近一月国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C022122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9010 |
0.12% |
| 2026-09-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8999 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9054 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9018 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9030 |
-2.06% |
| 2026-09-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9216 |
-0.86% |
| 2026-09-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9296 |
-0.99% |
| 2026-09-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9389 |
-1.04% |
| 2026-09-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9487 |
1.93% |
| 2026-09-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9307 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9375 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9427 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9561 |
-0.49% |
| 2026-08-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9608 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9629 |
-0.20% |
| 2026-08-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9648 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9566 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9532 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9873 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9774 |
0.77% |
| 2026-08-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9699 |
-1.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9803 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9820 |
1.54% |
