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金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询(022492)

今年以来金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式A022492净值及计算阶段收益
今年以来022492基金累计收益率-8.95%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9863 -0.15%
2026-09-16 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9878 1.57%
2026-09-15 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9725 -0.59%
2026-09-14 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9783 -0.76%
2026-09-11 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9858 -0.79%
2026-09-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9936 -0.68%
2026-09-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0004 -0.21%
2026-09-08 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0025 0.47%
2026-09-07 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9978 1.65%
2026-09-04 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9816 -0.42%
2026-09-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9857 -0.38%
2026-09-02 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9895 -0.94%
2026-09-01 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9989 -0.36%
2026-08-31 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0025 0.14%
2026-08-28 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0011 -0.16%
2026-08-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0027 1.41%
2026-08-26 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9888 0.13%
2026-08-25 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9875 0.25%
2026-08-24 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9850 -1.60%
2026-08-21 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0010 0.56%
2026-08-20 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9954 0.92%
2026-08-19 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9863 -3.30%
2026-08-18 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0200 -0.19%
2026-08-17 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0219 1.91%
2026-08-14 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0027 0.69%
2026-08-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9958 -0.63%
2026-08-12 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0021 1.21%
2026-08-11 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9901 -0.33%
2026-08-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9934 0.22%
2026-08-07 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9912 0.90%
2026-08-06 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9824 0.56%
2026-08-05 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9769 0.67%
2026-08-04 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9704 2.17%
2026-08-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9498 -0.52%
2026-07-31 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9548 1.69%
2026-07-30 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9389 -1.55%
2026-07-29 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9537 0.65%
2026-07-28 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9475 -3.18%
2026-07-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9786 1.94%
2026-07-24 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9600 -1.67%
2026-07-23 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9763 0.39%
2026-07-22 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9725 -1.13%
2026-07-21 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9836 2.26%
2026-07-20 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9619 -1.05%
2026-07-17 金元顺安鑫怡混合发起式A 0.9721 -4.17%
2026-07-16 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0144 -1.47%
2026-07-15 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0295 -1.46%
2026-07-14 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0448 3.71%
2026-07-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0074 -2.18%
2026-07-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0299 -3.00%
2026-07-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0618 0.50%
2026-07-08 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0565 -0.31%
2026-07-07 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0598 -0.80%
2026-07-06 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0684 0.30%
2026-07-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0652 0.22%
2026-07-02 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0629 -4.04%
2026-07-01 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1076 -1.27%
2026-06-30 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1218 1.91%
2026-06-29 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1008 -0.01%
2026-06-26 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1009 -3.06%
2026-06-25 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1356 1.42%
2026-06-24 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1197 0.36%
2026-06-23 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1157 -2.29%
2026-06-22 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1418 1.33%
2026-06-18 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1268 1.73%
2026-06-17 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1076 0.34%
2026-06-16 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1039 0.60%
2026-06-15 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0973 3.24%
2026-06-12 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0629 0.28%
2026-06-11 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0599 -0.61%
2026-06-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0664 -1.44%
2026-06-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0820 2.14%
2026-06-08 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0593 -2.36%
2026-06-05 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0849 -1.88%
2026-06-04 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1057 -1.09%
2026-06-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1179 1.89%
2026-06-02 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0972 1.82%
2026-06-01 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0776 -0.70%
2026-05-29 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0852 -1.06%
2026-05-28 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0968 1.07%
2026-05-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0852 -0.93%
2026-05-26 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0954 0.09%
2026-05-25 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0944 1.17%
2026-05-22 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0817 2.04%
2026-05-21 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0601 -2.49%
2026-05-20 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0872 -0.18%
2026-05-19 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0892 -0.29%
2026-05-18 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0924 -0.21%
2026-05-15 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0947 -1.40%
2026-05-14 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1102 -1.31%
2026-05-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1249 0.72%
2026-05-12 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1169 0.40%
2026-05-11 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1125 0.55%
2026-05-08 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1064 0.38%
2026-04-30 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0842 0.01%
2026-04-29 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0841 0.90%
2026-04-28 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0744 -0.68%
2026-04-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0818 0.24%
2026-04-24 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0792 -0.85%
2026-04-23 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0885 -1.06%
2026-04-22 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1002 1.02%
2026-04-21 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0891 -0.28%
2026-04-20 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0922 0.36%
2026-04-17 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0883 0.68%
2026-04-16 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0810 1.21%
2026-04-15 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0681 -0.18%
2026-04-14 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0700 1.13%
2026-04-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0580 -0.15%
2026-04-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0596 0.76%
2026-04-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0516 -0.57%
2026-04-08 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0576 2.95%
2026-04-07 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0273 0.14%
2026-04-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0259 -0.31%
2026-04-02 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0291 -0.89%
2026-04-01 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0383 1.45%
2026-03-31 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0235 -0.59%
2026-03-30 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0296 0.34%
2026-03-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0261 0.68%
2026-03-26 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0192 -0.91%
2026-03-25 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0286 1.21%
2026-03-24 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0163 1.45%
2026-03-23 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0018 -1.88%
2026-03-20 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0210 -0.11%
2026-03-19 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0221 -1.61%
2026-03-18 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0388 0.88%
2026-03-17 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0297 -1.02%
2026-03-16 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0403 0.00%
2026-03-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0403 -0.17%
2026-03-12 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0421 -0.73%
2026-03-11 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0498 0.03%
2026-03-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0495 1.20%
2026-03-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0371 -0.78%
2026-03-06 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0453 0.04%
2026-03-05 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0449 0.51%
2026-03-04 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0396 -0.57%
2026-03-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0456 -2.25%
2026-03-02 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0697 0.36%
2026-02-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0659 -0.18%
2026-02-26 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0678 -0.20%
2026-02-25 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0699 1.19%
2026-02-24 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0573 0.43%
2026-02-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0528 -0.71%
2026-02-12 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0603 -0.03%
2026-02-11 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0606 -0.06%
2026-02-10 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0612 0.04%
2026-02-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0608 1.41%
2026-02-06 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0460 -0.14%
2026-02-05 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0475 -1.53%
2026-02-04 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0638 -0.64%
2026-02-03 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0706 1.84%
2026-02-02 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0513 -2.37%
2026-01-30 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0768 -1.81%
2026-01-29 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0967 0.17%
2026-01-28 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0948 0.29%
2026-01-27 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0916 0.74%
2026-01-26 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0836 -0.18%
2026-01-23 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0856 0.12%
2026-01-22 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0843 0.78%
2026-01-21 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0759 0.91%
2026-01-20 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0662 -0.83%
2026-01-19 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0751 -0.40%
2026-01-16 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0794 -1.15%
2026-01-15 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0920 -0.55%
2026-01-14 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0980 0.87%
2026-01-13 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0885 -0.44%
2026-01-12 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0933 0.60%
2026-01-09 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0868 0.08%
2026-01-08 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0859 -1.18%
2026-01-07 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0989 -0.14%
2026-01-06 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.1004 0.27%
2026-01-05 金元顺安鑫怡混合发起式A 1.0974 1.15%
金元顺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金元顺安元启灵活配置混合 7.1459 0.85%
金元顺安灵活配置混合C 1.3621 0.50%
宝石动力 1.1339 0.18%
金元顺安沣顺定开债发起式 1.0308 0.02%
金元顺安乾盛利率债债券 1.0226 0.02%
金元顺安丰利债券A 1.0289 0.02%
金元顺安泓泽债券 0.9782 0.00%
金元顺安桉盛债券A 1.0727 -0.02%
金元顺安丰祥债券A 1.0628 -0.02%
金元顺安沣楹债券A 1.2150 -0.04%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
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