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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-29 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.5814 | -1.03% |
| 2025-12-26 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.5979 | 2.00% |
| 2025-12-25 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.5666 | 0.77% |
| 2025-12-24 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.5547 | 1.48% |
| 2025-12-23 | 中欧中证细分化工产业主题指数发起C | 1.5321 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧制造升级混合发起A | 1.0079 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起C | 1.0060 | 4.74% |
| 中欧盛世LOF | 2.1562 | 3.77% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起A | 1.1632 | 1.43% |
| 中欧国证通用航空产业指数发起C | 1.1617 | 1.42% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0537 | 1.15% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0375 | 1.14% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 0.9928 | 0.77% |
| 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 0.9908 | 0.77% |
| 中欧数字经济混合发起A | 3.1036 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0368 | 2.12% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1312 | 2.06% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1234 | 2.06% |
| 军工龙头 | 0.7647 | 1.96% |
| 卫星产业ETF | 1.6509 | 1.78% |
| 卫星基金 | 1.3568 | 1.78% |
| 卫星ETF | 1.3572 | 1.77% |
| 卫星E | 1.3506 | 1.76% |
| 通用航空ETF南方 | 1.1227 | 1.74% |
| 通用航空 | 1.0888 | 1.72% |
