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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海润兴债券A | 1.0443 | 0.02% |
| 东海润兴债券C | 1.0076 | 0.02% |
| 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 1.0697 | 0.02% |
| 东海祥苏短债A | 1.1736 | 0.01% |
| 东海祥苏短债C | 1.1597 | 0.01% |
| 东海祥泰三年定开债发起式 | 1.0386 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0279 | 0.01% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0264 | 0.01% |
| 东海祥利纯债 | 1.0283 | -0.01% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0276 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 南方泽元债券C | 1.0783 | 0.20% |
| 南方泽元债券A | 1.0769 | 0.20% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券C | 1.0145 | 0.18% |
| 惠升和荣90天滚动持有债券A | 1.0159 | 0.17% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0556 | 0.09% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C | 1.0516 | 0.09% |
| 中信保诚景瑞债券A | 1.0708 | 0.07% |
| 中信保诚景瑞债券C | 1.0660 | 0.07% |