近一季金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式A022492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9878 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9725 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9783 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9858 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9936 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0004 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0025 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9978 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9816 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9857 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9895 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9989 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0025 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0011 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0027 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9888 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9875 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9850 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0010 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9954 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9863 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0200 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0219 |
1.91% |
| 2026-08-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0027 |
0.69% |
| 2026-08-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9958 |
-0.63% |
| 2026-08-12 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0021 |
1.21% |
| 2026-08-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9901 |
-0.33% |
| 2026-08-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9934 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9912 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9824 |
0.56% |
| 2026-08-05 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9769 |
0.67% |
| 2026-08-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9704 |
2.17% |
| 2026-08-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9498 |
-0.52% |
| 2026-07-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9548 |
1.69% |
| 2026-07-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9389 |
-1.55% |
| 2026-07-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9537 |
0.65% |
| 2026-07-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9475 |
-3.18% |
| 2026-07-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9786 |
1.94% |
| 2026-07-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9600 |
-1.67% |
| 2026-07-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9763 |
0.39% |
| 2026-07-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9725 |
-1.13% |
| 2026-07-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9836 |
2.26% |
| 2026-07-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9619 |
-1.05% |
| 2026-07-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9721 |
-4.17% |
| 2026-07-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0144 |
-1.47% |
| 2026-07-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0295 |
-1.46% |
| 2026-07-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0448 |
3.71% |
| 2026-07-13 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0074 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0299 |
-3.00% |
| 2026-07-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0618 |
0.50% |
| 2026-07-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0565 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0598 |
-0.80% |
| 2026-07-06 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0684 |
0.30% |
| 2026-07-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0652 |
0.22% |
| 2026-07-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0629 |
-4.04% |
| 2026-07-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1076 |
-1.27% |
| 2026-06-30 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1218 |
1.91% |
| 2026-06-29 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1008 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1009 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1356 |
1.42% |
| 2026-06-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1197 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1157 |
-2.29% |
| 2026-06-22 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1418 |
1.33% |
| 2026-06-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1268 |
1.73% |
| 2026-06-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.1076 |
0.34% |
