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中欧多利债券A基金净值查询(023040)

近一季中欧多利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧多利债券A023040净值及计算阶段收益
近一季023040基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 中欧多利债券A 1.0489 -0.08%
2025-12-17 中欧多利债券A 1.0497 0.32%
2025-12-16 中欧多利债券A 1.0463 -0.30%
2025-12-15 中欧多利债券A 1.0495 -0.11%
2025-12-12 中欧多利债券A 1.0507 0.21%
2025-12-11 中欧多利债券A 1.0485 -0.17%
2025-12-10 中欧多利债券A 1.0503 0.08%
2025-12-09 中欧多利债券A 1.0495 -0.15%
2025-12-08 中欧多利债券A 1.0511 0.10%
2025-12-05 中欧多利债券A 1.0500 0.21%
2025-12-04 中欧多利债券A 1.0478 0.00%
2025-12-03 中欧多利债券A 1.0478 -0.13%
2025-12-02 中欧多利债券A 1.0492 -0.08%
2025-12-01 中欧多利债券A 1.0500 0.22%
2025-11-28 中欧多利债券A 1.0477 0.08%
2025-11-27 中欧多利债券A 1.0469 -0.07%
2025-11-26 中欧多利债券A 1.0476 0.03%
2025-11-25 中欧多利债券A 1.0473 0.15%
2025-11-24 中欧多利债券A 1.0457 0.09%
2025-11-21 中欧多利债券A 1.0448 -0.49%
2025-11-20 中欧多利债券A 1.0499 -0.11%
2025-11-19 中欧多利债券A 1.0511 0.03%
2025-11-18 中欧多利债券A 1.0508 -0.25%
2025-11-17 中欧多利债券A 1.0534 -0.09%
2025-11-14 中欧多利债券A 1.0543 -0.23%
2025-11-13 中欧多利债券A 1.0567 0.27%
2025-11-12 中欧多利债券A 1.0539 -0.08%
2025-11-11 中欧多利债券A 1.0547 -0.09%
2025-11-10 中欧多利债券A 1.0557 0.13%
2025-11-07 中欧多利债券A 1.0543 -0.05%
2025-11-06 中欧多利债券A 1.0548 0.26%
2025-11-05 中欧多利债券A 1.0521 0.10%
2025-11-04 中欧多利债券A 1.0510 -0.26%
2025-11-03 中欧多利债券A 1.0537 0.04%
2025-10-31 中欧多利债券A 1.0533 -0.13%
2025-10-30 中欧多利债券A 1.0547 -0.11%
2025-10-29 中欧多利债券A 1.0559 0.23%
2025-10-28 中欧多利债券A 1.0535 -0.15%
2025-10-27 中欧多利债券A 1.0551 0.18%
2025-10-24 中欧多利债券A 1.0532 0.09%
2025-10-23 中欧多利债券A 1.0523 0.06%
2025-10-22 中欧多利债券A 1.0517 -0.16%
2025-10-21 中欧多利债券A 1.0534 0.21%
2025-10-20 中欧多利债券A 1.0512 0.08%
2025-10-17 中欧多利债券A 1.0504 -0.39%
2025-10-16 中欧多利债券A 1.0545 -0.09%
2025-10-15 中欧多利债券A 1.0555 0.29%
2025-10-14 中欧多利债券A 1.0524 -0.30%
2025-10-13 中欧多利债券A 1.0556 -0.03%
2025-10-10 中欧多利债券A 1.0559 -0.35%
2025-10-09 中欧多利债券A 1.0596 0.38%
2025-09-30 中欧多利债券A 1.0556 0.22%
2025-09-29 中欧多利债券A 1.0533 0.47%
2025-09-26 中欧多利债券A 1.0484 -0.16%
2025-09-25 中欧多利债券A 1.0501 -0.13%
2025-09-24 中欧多利债券A 1.0515 0.27%
2025-09-23 中欧多利债券A 1.0487 -0.14%
2025-09-22 中欧多利债券A 1.0502 0.12%
2025-09-19 中欧多利债券A 1.0489 0.00%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C 1.0649 0.60%
华泰增利B 1.0537 0.60%
华泰增利A 1.0587 0.60%
广发集祥债券A 1.1026 0.59%
广发集祥债券C 1.0910 0.59%
天治双盈 1.1180 0.54%
招商安瑞进取债券C 2.3183 0.49%
招商安瑞进取债券A 2.3284 0.49%
天弘多元收益债券E 1.3514 0.42%
天弘弘丰债券A 1.3494 0.42%
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