近一季中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强A021757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3130 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3036 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3134 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3180 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3314 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3355 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3321 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3337 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3268 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3257 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3388 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3363 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3275 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3305 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3200 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3107 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3095 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3196 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3166 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3109 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3364 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3371 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3201 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3218 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3215 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3282 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3208 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3113 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3082 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2869 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2674 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2798 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2621 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2823 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2753 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3046 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2817 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3002 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2983 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3018 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2667 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2614 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3084 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3295 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3051 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3336 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3503 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3238 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3350 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3535 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3538 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3468 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3788 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3754 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3638 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3522 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3862 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3733 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3727 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3989 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3682 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3709 |
0.63% |
