近一年中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧沪深300指数量化增强A021757净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3130 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3036 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3134 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3180 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3314 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3355 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3321 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3337 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3268 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3257 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3388 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3363 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3275 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3305 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3200 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3107 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3095 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3196 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3166 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3109 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3364 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3371 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3201 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3218 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3215 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3282 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3208 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3113 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3082 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2869 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2674 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2798 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2621 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2823 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2753 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3046 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2817 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3002 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2983 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3018 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2667 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2614 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3084 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3295 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3051 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3336 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3503 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3238 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3350 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3535 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3538 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3468 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3788 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3754 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3638 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3522 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3862 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3733 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3727 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3989 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3682 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3709 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3623 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3620 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3360 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3220 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3288 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3394 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3172 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3445 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3610 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3648 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3630 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3571 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3591 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3711 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3682 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3817 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3836 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3688 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3531 |
-2.01% |
| 2026-05-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3809 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3840 |
0.92% |
| 2026-05-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3714 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3749 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3877 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.4095 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3951 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3998 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3790 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3580 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3567 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3474 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3484 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3428 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3417 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3478 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3395 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3375 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3252 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3312 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3229 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3224 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3123 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3123 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3011 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3075 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2725 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2693 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2840 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2933 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2752 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2876 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2892 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2798 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2937 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2758 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2572 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2973 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3049 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3188 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3309 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3333 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3432 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3468 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3399 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3263 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3358 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3292 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3192 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3311 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3493 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3437 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3394 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3385 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3307 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3178 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3359 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3304 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3283 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3248 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3010 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3068 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3138 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3001 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2775 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3119 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3214 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3125 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3069 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3056 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3031 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3001 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2931 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2910 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2896 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2817 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2897 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2879 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2888 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2945 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2846 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2770 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2819 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2863 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2624 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2469 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2492 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2462 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2506 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2475 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2451 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2422 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2412 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2356 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2304 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2320 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2124 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2175 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2258 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2322 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2236 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2116 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2131 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2194 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2233 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2148 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2057 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2035 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1898 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1913 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2218 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2295 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2290 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2363 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2392 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2557 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2412 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2454 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2533 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2447 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2452 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2298 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2251 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2324 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2243 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2348 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2394 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2259 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2304 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2166 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2039 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2010 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2076 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1928 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1842 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2139 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2108 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2053 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2100 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2256 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1992 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1847 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1924 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1886 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1757 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1773 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1758 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1742 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
0.46% |
