近一年国泰海通中证香港科技指数发起(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C022122净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1230 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1300 |
0.88% |
| 2025-12-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1201 |
-1.71% |
| 2025-12-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1396 |
-2.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1713 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1516 |
-0.66% |
| 2025-12-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1593 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1565 |
-1.63% |
| 2025-12-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1757 |
-0.14% |
| 2025-12-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1774 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1685 |
1.41% |
| 2025-12-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1522 |
-1.56% |
| 2025-12-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1704 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1746 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1678 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1691 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1741 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1722 |
1.23% |
| 2025-11-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1579 |
2.89% |
| 2025-11-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1254 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1641 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1672 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1759 |
-1.81% |
| 2025-11-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1976 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2087 |
-2.80% |
| 2025-11-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2435 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2303 |
-0.01% |
| 2025-11-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2304 |
0.11% |
| 2025-11-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2290 |
1.19% |
| 2025-11-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2145 |
-1.88% |
| 2025-11-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2378 |
2.21% |
| 2025-11-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2110 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2140 |
-1.83% |
| 2025-11-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2366 |
0.27% |
| 2025-10-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2333 |
-1.99% |
| 2025-10-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2584 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2659 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2663 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2830 |
1.87% |
| 2025-10-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2595 |
1.34% |
| 2025-10-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2428 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2379 |
-1.41% |
| 2025-10-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2556 |
0.96% |
| 2025-10-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2436 |
3.04% |
| 2025-10-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2069 |
-3.70% |
| 2025-10-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2533 |
-0.82% |
| 2025-10-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2636 |
2.47% |
| 2025-10-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2332 |
-3.39% |
| 2025-10-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2765 |
-2.06% |
| 2025-10-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3034 |
-3.39% |
| 2025-10-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3492 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3490 |
2.08% |
| 2025-09-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3215 |
1.78% |
| 2025-09-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2984 |
-2.66% |
| 2025-09-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3339 |
0.96% |
| 2025-09-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3212 |
2.24% |
| 2025-09-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2923 |
-1.47% |
| 2025-09-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3116 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3120 |
0.15% |
| 2025-09-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3100 |
-0.86% |
| 2025-09-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.3213 |
3.71% |
| 2025-09-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2740 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2705 |
0.87% |
| 2025-09-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2595 |
2.00% |
| 2025-09-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2348 |
-0.71% |
| 2025-09-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2436 |
0.88% |
| 2025-09-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2328 |
1.26% |
| 2025-09-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2175 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2034 |
1.98% |
| 2025-09-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1800 |
-2.07% |
| 2025-09-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2049 |
-0.55% |
| 2025-09-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2116 |
-0.84% |
| 2025-09-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2219 |
2.78% |
| 2025-08-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1889 |
0.63% |
| 2025-08-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1814 |
-1.75% |
| 2025-08-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2024 |
-1.52% |
| 2025-08-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2209 |
-0.80% |
| 2025-08-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2308 |
2.34% |
| 2025-08-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2027 |
2.34% |
| 2025-08-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1752 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1845 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1853 |
-0.65% |
| 2025-08-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1931 |
0.86% |
| 2025-08-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1829 |
-0.24% |
| 2025-08-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1858 |
-0.67% |
| 2025-08-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1938 |
3.43% |
| 2025-08-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1542 |
-0.40% |
| 2025-08-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1588 |
0.25% |
| 2025-08-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1559 |
-1.24% |
| 2025-08-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1704 |
-0.43% |
| 2025-08-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1754 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1727 |
0.75% |
| 2025-08-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1640 |
1.15% |
| 2025-08-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1508 |
-0.84% |
| 2025-07-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1605 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1722 |
-2.45% |
| 2025-07-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2016 |
0.22% |
| 2025-07-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1990 |
0.26% |
| 2025-07-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1959 |
-1.08% |
| 2025-07-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2090 |
0.21% |
| 2025-07-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2065 |
2.07% |
| 2025-07-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1820 |
0.37% |
| 2025-07-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1777 |
0.69% |
| 2025-07-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1696 |
1.50% |
| 2025-07-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1523 |
0.70% |
| 2025-07-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1443 |
-0.31% |
| 2025-07-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1479 |
2.93% |
| 2025-07-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1152 |
0.79% |
| 2025-07-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1065 |
0.62% |
| 2025-07-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0997 |
-0.46% |
| 2025-07-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1048 |
-1.55% |
| 2025-07-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1222 |
1.67% |
| 2025-07-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1038 |
-0.23% |
| 2025-07-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1064 |
-0.23% |
| 2025-07-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1090 |
-0.40% |
| 2025-07-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1134 |
-0.37% |
| 2025-07-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1175 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1183 |
-0.61% |
| 2025-06-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1252 |
0.04% |
| 2025-06-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1247 |
-0.83% |
| 2025-06-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1341 |
0.94% |
| 2025-06-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1235 |
2.01% |
| 2025-06-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1014 |
0.95% |
| 2025-06-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0910 |
0.81% |
| 2025-06-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0822 |
-2.20% |
| 2025-06-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1066 |
-1.22% |
| 2025-06-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1203 |
-0.56% |
| 2025-06-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1266 |
0.92% |
| 2025-06-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1163 |
-1.38% |
| 2025-06-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1319 |
-1.79% |
| 2025-06-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1525 |
1.00% |
| 2025-06-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1411 |
-0.30% |
| 2025-06-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1445 |
2.37% |
| 2025-06-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1180 |
-0.89% |
| 2025-06-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1280 |
1.44% |
| 2025-06-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1120 |
1.27% |
| 2025-06-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0981 |
1.05% |
| 2025-05-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0867 |
-2.42% |
| 2025-05-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1136 |
2.12% |
| 2025-05-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0905 |
-0.57% |
| 2025-05-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0968 |
0.54% |
| 2025-05-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0909 |
-2.92% |
| 2025-05-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1237 |
0.17% |
| 2025-05-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1218 |
-1.67% |
| 2025-05-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1408 |
0.98% |
| 2025-05-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1297 |
1.79% |
| 2025-05-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1098 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1140 |
0.28% |
| 2025-05-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1109 |
-1.06% |
| 2025-05-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1228 |
2.39% |
| 2025-05-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0966 |
-3.08% |
| 2025-05-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1315 |
3.25% |
| 2025-05-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0959 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0983 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0915 |
-1.45% |
| 2025-05-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1076 |
2.89% |
| 2025-04-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0765 |
1.37% |
| 2025-04-29 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0619 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0590 |
-0.57% |
| 2025-04-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0651 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0615 |
-0.82% |
| 2025-04-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0703 |
3.39% |
| 2025-04-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0352 |
1.31% |
| 2025-04-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0218 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0216 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0223 |
1.51% |
| 2025-04-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0071 |
-3.69% |
| 2025-04-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0457 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0499 |
2.09% |
| 2025-04-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0284 |
1.98% |
| 2025-04-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0084 |
2.15% |
| 2025-04-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9872 |
2.19% |
| 2025-04-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9660 |
3.76% |
| 2025-04-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9310 |
-17.65% |
| 2025-04-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1305 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1509 |
-0.19% |
| 2025-04-01 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1531 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1509 |
-1.99% |
| 2025-03-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1743 |
-0.78% |
| 2025-03-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1835 |
0.56% |
| 2025-03-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1769 |
1.13% |
| 2025-03-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1638 |
-3.35% |
| 2025-03-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2042 |
1.33% |
| 2025-03-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1884 |
-3.13% |
| 2025-03-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2268 |
-2.44% |
| 2025-03-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2575 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2634 |
3.68% |
| 2025-03-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2185 |
0.21% |
| 2025-03-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2160 |
2.49% |
| 2025-03-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1864 |
-0.79% |
| 2025-03-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1959 |
-1.37% |
| 2025-03-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2125 |
1.04% |
| 2025-03-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2000 |
-2.39% |
| 2025-03-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2294 |
-0.86% |
| 2025-03-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2401 |
4.38% |
| 2025-03-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1881 |
3.41% |
| 2025-03-04 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1489 |
-0.62% |
| 2025-03-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1561 |
-0.62% |
| 2025-02-28 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1633 |
-4.24% |
| 2025-02-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2148 |
-0.95% |
| 2025-02-26 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2265 |
3.43% |
| 2025-02-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1858 |
-0.94% |
| 2025-02-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1970 |
-1.14% |
| 2025-02-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.2108 |
5.48% |
| 2025-02-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1479 |
-1.86% |
| 2025-02-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1696 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1674 |
2.17% |
| 2025-02-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1426 |
-0.61% |
| 2025-02-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1496 |
4.78% |
| 2025-02-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0972 |
-1.01% |
| 2025-02-12 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1084 |
2.49% |
| 2025-02-11 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0815 |
-2.01% |
| 2025-02-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.1037 |
2.36% |
| 2025-02-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0783 |
1.88% |
| 2025-02-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0584 |
2.62% |
| 2025-02-05 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
1.0314 |
4.72% |
| 2025-01-27 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9849 |
0.78% |
| 2025-01-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9773 |
2.40% |
| 2025-01-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9544 |
-1.06% |
| 2025-01-22 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9646 |
-1.96% |
| 2025-01-21 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9839 |
1.34% |
| 2025-01-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9709 |
2.60% |
| 2025-01-17 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9463 |
0.96% |
| 2025-01-16 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9373 |
1.14% |
| 2025-01-15 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9267 |
0.31% |
| 2025-01-14 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9238 |
2.90% |
| 2025-01-13 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.8978 |
-1.06% |
| 2025-01-10 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9074 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9167 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9132 |
-1.31% |
| 2025-01-07 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9253 |
-1.39% |
| 2025-01-06 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9383 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9413 |
1.13% |
| 2025-01-02 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9308 |
-2.13% |
| 2024-12-31 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9511 |
-0.43% |
| 2024-12-30 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9552 |
-0.37% |
| 2024-12-25 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9555 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9553 |
1.08% |
| 2024-12-23 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9451 |
0.17% |
| 2024-12-20 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9435 |
-0.08% |
| 2024-12-19 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C |
0.9443 |
-0.67% |
