近一月金元顺安鑫怡混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围金元顺安鑫怡混合发起式A022492净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9878 |
1.57% |
| 2026-09-15 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9725 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9783 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9858 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9936 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0004 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0025 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9978 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9816 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9857 |
-0.38% |
| 2026-09-02 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9895 |
-0.94% |
| 2026-09-01 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9989 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0025 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0011 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0027 |
1.41% |
| 2026-08-26 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9888 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9875 |
0.25% |
| 2026-08-24 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9850 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0010 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9954 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
0.9863 |
-3.30% |
| 2026-08-18 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0200 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
金元顺安鑫怡混合发起式A |
1.0219 |
1.91% |
