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东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询(021824)

近一季东海鑫兴30天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海鑫兴30天持有债券A021824净值及计算阶段收益
近一季021824基金累计收益率-0.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 东海鑫兴30天持有债券A 1.0293 0.17%
2025-12-16 东海鑫兴30天持有债券A 1.0276 -0.01%
2025-12-15 东海鑫兴30天持有债券A 1.0277 -0.23%
2025-12-12 东海鑫兴30天持有债券A 1.0301 -0.16%
2025-12-11 东海鑫兴30天持有债券A 1.0318 0.15%
2025-12-10 东海鑫兴30天持有债券A 1.0303 0.08%
2025-12-09 东海鑫兴30天持有债券A 1.0295 0.13%
2025-12-08 东海鑫兴30天持有债券A 1.0282 -0.11%
2025-12-05 东海鑫兴30天持有债券A 1.0293 0.06%
2025-12-04 东海鑫兴30天持有债券A 1.0287 -0.35%
2025-12-03 东海鑫兴30天持有债券A 1.0323 -0.09%
2025-12-02 东海鑫兴30天持有债券A 1.0332 -0.14%
2025-12-01 东海鑫兴30天持有债券A 1.0347 0.00%
2025-11-28 东海鑫兴30天持有债券A 1.0347 0.05%
2025-11-27 东海鑫兴30天持有债券A 1.0342 -0.06%
2025-11-26 东海鑫兴30天持有债券A 1.0348 -0.16%
2025-11-25 东海鑫兴30天持有债券A 1.0365 -0.07%
2025-11-24 东海鑫兴30天持有债券A 1.0372 0.03%
2025-11-21 东海鑫兴30天持有债券A 1.0369 -0.06%
2025-11-20 东海鑫兴30天持有债券A 1.0375 -0.01%
2025-11-19 东海鑫兴30天持有债券A 1.0376 -0.04%
2025-11-18 东海鑫兴30天持有债券A 1.0380 0.01%
2025-11-17 东海鑫兴30天持有债券A 1.0379 0.07%
2025-11-14 东海鑫兴30天持有债券A 1.0372 0.00%
2025-11-13 东海鑫兴30天持有债券A 1.0372 -0.03%
2025-11-12 东海鑫兴30天持有债券A 1.0375 0.03%
2025-11-11 东海鑫兴30天持有债券A 1.0372 0.03%
2025-11-10 东海鑫兴30天持有债券A 1.0369 0.05%
2025-11-07 东海鑫兴30天持有债券A 1.0364 -0.03%
2025-11-06 东海鑫兴30天持有债券A 1.0367 -0.07%
2025-11-05 东海鑫兴30天持有债券A 1.0374 0.01%
2025-11-04 东海鑫兴30天持有债券A 1.0373 0.00%
2025-11-03 东海鑫兴30天持有债券A 1.0373 0.01%
2025-10-31 东海鑫兴30天持有债券A 1.0372 0.09%
2025-10-30 东海鑫兴30天持有债券A 1.0363 0.05%
2025-10-29 东海鑫兴30天持有债券A 1.0358 0.00%
2025-10-28 东海鑫兴30天持有债券A 1.0358 0.12%
2025-10-27 东海鑫兴30天持有债券A 1.0346 0.05%
2025-10-24 东海鑫兴30天持有债券A 1.0341 -0.03%
2025-10-23 东海鑫兴30天持有债券A 1.0344 -0.02%
2025-10-22 东海鑫兴30天持有债券A 1.0346 0.03%
2025-10-21 东海鑫兴30天持有债券A 1.0343 0.03%
2025-10-20 东海鑫兴30天持有债券A 1.0340 -0.02%
2025-10-17 东海鑫兴30天持有债券A 1.0342 0.12%
2025-10-16 东海鑫兴30天持有债券A 1.0330 0.09%
2025-10-15 东海鑫兴30天持有债券A 1.0321 -0.03%
2025-10-14 东海鑫兴30天持有债券A 1.0324 0.06%
2025-10-13 东海鑫兴30天持有债券A 1.0318 0.12%
2025-10-10 东海鑫兴30天持有债券A 1.0306 -0.06%
2025-10-09 东海鑫兴30天持有债券A 1.0312 0.14%
2025-09-30 东海鑫兴30天持有债券A 1.0298 0.07%
2025-09-29 东海鑫兴30天持有债券A 1.0291 -0.04%
2025-09-26 东海鑫兴30天持有债券A 1.0295 0.07%
2025-09-25 东海鑫兴30天持有债券A 1.0288 -0.01%
2025-09-24 东海鑫兴30天持有债券A 1.0289 -0.19%
2025-09-23 东海鑫兴30天持有债券A 1.0309 -0.11%
2025-09-22 东海鑫兴30天持有债券A 1.0320 0.06%
2025-09-19 东海鑫兴30天持有债券A 1.0314 -0.13%
2025-09-18 东海鑫兴30天持有债券A 1.0327 -0.06%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海科技动力A 1.6944 3.25%
东海科技动力C 1.6409 3.24%
东海产业优选混合发起式A 1.0595 1.77%
东海产业优选混合发起式C 1.0516 1.77%
东海产业优选混合发起式E 0.7136 1.77%
东海数字经济混合发起式A 1.1698 1.74%
东海数字经济混合发起式C 1.1581 1.74%
东海核心价值 1.2375 1.21%
东海美丽中国A 1.2222 0.94%
东海启航6个月混合A 0.9347 0.56%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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