.0492 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中欧多利债券A |
1.0500 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧多利债券A |
1.0477 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中欧多利债券A |
1.0469 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧多利债券A |
1.0476 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中欧多利债券A |
1.0473 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中欧多利债券A |
1.0457 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧多利债券A |
1.0448 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中欧多利债券A |
1.0499 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中欧多利债券A |
1.0511 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧多利债券A |
1.0508 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
中欧多利债券A |
1.0534 |
-0.09% |
| 2025-11-14 |
中欧多利债券A |
1.0543 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
中欧多利债券A |
1.0567 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
中欧多利债券A |
1.0539 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
中欧多利债券A |
1.0547 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
中欧多利债券A |
1.0557 |
0.13% |
| 2025-11-07 |
中欧多利债券A |
1.0543 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧多利债券A |
1.0548 |
0.26% |
| 2025-11-05 |
中欧多利债券A |
1.0521 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
中欧多利债券A |
1.0510 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
中欧多利债券A |
1.0537 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
中欧多利债券A |
1.0533 |
-0.13% |
| 2025-10-30 |
中欧多利债券A |
1.0547 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
中欧多利债券A |
1.0559 |
0.23% |
| 2025-10-28 |
中欧多利债券A |
1.0535 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
中欧多利债券A |
1.0551 |
0.18% |
| 2025-10-24 |
中欧多利债券A |
1.0532 |
0.09% |
| 2025-10-23 |
中欧多利债券A |
1.0523 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
中欧多利债券A |
1.0517 |
-0.16% |
| 2025-10-21 |
中欧多利债券A |
1.0534 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
中欧多利债券A |
1.0512 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
中欧多利债券A |
1.0504 |
-0.39% |
| 2025-10-16 |
中欧多利债券A |
1.0545 |
-0.09% |
| 2025-10-15 |
中欧多利债券A |
1.0555 |
0.29% |
| 2025-10-14 |
中欧多利债券A |
1.0524 |
-0.30% |
| 2025-10-13 |
中欧多利债券A |
1.0556 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
中欧多利债券A |
1.0559 |
-0.35% |
| 2025-10-09 |
中欧多利债券A |
1.0596 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
中欧多利债券A |
1.0556 |
0.22% |
| 2025-09-29 |
中欧多利债券A |
1.0533 |
0.47% |
| 2025-09-26 |
中欧多利债券A |
1.0484 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
中欧多利债券A |
1.0501 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
中欧多利债券A |
1.0515 |
0.27% |
| 2025-09-23 |
中欧多利债券A |
1.0487 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
中欧多利债券A |
1.0502 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
中欧多利债券A |
1.0489 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
中欧多利债券A |
1.0489 |
-0.34% |
| 2025-09-17 |
中欧多利债券A |
1.0525 |
0.21% |
| 2025-09-16 |
中欧多利债券A |
1.0503 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
中欧多利债券A |
1.0504 |
-0.04% |
| 2025-09-12 |
中欧多利债券A |
1.0508 |
0.05% |
| 2025-09-11 |
中欧多利债券A |
1.0503 |
0.25% |
| 2025-09-10 |
中欧多利债券A |
1.0477 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
中欧多利债券A |
1.0484 |
0.05% |
| 2025-09-08 |
中欧多利债券A |
1.0479 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
中欧多利债券A |
1.0469 |
0.69% |
| 2025-09-04 |
中欧多利债券A |
1.0397 |
-0.38% |
| 2025-09-03 |
中欧多利债券A |
1.0437 |
-0.11% |
| 2025-09-02 |
中欧多利债券A |
1.0449 |
-0.29% |
| 2025-09-01 |
中欧多利债券A |
1.0479 |
0.23% |
| 2025-08-29 |
中欧多利债券A |
1.0455 |
0.16% |
| 2025-08-28 |
中欧多利债券A |
1.0438 |
0.26% |
| 2025-08-27 |
中欧多利债券A |
1.0411 |
-0.30% |
| 2025-08-26 |
中欧多利债券A |
1.0442 |
0.00% |
| 2025-08-25 |
中欧多利债券A |
1.0442 |
0.36% |
| 2025-08-22 |
中欧多利债券A |
1.0405 |
0.40% |
| 2025-08-21 |
中欧多利债券A |
1.0364 |
-0.16% |
| 2025-08-20 |
中欧多利债券A |
1.0381 |
0.19% |
| 2025-08-19 |
中欧多利债券A |
1.0361 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
中欧多利债券A |
1.0385 |
0.20% |
| 2025-08-15 |
中欧多利债券A |
1.0364 |
0.42% |
| 2025-08-14 |
中欧多利债券A |
1.0321 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
中欧多利债券A |
1.0329 |
0.26% |
| 2025-08-12 |
中欧多利债券A |
1.0302 |
0.07% |
| 2025-08-11 |
中欧多利债券A |
1.0295 |
0.05% |
| 2025-08-08 |
中欧多利债券A |
1.0290 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
中欧多利债券A |
1.0292 |
0.08% |
| 2025-08-06 |
中欧多利债券A |
1.0284 |
0.15% |
| 2025-08-05 |
中欧多利债券A |
1.0269 |
0.15% |
| 2025-08-04 |
中欧多利债券A |
1.0254 |
0.31% |
| 2025-08-01 |
中欧多利债券A |
1.0222 |
-0.06% |
| 2025-07-31 |
中欧多利债券A |
1.0228 |
-0.31% |
| 2025-07-30 |
中欧多利债券A |
1.0260 |
-0.18% |
| 2025-07-29 |
中欧多利债券A |
1.0278 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
中欧多利债券A |
1.0274 |
0.09% |
| 2025-07-25 |
中欧多利债券A |
1.0265 |
-0.11% |
| 2025-07-24 |
中欧多利债券A |
1.0276 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
中欧多利债券A |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
中欧多利债券A |
1.0255 |
0.14% |
| 2025-07-21 |
中欧多利债券A |
1.0241 |
0.27% |
| 2025-07-18 |
中欧多利债券A |
1.0213 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
中欧多利债券A |
1.0197 |
0.15% |
| 2025-07-16 |
中欧多利债券A |
1.0182 |
0.06% |
| 2025-07-15 |
中欧多利债券A |
1.0176 |
0.01% |
| 2025-07-14 |
中欧多利债券A |
1.0175 |
0.02% |
| 2025-07-11 |
中欧多利债券A |
1.0173 |
0.29% |
| 2025-07-10 |
中欧多利债券A |
1.0144 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
中欧多利债券A |
1.0132 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
中欧多利债券A |
1.0147 |
0.30% |
| 2025-07-07 |
中欧多利债券A |
1.0117 |
-0.05% |
| 2025-07-04 |
中欧多利债券A |
1.0122 |
-0.10% |
| 2025-07-03 |
中欧多利债券A |
1.0132 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
中欧多利债券A |
1.0118 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
中欧多利债券A |
1.0127 |
0.08% |
| 2025-06-30 |
中欧多利债券A |
1.0119 |
0.20% |
| 2025-06-27 |
中欧多利债券A |
1.0099 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
中欧多利债券A |
1.0095 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
中欧多利债券A |
1.0103 |
0.30% |
| 2025-06-24 |
中欧多利债券A |
1.0073 |
0.23% |
| 2025-06-23 |
中欧多利债券A |
1.0050 |
0.17% |
| 2025-06-20 |
中欧多利债券A |
1.0033 |
-0.05% |
| 2025-06-19 |
中欧多利债券A |
1.0038 |
-0.24% |
| 2025-06-18 |
中欧多利债券A |
1.0062 |
-0.03% |
| 2025-06-17 |
中欧多利债券A |
1.0065 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
中欧多利债券A |
1.0065 |
0.11% |
| 2025-06-13 |
中欧多利债券A |
1.0054 |
-0.12% |
| 2025-06-12 |
中欧多利债券A |
1.0066 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
中欧多利债券A |
1.0061 |
0.16% |
| 2025-06-10 |
中欧多利债券A |
1.0045 |
-0.06% |
| 2025-06-09 |
中欧多利债券A |
1.0051 |
0.11% |
| 2025-06-06 |
中欧多利债券A |
1.0040 |
0.04% |
| 2025-06-05 |
中欧多利债券A |
1.0036 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
中欧多利债券A |
1.0031 |
0.11% |
| 2025-06-03 |
中欧多利债券A |
1.0020 |
0.10% |
| 2025-05-30 |
中欧多利债券A |
1.0010 |
-0.03% |
| 2025-05-29 |
中欧多利债券A |
1.0013 |
0.07% |
| 2025-05-28 |
中欧多利债券A |
1.0006 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
中欧多利债券A |
1.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-26 |
中欧多利债券A |
1.0012 |
-0.01% |
| 2025-05-23 |
中欧多利债券A |
1.0013 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
中欧多利债券A |
1.0018 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
中欧多利债券A |
1.0027 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
中欧多利债券A |
1.0021 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
中欧多利债券A |
1.0012 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
中欧多利债券A |
1.0005 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
中欧多利债券A |
1.0006 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
中欧多利债券A |
1.0017 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
中欧多利债券A |
1.0013 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
中欧多利债券A |
1.0011 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
中欧多利债券A |
1.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-08 |
中欧多利债券A |
1.0010 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
中欧多利债券A |
1.0000 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
中欧多利债券A |
0.9999 |
0.18% |
| 2025-04-30 |
中欧多利债券A |
0.9981 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
中欧多利债券A |
0.9980 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
中欧多利债券A |
0.9976 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
中欧多利债券A |
0.9982 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
中欧多利债券A |
0.9981 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
中欧多利债券A |
0.9984 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
中欧多利债券A |
0.9983 |
0.10% |
| 2025-04-21 |
中欧多利债券A |
0.9973 |
0.09% |
| 2025-04-18 |
中欧多利债券A |
0.9964 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
中欧多利债券A |
0.9966 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
中欧多利债券A |
0.9966 |
0.02% |
| 2025-04-15 |
中欧多利债券A |
0.9964 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
中欧多利债券A |
0.9966 |
0.15% |
| 2025-04-11 |
中欧多利债券A |
0.9951 |
0.05% |
| 2025-04-10 |
中欧多利债券A |
0.9946 |
0.22% |
| 2025-04-09 |
中欧多利债券A |
0.9924 |
0.13% |
| 2025-04-08 |
中欧多利债券A |
0.9911 |
-0.02% |
| 2025-04-07 |
中欧多利债券A |
0.9913 |
-0.80% |
| 2025-04-03 |
中欧多利债券A |
0.9993 |
0.00% |
| 2025-04-02 |
中欧多利债券A |
0.9993 |
0.03% |
| 2025-04-01 |
中欧多利债券A |
0.9990 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
中欧多利债券A |
0.9983 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
中欧多利债券A |
0.9989 |
-0.04% |
| 2025-03-27 |
中欧多利债券A |
0.9993 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
中欧多利债券A |
0.9989 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
中欧多利债券A |
0.9985 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
中欧多利债券A |
0.9988 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
中欧多利债券A |
0.9988 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
中欧多利债券A |
0.9994 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
中欧多利债券A |
0.9986 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
中欧多利债券A |
0.9981 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
中欧多利债券A |
1.0001 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
中欧多利债券A |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
中欧多利债券A |
1.0003 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
中欧多利债券A |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
中欧多利债券A |
1.0000 |
0.00% |
