今年以来中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证细分化工产业主题指数发起C021978净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5259 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5197 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5256 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5292 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6076 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5974 |
1.78% |
| 2026-09-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5695 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5838 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5993 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5850 |
-2.35% |
| 2026-09-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6223 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6369 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6446 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6140 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5727 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5525 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5734 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5992 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5914 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5866 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6137 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6089 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5810 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6151 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6158 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6529 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6265 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6081 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5891 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5478 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5384 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5409 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5452 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5461 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5264 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5445 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5124 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5597 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5223 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5026 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4664 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4665 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4833 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5235 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5336 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4923 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5505 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5892 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6512 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6981 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7022 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7229 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7348 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6931 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6934 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6886 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7442 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7512 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7513 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6533 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6867 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6866 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6537 |
3.14% |
| 2026-06-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6034 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5854 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5831 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5601 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6057 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6008 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6311 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6341 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6287 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6044 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6398 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6532 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6815 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6626 |
-2.62% |
| 2026-05-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7062 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6807 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7230 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7047 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7226 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7543 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7561 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8002 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7971 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8040 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7993 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8575 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8673 |
3.22% |
| 2026-04-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8091 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8090 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7999 |
2.50% |
| 2026-04-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7560 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7748 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7761 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7550 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7552 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7759 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7521 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7815 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7723 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7720 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7598 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7562 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7276 |
3.23% |
| 2026-04-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6735 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6947 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7132 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6928 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7381 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7252 |
2.40% |
| 2026-03-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6848 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6849 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6567 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6411 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6663 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6820 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7580 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7680 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8085 |
-3.40% |
| 2026-03-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8699 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8766 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8752 |
2.33% |
| 2026-03-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8325 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8454 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8708 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8383 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8223 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8468 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.9012 |
1.50% |
| 2026-02-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8731 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8585 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8527 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8245 |
3.07% |
| 2026-02-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7701 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8037 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8021 |
2.17% |
| 2026-02-10 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7638 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7670 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7467 |
2.28% |
| 2026-02-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7077 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7386 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7362 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6774 |
-5.96% |
| 2026-01-30 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7774 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7892 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7989 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7673 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7838 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7915 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7776 |
1.26% |
| 2026-01-21 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7554 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7472 |
1.43% |
| 2026-01-19 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7225 |
2.86% |
| 2026-01-16 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6746 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6823 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6620 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6560 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6483 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6591 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6561 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6709 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6792 |
3.37% |
| 2026-01-05 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6245 |
1.19% |
