近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
0.89% |
