近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5259 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5197 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5256 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5292 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6076 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5974 |
1.78% |
| 2026-09-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5695 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5838 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5993 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5850 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6223 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6369 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6446 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6140 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5727 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5525 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5734 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5992 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5914 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5866 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6137 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6089 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5810 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6151 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6158 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6529 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6265 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6081 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5891 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5478 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5384 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5409 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5452 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5461 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5264 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5445 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5124 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5597 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5223 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5026 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4664 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4665 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4833 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5235 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5336 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4923 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5505 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5892 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6512 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6981 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7022 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7229 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7348 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6931 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6934 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6886 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7442 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7512 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7513 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6533 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6867 |
0.01% |
