近一年金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式A022492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0746 |
2.28% |
| 2025-12-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0506 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0616 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0731 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0705 |
-1.00% |
| 2025-12-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0813 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0778 |
0.77% |
| 2025-12-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0696 |
2.08% |
| 2025-12-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0478 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0441 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0414 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0490 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0531 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0452 |
0.53% |
| 2025-11-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0397 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0415 |
1.11% |
| 2025-11-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0301 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0179 |
-0.31% |
| 2025-11-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0211 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0551 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0547 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0504 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0594 |
0.59% |
| 2025-11-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0532 |
-0.99% |
| 2025-11-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0637 |
1.35% |
| 2025-11-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0495 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0516 |
-0.74% |
| 2025-11-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0594 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0631 |
-0.18% |
| 2025-11-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0650 |
0.87% |
| 2025-11-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0558 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0533 |
-1.03% |
| 2025-11-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0643 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0628 |
-1.42% |
| 2025-10-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0781 |
-0.74% |
| 2025-10-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0861 |
1.57% |
| 2025-10-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0693 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0713 |
0.97% |
| 2025-10-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0610 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0470 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0469 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0499 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0406 |
0.50% |
| 2025-10-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0354 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0514 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0524 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0392 |
-1.39% |
| 2025-10-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0539 |
-0.07% |
| 2025-10-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0546 |
-2.35% |
| 2025-10-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0800 |
1.05% |
| 2025-09-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0688 |
1.14% |
| 2025-09-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0568 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0383 |
-1.03% |
| 2025-09-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0491 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0480 |
1.15% |
| 2025-09-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0361 |
-0.79% |
| 2025-09-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0444 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0434 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0455 |
-1.07% |
| 2025-09-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0568 |
0.00% |
| 2025-09-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0568 |
0.02% |
| 2025-09-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0566 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0498 |
0.17% |
| 2025-09-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0480 |
0.90% |
| 2025-09-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0387 |
-0.14% |
| 2025-09-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0402 |
-1.23% |
| 2025-09-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0532 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0410 |
2.21% |
| 2025-09-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0185 |
-1.26% |
| 2025-09-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0315 |
-0.15% |
| 2025-09-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0331 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0456 |
0.84% |
| 2025-08-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0369 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-08-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0304 |
-0.89% |
| 2025-08-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0397 |
-0.96% |
| 2025-08-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0498 |
1.90% |
| 2025-08-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0302 |
0.77% |
| 2025-08-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0223 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0273 |
-0.30% |
| 2025-08-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0304 |
-0.26% |
| 2025-08-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0331 |
1.03% |
| 2025-08-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0226 |
0.89% |
| 2025-08-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0136 |
-1.22% |
| 2025-08-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0261 |
1.31% |
| 2025-08-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0128 |
0.04% |
| 2025-08-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0124 |
1.91% |
| 2025-08-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9934 |
-0.28% |
| 2025-08-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9962 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9964 |
-0.23% |
| 2025-08-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9987 |
0.11% |
| 2025-08-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9976 |
0.17% |
| 2025-08-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9959 |
-0.36% |
| 2025-07-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9995 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0109 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0219 |
1.26% |
| 2025-07-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0092 |
0.10% |
| 2025-07-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0082 |
-0.15% |
| 2025-07-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0097 |
0.78% |
| 2025-07-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0019 |
-0.04% |
| 2025-07-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0023 |
-0.03% |
| 2025-07-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0026 |
0.55% |
| 2025-07-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9971 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9973 |
0.39% |
| 2025-07-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9934 |
0.46% |
| 2025-07-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9889 |
-0.25% |
| 2025-07-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9914 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9870 |
0.10% |
| 2025-07-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9860 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9856 |
-0.13% |
| 2025-07-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9869 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9834 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9822 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9844 |
0.20% |
| 2025-07-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9824 |
-0.27% |
| 2025-07-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9851 |
0.17% |
| 2025-06-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9834 |
0.48% |
| 2025-06-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9787 |
0.28% |
| 2025-06-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9760 |
-0.19% |
| 2025-06-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9779 |
0.26% |
| 2025-06-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9754 |
0.61% |
| 2025-06-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9695 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9654 |
-0.34% |
| 2025-06-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9687 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9741 |
-0.39% |
| 2025-06-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9779 |
-0.40% |
| 2025-06-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9818 |
0.26% |
| 2025-06-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9793 |
-0.49% |
| 2025-06-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9841 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9834 |
0.08% |
| 2025-06-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9826 |
-0.09% |
| 2025-06-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9835 |
0.56% |
| 2025-06-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9780 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9805 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9807 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9771 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9722 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9755 |
0.24% |
| 2025-05-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9732 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9734 |
0.13% |
| 2025-05-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9721 |
0.20% |
| 2025-05-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9702 |
-0.45% |
| 2025-05-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9746 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9781 |
-0.09% |
| 2025-05-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9790 |
0.20% |
| 2025-05-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9770 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9760 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9769 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9797 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9786 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9793 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9779 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9811 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9799 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9786 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9737 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9726 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9711 |
-0.46% |
| 2025-04-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9756 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9753 |
-0.19% |
| 2025-04-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9772 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9770 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9773 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9729 |
-0.29% |
| 2025-04-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9757 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9746 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9767 |
-0.06% |
| 2025-04-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9773 |
0.43% |
| 2025-04-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9731 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9722 |
0.80% |
| 2025-04-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9645 |
0.50% |
| 2025-04-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9597 |
0.49% |
| 2025-04-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9550 |
-2.19% |
| 2025-04-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9764 |
-0.19% |
| 2025-04-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9783 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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-0.31% |
| 2025-03-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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-0.42% |
| 2025-03-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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-0.15% |
| 2025-03-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-19 |
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| 2025-03-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
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