今年以来国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C022122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8979 |
-0.34% |
| 2026-09-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9010 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8999 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9054 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9018 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9030 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9216 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9296 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9389 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9487 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9307 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9375 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9427 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9561 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9608 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9629 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9648 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9566 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9532 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9873 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9699 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9803 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9820 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9671 |
-1.68% |
| 2026-08-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9833 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9842 |
-1.11% |
| 2026-08-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9952 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0123 |
1.25% |
| 2026-08-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9998 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9880 |
-2.19% |
| 2026-08-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0096 |
1.07% |
| 2026-08-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9989 |
0.46% |
| 2026-08-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9943 |
1.15% |
| 2026-07-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9830 |
0.54% |
| 2026-07-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9777 |
-1.19% |
| 2026-07-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9895 |
2.50% |
| 2026-07-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9654 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9613 |
1.26% |
| 2026-07-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9493 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9630 |
0.84% |
| 2026-07-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9550 |
-2.82% |
| 2026-07-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9819 |
0.77% |
| 2026-07-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9744 |
2.92% |
| 2026-07-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9468 |
-4.32% |
| 2026-07-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9895 |
1.78% |
| 2026-07-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9722 |
1.61% |
| 2026-07-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9568 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9545 |
-0.92% |
| 2026-07-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9634 |
0.16% |
| 2026-07-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9619 |
-0.18% |
| 2026-07-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9636 |
4.07% |
| 2026-07-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9259 |
-0.59% |
| 2026-07-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9314 |
1.21% |
| 2026-07-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9203 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9090 |
0.15% |
| 2026-07-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9076 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9084 |
1.40% |
| 2026-06-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8959 |
3.31% |
| 2026-06-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8672 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8958 |
-1.52% |
| 2026-06-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9094 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8946 |
-2.75% |
| 2026-06-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9199 |
-1.53% |
| 2026-06-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9340 |
-1.17% |
| 2026-06-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9451 |
-0.10% |
| 2026-06-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9460 |
-2.20% |
| 2026-06-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9668 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9573 |
1.25% |
| 2026-06-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9455 |
-1.31% |
| 2026-06-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9579 |
-0.74% |
| 2026-06-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9650 |
0.37% |
| 2026-06-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9614 |
-2.93% |
| 2026-06-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9904 |
-1.51% |
| 2026-06-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0056 |
-1.57% |
| 2026-06-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0214 |
-2.66% |
| 2026-06-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0486 |
4.13% |
| 2026-06-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0070 |
1.17% |
| 2026-05-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9954 |
0.48% |
| 2026-05-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9906 |
-1.00% |
| 2026-05-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0006 |
-0.72% |
| 2026-05-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0079 |
0.81% |
| 2026-05-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9998 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0004 |
1.57% |
| 2026-05-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9849 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0053 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0046 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0037 |
-1.66% |
| 2026-05-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0204 |
-2.43% |
| 2026-05-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0452 |
-0.27% |
| 2026-05-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0480 |
0.60% |
| 2026-05-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0418 |
-0.61% |
| 2026-05-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0482 |
-0.12% |
| 2026-05-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0495 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0057 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0140 |
1.46% |
| 2026-04-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9994 |
-1.95% |
| 2026-04-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0193 |
0.24% |
| 2026-04-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0169 |
0.47% |
| 2026-04-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0121 |
-2.16% |
| 2026-04-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0344 |
-1.74% |
| 2026-04-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0524 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0535 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0515 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0610 |
3.50% |
| 2026-04-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0251 |
1.33% |
| 2026-04-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0116 |
0.39% |
| 2026-04-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0077 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0145 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0078 |
-1.93% |
| 2026-04-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0273 |
4.02% |
| 2026-04-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9876 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9886 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9879 |
-1.28% |
| 2026-04-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0007 |
2.30% |
| 2026-03-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9782 |
-0.95% |
| 2026-03-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9876 |
-1.05% |
| 2026-03-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9980 |
0.72% |
| 2026-03-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9909 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0150 |
1.93% |
| 2026-03-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9958 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9701 |
-2.82% |
| 2026-03-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9983 |
-2.47% |
| 2026-03-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0230 |
-1.95% |
| 2026-03-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0433 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0410 |
-0.24% |
| 2026-03-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0435 |
2.66% |
| 2026-03-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0165 |
-0.49% |
| 2026-03-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0215 |
-0.57% |
| 2026-03-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0274 |
-0.16% |
| 2026-03-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0290 |
2.17% |
| 2026-03-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0071 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0090 |
3.34% |
| 2026-03-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9764 |
-0.67% |
| 2026-03-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9830 |
-0.98% |
| 2026-03-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9927 |
-2.36% |
| 2026-03-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0167 |
-2.94% |
| 2026-02-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0466 |
0.53% |
| 2026-02-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0411 |
-2.94% |
| 2026-02-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0717 |
-0.15% |
| 2026-02-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0733 |
-1.71% |
| 2026-02-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0917 |
-1.11% |
| 2026-02-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1039 |
-1.48% |
| 2026-02-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1202 |
0.81% |
| 2026-02-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1112 |
0.67% |
| 2026-02-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1038 |
1.34% |
| 2026-02-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0892 |
-0.95% |
| 2026-02-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0996 |
0.79% |
| 2026-02-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0910 |
-1.65% |
| 2026-02-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1093 |
-1.16% |
| 2026-02-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1222 |
-3.09% |
| 2026-01-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1580 |
-2.25% |
| 2026-01-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1847 |
-0.77% |
| 2026-01-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1939 |
2.06% |
| 2026-01-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1698 |
0.53% |
| 2026-01-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1636 |
-1.48% |
| 2026-01-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1811 |
0.64% |
| 2026-01-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1736 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1692 |
0.85% |
| 2026-01-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1593 |
-1.21% |
| 2026-01-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1735 |
-1.61% |
| 2026-01-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1924 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1953 |
-0.76% |
| 2026-01-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2044 |
0.73% |
| 2026-01-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1957 |
0.35% |
| 2026-01-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1915 |
2.85% |
| 2026-01-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1585 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1589 |
-1.22% |
| 2026-01-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1732 |
-0.95% |
| 2026-01-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1844 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1720 |
3.66% |
