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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0293 | 0.17% |
| 2025-12-16 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0276 | -0.01% |
| 2025-12-15 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0277 | -0.23% |
| 2025-12-12 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0301 | -0.16% |
| 2025-12-11 | 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0318 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东海科技动力A | 1.6944 | 3.25% |
| 东海科技动力C | 1.6409 | 3.24% |
| 东海产业优选混合发起式A | 1.0595 | 1.77% |
| 东海产业优选混合发起式C | 1.0516 | 1.77% |
| 东海产业优选混合发起式E | 0.7136 | 1.77% |
| 东海数字经济混合发起式A | 1.1698 | 1.74% |
| 东海数字经济混合发起式C | 1.1581 | 1.74% |
| 东海核心价值 | 1.2375 | 1.21% |
| 东海美丽中国A | 1.2222 | 0.94% |
| 东海启航6个月混合A | 0.9347 | 0.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长盛恒盛利率债A | 1.0787 | 0.96% |
| 长盛恒盛利率债C | 1.0688 | 0.96% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9685 | 0.84% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9847 | 0.78% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9761 | 0.77% |
| 中信保诚稳悦债券D | 1.0704 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券A | 1.0697 | 0.66% |
| 中信保诚稳悦债券C | 1.0684 | 0.66% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 | 0.9843 | 0.65% |
| 建信利率债债券C | 1.1221 | 0.64% |
