近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4590 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4406 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4231 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4298 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4152 |
-0.90% |
| 2025-11-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4280 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4866 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5084 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4892 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5388 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5196 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5441 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4941 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4990 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5007 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4710 |
3.18% |
| 2025-11-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4257 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3935 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3857 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4150 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4196 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4179 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4214 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3840 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3845 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3687 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3696 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3426 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3526 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3433 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3395 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3693 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3940 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3852 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4215 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4393 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4495 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4141 |
1.68% |
