近一月中欧多利债券A基金净值查询
查询指定日期范围中欧多利债券A023040净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中欧多利债券A |
1.0489 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
中欧多利债券A |
1.0497 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
中欧多利债券A |
1.0463 |
-0.30% |
| 2025-12-15 |
中欧多利债券A |
1.0495 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
中欧多利债券A |
1.0507 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
中欧多利债券A |
1.0485 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
中欧多利债券A |
1.0503 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
中欧多利债券A |
1.0495 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中欧多利债券A |
1.0511 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
中欧多利债券A |
1.0500 |
0.21% |
| 2025-12-04 |
中欧多利债券A |
1.0478 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中欧多利债券A |
1.0478 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
中欧多利债券A |
1.0492 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
中欧多利债券A |
1.0500 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
中欧多利债券A |
1.0477 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中欧多利债券A |
1.0469 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧多利债券A |
1.0476 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中欧多利债券A |
1.0473 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中欧多利债券A |
1.0457 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
中欧多利债券A |
1.0448 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中欧多利债券A |
1.0499 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
中欧多利债券A |
1.0511 |
0.03% |
