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中欧多利债券A基金净值查询(023040)

近一季中欧多利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多利债券A023040净值及计算阶段收益
近一季023040基金累计收益率-0.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧多利债券A 1.0596 0.05%
2026-09-15 中欧多利债券A 1.0591 0.02%
2026-09-14 中欧多利债券A 1.0589 0.03%
2026-09-11 中欧多利债券A 1.0586 -0.09%
2026-09-10 中欧多利债券A 1.0596 0.01%
2026-09-09 中欧多利债券A 1.0595 -0.03%
2026-09-08 中欧多利债券A 1.0598 -0.02%
2026-09-07 中欧多利债券A 1.0600 0.08%
2026-09-04 中欧多利债券A 1.0592 -0.06%
2026-09-03 中欧多利债券A 1.0598 0.08%
2026-09-02 中欧多利债券A 1.0590 -0.11%
2026-09-01 中欧多利债券A 1.0602 -0.04%
2026-08-31 中欧多利债券A 1.0606 0.03%
2026-08-28 中欧多利债券A 1.0603 -0.10%
2026-08-27 中欧多利债券A 1.0614 0.08%
2026-08-26 中欧多利债券A 1.0605 0.07%
2026-08-25 中欧多利债券A 1.0598 0.03%
2026-08-24 中欧多利债券A 1.0595 -0.39%
2026-08-21 中欧多利债券A 1.0636 0.10%
2026-08-20 中欧多利债券A 1.0625 0.12%
2026-08-19 中欧多利债券A 1.0612 -0.76%
2026-08-18 中欧多利债券A 1.0693 -0.01%
2026-08-17 中欧多利债券A 1.0694 0.37%
2026-08-14 中欧多利债券A 1.0655 0.06%
2026-08-13 中欧多利债券A 1.0649 -0.08%
2026-08-12 中欧多利债券A 1.0657 0.09%
2026-08-11 中欧多利债券A 1.0647 -0.09%
2026-08-10 中欧多利债券A 1.0657 0.13%
2026-08-07 中欧多利债券A 1.0643 0.17%
2026-08-06 中欧多利债券A 1.0625 -0.05%
2026-08-05 中欧多利债券A 1.0630 0.17%
2026-08-04 中欧多利债券A 1.0612 0.13%
2026-08-03 中欧多利债券A 1.0598 -0.14%
2026-07-31 中欧多利债券A 1.0613 0.19%
2026-07-30 中欧多利债券A 1.0593 -0.19%
2026-07-29 中欧多利债券A 1.0613 0.10%
2026-07-28 中欧多利债券A 1.0602 -0.39%
2026-07-27 中欧多利债券A 1.0644 0.28%
2026-07-24 中欧多利债券A 1.0614 -0.27%
2026-07-23 中欧多利债券A 1.0643 -0.05%
2026-07-22 中欧多利债券A 1.0648 -0.10%
2026-07-21 中欧多利债券A 1.0659 0.69%
2026-07-20 中欧多利债券A 1.0586 0.05%
2026-07-17 中欧多利债券A 1.0581 -0.73%
2026-07-16 中欧多利债券A 1.0659 -0.14%
2026-07-15 中欧多利债券A 1.0674 -0.04%
2026-07-14 中欧多利债券A 1.0678 0.23%
2026-07-13 中欧多利债券A 1.0653 -0.56%
2026-07-10 中欧多利债券A 1.0713 -0.20%
2026-07-09 中欧多利债券A 1.0734 0.39%
2026-07-08 中欧多利债券A 1.0692 0.01%
2026-07-07 中欧多利债券A 1.0691 -0.20%
2026-07-06 中欧多利债券A 1.0712 -0.05%
2026-07-03 中欧多利债券A 1.0717 0.17%
2026-07-02 中欧多利债券A 1.0699 -0.40%
2026-07-01 中欧多利债券A 1.0742 -0.02%
2026-06-30 中欧多利债券A 1.0744 0.22%
2026-06-29 中欧多利债券A 1.0720 0.20%
2026-06-26 中欧多利债券A 1.0699 -0.46%
2026-06-25 中欧多利债券A 1.0748 0.15%
2026-06-24 中欧多利债券A 1.0732 0.32%
2026-06-23 中欧多利债券A 1.0698 -0.29%
2026-06-22 中欧多利债券A 1.0729 0.35%
2026-06-18 中欧多利债券A 1.0692 0.00%
2026-06-17 中欧多利债券A 1.0692 0.23%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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