近一月东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围东海鑫兴30天持有债券A021824净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0293 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0276 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0277 |
-0.23% |
| 2025-12-12 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0301 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0318 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0303 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0295 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0282 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0293 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0287 |
-0.35% |
| 2025-12-03 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0323 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0332 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0347 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0347 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0342 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0348 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0365 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0372 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0369 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0375 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0376 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
东海鑫兴30天持有债券A |
1.0380 |
0.01% |
