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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9878 | 1.57% |
| 2026-09-15 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9725 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9783 | -0.76% |
| 2026-09-11 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9858 | -0.79% |
| 2026-09-10 | 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9936 | -0.68% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元价值 | 0.7448 | 3.06% |
| 金元成长动力 | 1.0145 | 2.52% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 0.9878 | 1.57% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 0.9808 | 1.56% |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 0.8698 | 0.87% |
| 金元顺安乾丰稳健混合C | 0.8676 | 0.86% |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 7.0856 | 0.79% |
| 金元顺安沣楹债券A | 1.2155 | 0.70% |
| 金元顺安桉盛债券A | 1.0729 | 0.59% |
| 金元顺安丰利债券A | 1.0287 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
